ProKidney Corp | Small-cap | Healthcare
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-8,27 %
| Comparaison de l'action ProKidney :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 230,0K
Résultat opérationnel -41,4M -17 994,78 %
Résultat net -38,0M -16 500,87 %
BPA (dilué) $-0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 406,1M
Total des passifs 36,1M
Capitaux propres 370,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -35,1M
Flux de trésorerie libre -30,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de ProKidney de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i76,0K0000
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i127,7M106,7M82,1M46,3M21,0M
Ventes, générales et administratives i56,1M44,8M70,9M8,9M6,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i183,8M151,5M153,0M55,1M27,0M
Résultat opérationnel i-183,7M-151,5M-153,0M-55,1M-27,0M
Marge opérationnelle % i-241 678,9%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i19,8M22,1M6,0M2,0K43,0K
Charges d'intérêts i9,0K12,0K215,0K00
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-163,9M-129,5M-147,2M-55,1M-27,0M
Impôt sur le revenu i-598,0K6,0M896,0K38,0K-232,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-163,3M-135,4M-148,1M-55,1M-26,7M
Marge nette % i-214 914,5%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-158,5M-125,6M-144,0M-53,1M-26,0M
BPA (de base) i$-0,62$-0,57$-0,23$-0,30$-0,14
BPA (dilué) i$-0,62$-0,57$-0,23$-0,30$-0,14
Actions ordinaires en circulation i979161936171422561540231186500000186500000
Actions diluées en circulation i979161936171422561540231186500000186500000

Tendance du compte de résultat

Bilan de ProKidney de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i99,1M60,6M490,3M20,6M4,6M
Placements à court terme i259,2M302,3M0--
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants80,0K9,0K1,4M25,0K52,0K
Total des actifs courants i395,9M374,1M504,7M27,3M5,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,0M4,3M2,4M1,2M1,6M
Goodwill i-0213,0K428,0K642,0K
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i45,2M46,4M13,3M13,0M11,1M
Total des actifs i441,1M420,6M518,0M40,3M16,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,6M5,1M3,0M2,8M781,0K
Dette à court terme i765,0K803,0K493,0K267,0K225,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i36,2M25,0M10,9M12,3M5,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,5M3,6M1,9M1,1M1,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i3,2M4,2M2,2M1,1M1,3M
Total des passifs i39,4M29,2M13,1M13,4M6,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i29,0K23,0K24,0K188,4M116,2M
Bénéfices non distribués i-1,2B-1,1B-1,1B-161,5M-106,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i401,6M391,3M504,9M26,9M9,9M
Métriques clés
Dette totale i3,2M4,4M2,4M1,3M1,6M
Fonds de roulement i359,7M349,1M493,8M15,0M83,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ProKidney de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-163,3M-135,4M-148,1M-55,1M-26,7M
Dépréciation et amortissement i5,4M3,9M3,0M2,0M964,0K
Rémunération basée sur les actions i29,4M30,8M74,5M699,0K730,0K
Variations du fonds de roulement i10,5M10,3M494,0K2,2M-126,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-118,2M-90,5M-70,1M-50,3M-25,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-29,5M-34,2M-1,8M-5,2M-5,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-324,0M-471,6M00-
Ventes de placements i373,9M175,8M00-
Flux de trésorerie d'investissement i20,4M-330,0M-1,7M-5,2M-5,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-9,5M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-54,0K-52,0K-35,0M-30,0K-11,0K
Flux de trésorerie de financement i144,3M-9,6M513,5M71,5M20,0M
Flux de trésorerie libre i-155,9M-124,3M-78,9M-55,5M-30,6M
Variation nette de trésorerie i46,5M-430,0M441,6M16,0M-10,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ProKidney

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,81
P/E prospectif -4,63
Cours/valeur comptable 0,91
Cours/ventes 3 438,00
Ratio PEG 0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -17 967,87 %
Rendement des capitaux propres -40,52 %
Rendement de l'actif -25,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,48
Ratio dette/capitaux propres 1,30
Bêta 1,81

Données par action

BPA (TTM) $-0,56
Valeur comptable par action $-7,51
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
prok1,8B-3,810,91-40,52 %0,00 %1,30
Vertex 100,7B27,945,8622,77 %31,86 %8,89
Regeneron 61,5B14,622,0215,34 %31,37 %9,04
Adaptive 2,0B-12,0711,04-57,60 %-59,07 %121,39
Cg Oncology 2,0B-18,132,97-12,00 %0,00 %0,15
Vericel 1,8B259,145,962,59 %2,85 %32,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.