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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 225,0K
Résultat opérationnel -45,4M -20 164,89 %
Résultat net -40,9M -18 156,44 %

Métriques du bilan

Total des actifs 335,6M
Total des passifs 34,8M
Capitaux propres 300,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -31,2M
Flux de trésorerie libre -38,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ProKidney de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 893,0K 76,0K 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 114,1M 127,7M 106,7M 82,1M 46,3M
Ventes, générales et administratives i 51,8M 56,1M 44,8M 70,9M 8,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 165,9M 183,8M 151,5M 153,0M 55,1M
Résultat opérationnel i -165,0M -183,7M -151,5M -153,0M -55,1M
Marge opérationnelle % i -18 477,8% -241 678,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,8M 19,8M 22,1M 6,0M 2,0K
Charges d'intérêts i 4,0K 9,0K 12,0K 215,0K 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -151,2M -163,9M -129,5M -147,2M -55,1M
Impôt sur le revenu i 414,0K -598,0K 6,0M 896,0K 38,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -151,6M -163,3M -135,4M -148,1M -55,1M
Marge nette % i -16 977,8% -214 914,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -144,6M -158,5M -125,6M -144,0M -53,1M
BPA (de base) i $-0,52 $-0,62 $-0,57 $-0,23 $-0,30
BPA (dilué) i $-0,52 $-0,62 $-0,57 $-0,23 $-0,30
Actions ordinaires en circulation i 133942736 97916193 61714225 61540231 186500000
Actions diluées en circulation i 133942736 97916193 61714225 61540231 186500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ProKidney de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 108,5M 99,1M 60,6M 490,3M 20,6M
Placements à court terme i 161,5M 259,2M 302,3M 0 -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,8M 80,0K 9,0K 1,4M 25,0K
Total des actifs courants i 280,7M 395,9M 374,1M 504,7M 27,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,7M 3,0M 4,3M 2,4M 1,2M
Goodwill i - - 0 213,0K 428,0K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 54,9M 45,2M 46,4M 13,3M 13,0M
Total des actifs i 335,6M 441,1M 420,6M 518,0M 40,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 940,0K 3,6M 5,1M 3,0M 2,8M
Dette à court terme i 1,1M 765,0K 803,0K 493,0K 267,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 30,7M 36,2M 25,0M 10,9M 12,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,0M 2,5M 3,6M 1,9M 1,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,0M 3,2M 4,2M 2,2M 1,1M
Total des passifs i 34,8M 39,4M 29,2M 13,1M 13,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 30,0K 29,0K 23,0K 24,0K 188,4M
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,2B -1,1B -1,1B -161,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 300,8M 401,6M 391,3M 504,9M 26,9M
Métriques clés
Dette totale i 4,0M 3,2M 4,4M 2,4M 1,3M
Fonds de roulement i 249,9M 359,7M 349,1M 493,8M 15,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ProKidney de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -151,6M -163,3M -135,4M -148,1M -55,1M
Dépréciation et amortissement i 6,6M 5,4M 3,9M 3,0M 2,0M
Rémunération basée sur les actions i 25,3M 29,4M 30,8M 74,5M 699,0K
Variations du fonds de roulement i -4,6M 10,5M 10,3M 494,0K 2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -124,3M -118,2M -90,5M -70,1M -50,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,2M -29,5M -34,2M -1,8M -5,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -217,1M -324,0M -471,6M 0 0
Ventes de placements i 318,0M 373,9M 175,8M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 104,0M 20,4M -330,0M -1,7M -5,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -9,5M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -26,0K -54,0K -52,0K -35,0M -30,0K
Flux de trésorerie de financement i 24,2M 144,3M -9,6M 513,5M 71,5M
Flux de trésorerie libre i -135,3M -155,9M -124,3M -78,9M -55,5M
Variation nette de trésorerie i 3,9M 46,5M -430,0M 441,6M 16,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ProKidney

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,05
P/E prospectif -2,99
Cours/ventes 735,37
Ratio PEG -2,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -20 306,22 %
Rendement des capitaux propres -43,17 %
Rendement de l'actif -26,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,13
Ratio dette/capitaux propres 1,34
Bêta 1,86

Données par action

BPA (TTM) $-0,52
Valeur comptable par action $-7,13
Chiffre d'affaires par action $0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PROK 632,6M -4,05 - -43,17 % 0,00 % 1,34
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Trevi Therapeutics 2,0B - 10,09 -30,23 % 0,00 % 0,41
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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