Rectitude Holdings (RECT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
34,2M
Total des passifs
19,6M
Capitaux propres
14,6M
Ratio dette/capitaux propres
1,35
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rectitude Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41,4M | 37,6M | 29,8M |
| Coût des marchandises vendues | 26,6M | 25,5M | 21,1M |
| Bénéfice brut | 14,7M | 12,1M | 8,7M |
| Marge brute % | 35,6% | 32,3% | 29,3% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 76,4K | 83,7K | 89,1K |
| Ventes, générales et administratives | 9,4M | 6,2M | 5,0M |
| Autres charges opérationnelles | 279,0K | 257,2K | 186,0K |
| Total des charges opérationnelles | 9,8M | 6,5M | 5,3M |
| Résultat opérationnel | 4,3M | 4,9M | 2,6M |
| Marge opérationnelle % | 10,4% | 13,0% | 8,8% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 214,5K | 142,5K | 119,2K |
| Autres revenus non opérationnels | 61,6K | 56,3K | 13,8K |
| Bénéfice avant impôts | 4,1M | 4,8M | 2,5M |
| Impôt sur le revenu | 792,2K | 870,3K | 439,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 19,1% | 18,1% | 17,4% |
| Résultat net | 3,4M | 3,9M | 2,1M |
| Marge nette % | 8,1% | 10,4% | 7,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 5,8M | 6,1M | 3,7M |
| BPA (de base) | - | $0,27 | $0,14 |
| BPA (dilué) | - | $0,27 | $0,14 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 14500000 | 14500000 |
| Actions diluées en circulation | - | 14500000 | 14500000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rectitude Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 3,5M | 2,4M | 1,1M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 11,5M | 10,9M | 9,4M |
| Stocks | 6,2M | 5,8M | 5,6M |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 23,6M | 19,8M | 16,8M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 5,9M | 3,3M | 2,7M |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 10,6M | 8,9M | 8,5M |
| Total des actifs | 34,2M | 28,7M | 25,3M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 6,4M | 6,7M | 6,1M |
| Dette à court terme | 2,0M | 1,3M | 1,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 12,7M | 11,6M | 10,2M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 6,9M | 5,9M | 5,6M |
| Passifs d'impôts différés | 1,4K | 1,4K | 1,4K |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 6,9M | 5,9M | 5,6M |
| Total des passifs | 19,6M | 17,5M | 15,8M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 1,7K | 1,7K | 1,7K |
| Bénéfices non distribués | 11,2M | 7,9M | 6,1M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,6M | 11,2M | 9,5M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 8,9M | 7,1M | 7,5M |
| Fonds de roulement | 11,0M | 8,2M | 6,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rectitude Holdings de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 3,4M | 3,9M | 2,1M |
| Dépréciation et amortissement | 1,5M | 1,2M | 1,1M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,5M | -2,3M | -2,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,4M | 2,8M | 1,1M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -230,4K | -13,2K | -188,7K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -230,4K | -13,2K | -188,7K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | -2,0M | -1,2M | -950,0K |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | -203,6K | -1,3M | -557,5K |
| Flux de trésorerie de financement | -2,9M | -2,3M | -1,0M |
| Flux de trésorerie libre | 4,0M | 3,6M | 1,1M |
| Variation nette de trésorerie | -808,7K | 464,1K | -113,3K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rectitude Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
36,53
Cours/valeur comptable
2,95
Cours/ventes
1,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,53 %
Marge opérationnelle
6,07 %
Rendement des capitaux propres
12,96 %
Rendement de l'actif
4,87 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,09
Ratio dette/capitaux propres
43,07
Données par action
BPA (TTM)
$0,13
Valeur comptable par action
$1,61
Chiffre d'affaires par action
$3,29
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rect | 68,9M | 36,53 | 2,95 | 12,96 % | 5,53 % | 43,07 |
| Tractor Supply | 33,1B | 30,73 | 13,28 | 45,35 % | 7,18 % | 223,16 |
| Ulta Beauty | 24,0B | 20,87 | 9,89 | 50,44 % | 10,45 % | 81,27 |
| Bark | 150,1M | -4,73 | 1,60 | -26,91 % | -6,34 % | 89,27 |
| Sportsman's | 104,2M | 48,36 | 0,48 | -15,67 % | -3,01 % | 254,88 |
| GrowGeneration | 101,2M | -2,16 | 0,95 | -37,31 % | -29,84 % | 31,10 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.