Ammo Inc. | Micro-cap | Industrials
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2,96 %
| Comparaison de l'action Ammo :
Ammo contre General ElectricAmmo contre RTXAmmo contre Innovative SolutionsAmmo contre Virgin GalacticAmmo contre ServotronicsAmmo contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -42,2M
Bénéfice brut 18,1M
Résultat opérationnel -10,7M
Résultat net -77,5M

Métriques du bilan

Total des actifs 297,3M
Total des passifs 75,3M
Capitaux propres 222,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 34,9M
Flux de trésorerie libre 4,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ammo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i49,4M145,1M191,4M240,3M62,5M
Coût des marchandises vendues i6,5M102,4M136,0M151,5M51,1M
Bénéfice brut i42,9M42,6M55,4M88,8M11,4M
Marge brute % i86,9%29,4%28,9%36,9%18,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i89,1M47,7M45,4M37,9M14,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i89,1M47,7M45,4M37,9M14,1M
Résultat opérationnel i-59,7M-18,6M-3,3M37,1M-4,4M
Marge opérationnelle % i-120,9%-12,8%-1,7%15,5%-7,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i82,2K446,5K632,1K637,8K3,0M
Autres revenus non opérationnels860,3K-332,6K25,2K21,8K-423,2K
Bénéfice avant impôts i-58,9M-19,4M-3,9M36,5M-7,8M
Impôt sur le revenu i6,3M-3,8M730,2K3,3M0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%9,0%0,0%
Résultat net i-130,8M-15,6M-4,6M33,2M-7,8M
Marge nette % i-264,8%-10,7%-2,4%13,8%-12,5%
Métriques clés
EBITDA i-45,3M-95,9K14,3M54,5M1,1M
BPA (de base) i$-1,14$-0,16$-0,07$0,27$-0,14
BPA (dilué) i$-1,14$-0,16$-0,07$0,27$-0,14
Actions ordinaires en circulation i11764223211824948611717788511232868055041502
Actions diluées en circulation i11764223211824948611717788511232868055041502

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ammo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i30,2M55,6M39,1M23,3M118,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i10,2M28,2M29,3M44,0M9,0M
Stocks i-45,6M54,3M59,0M15,9M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i72,1M131,5M128,5M129,7M145,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,5M47,6M41,6M35,5M28,6M
Goodwill i280,6M297,3M310,5M323,6M8,3M
Actifs incorporels i98,9M115,6M128,8M141,8M8,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants27,4M1,5M0--
Total des actifs non courants i225,2M268,4M283,9M284,5M33,8M
Total des actifs i297,3M399,9M412,3M414,2M179,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i18,1M23,2M18,1M26,8M4,4M
Dette à court terme i519,5K753,1K3,0M2,8M4,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,1M----
Total des passifs courants i62,1M30,9M25,5M35,8M12,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,0M12,3M11,8M2,3M6,3M
Passifs d'impôts différés i-02,3M1,5M0
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i13,2M12,4M14,3M4,1M6,9M
Total des passifs i75,3M43,3M39,7M39,9M19,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i116,8K119,2K118,3K116,5K93,1K
Bénéfices non distribués i-203,9M-37,6M-18,9M-11,2M-41,8M
Actions propres i8,6M2,7M522,2K0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i222,0M356,6M372,6M374,3M160,3M
Métriques clés
Dette totale i1,6M13,1M14,9M5,1M10,6M
Fonds de roulement i10,1M100,6M103,0M93,9M133,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ammo de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-65,2M-15,6M-4,6M33,2M-7,8M
Dépréciation et amortissement i13,6M18,8M17,5M17,3M4,9M
Rémunération basée sur les actions i4,5M4,7M6,0M6,0M3,4M
Variations du fonds de roulement i1,9M14,1M9,8M-54,7M-17,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-4,9M18,2M29,4M3,1M-15,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,4M-8,0M-12,5M-19,2M-7,4M
Acquisitions i-00-50,5M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-3,4M-8,0M-12,5M-69,7M-7,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-6,6M-2,2M-522,4K0-1,5M
Dividendes versés i-3,0M-3,0M-3,0M-2,5M0
Émission de dette i-01,0M010,5M
Remboursement de dette i0-3,6M-3,0M-56,8M-9,3M
Flux de trésorerie de financement i-9,5M-12,1M-9,6M-32,0M116,1M
Flux de trésorerie libre i-8,5M24,6M23,0M-16,4M-21,9M
Variation nette de trésorerie i-17,8M-1,9M7,3M-98,6M92,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ammo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,15
P/E prospectif 248,50
Cours/valeur comptable 0,69
Cours/ventes 3,39
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -125,70 %
Marge opérationnelle -50,81 %
Rendement des capitaux propres -20,72 %
Rendement de l'actif -10,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,28
Ratio dette/capitaux propres 10,55
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $-0,53
Valeur comptable par action $1,90
Chiffre d'affaires par action $0,39

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
poww153,4M-1,150,69-20,72 %-125,70 %10,55
General Electric 284,7B38,3014,8839,57 %18,64 %103,37
RTX 205,7B33,773,3010,32 %7,35 %67,86
Innovative Solutions 230,8M19,834,0623,40 %15,11 %40,96
Virgin Galactic 172,2M-0,220,63-91,98 %-1 179,48 %183,65
Servotronics 120,0M211,205,04-4,18 %-2,41 %15,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.