$471,65
0,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,9B
Bénéfice brut 1,5B 38,06 %
Résultat opérationnel 480,5M 12,33 %
Résultat net 356,7M 9,15 %
BPA (dilué) $8,01

Métriques du bilan

Total des actifs 7,0B
Total des passifs 4,2B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,1B
Flux de trésorerie libre 989,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ulta Beauty de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 12,4B 11,3B 11,2B 10,2B 8,6B
Coût des marchandises vendues i 7,5B 6,9B 6,8B 6,2B 5,3B
Bénéfice brut i 4,8B 4,4B 4,4B 4,0B 3,4B
Marge brute % i 39,1% 38,8% 39,1% 39,6% 39,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,3B 2,8B 2,7B 2,4B 2,1B
Autres charges opérationnelles i - - - 10,6M 9,5M
Total des charges opérationnelles i 3,3B 2,8B 2,7B 2,4B 2,1B
Résultat opérationnel i 1,5B 1,6B 1,7B 1,6B 1,3B
Marge opérationnelle % i 12,5% 14,0% 15,0% 16,2% 15,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 15,1M - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -15,8M -13,7M -8,5M -10,6M -9,5M
Bénéfice avant impôts i 1,5B 1,6B 1,7B 1,6B 1,3B
Impôt sur le revenu i 373,9M 378,9M 404,6M 401,1M 310,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 24,0% 23,9% 24,4% 23,9%
Résultat net i 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B 985,8M
Marge nette % i 9,3% 10,6% 11,5% 12,2% 11,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 1,6B
BPA (de base) i - $25,44 $26,18 $24,17 $18,09
BPA (dilué) i - $25,34 $26,03 $24,01 $17,98
Actions ordinaires en circulation i - 47207000 49304000 51403000 54482000
Actions diluées en circulation i - 47207000 49304000 51403000 54482000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ulta Beauty de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 424,2M 703,2M 766,6M 737,9M 431,6M
Placements à court terme i 70,0M - - - -
Créances clients i - - - 199,4M 233,7M
Stocks i 2,2B 2,0B 1,7B 1,6B 1,5B
Autres actifs courants 55,5M 34,5M 25,6M 34,6M 38,8M
Total des actifs courants i 3,1B 3,0B 2,8B 2,7B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 1,6B 2,3B 2,2B 2,1B
Goodwill i 656,1M 21,9M 22,2M 23,1M 23,3M
Actifs incorporels i 203,3M 204,0K 510,0K 1,3M 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 178,3M 112,6M 102,2M 78,4M 74,1M
Total des actifs non courants i 3,9B 3,0B 2,9B 2,7B 2,5B
Total des actifs i 7,0B 6,0B 5,7B 5,4B 4,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 685,9M 563,8M 544,0M 559,5M 552,7M
Dette à court terme i 369,0M 288,1M 283,8M 283,3M 274,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,2B 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B
Passifs d'impôts différés i 98,8M 42,6M 85,9M 55,3M 39,7M
Autres passifs non courants 59,6M 56,1M 56,3M 53,6M 58,7M
Total des passifs non courants i 2,0B 1,7B 1,8B 1,7B 1,7B
Total des passifs i 4,2B 3,5B 3,4B 3,4B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 450,0K 468,0K 491,0K 511,0K 530,0K
Bénéfices non distribués i 1,7B 1,5B 1,3B 995,8M 653,4M
Actions propres i 120,4M 106,8M 83,0M 60,5M 53,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,5B 2,3B 2,0B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 1,9B 1,9B 1,9B 1,8B
Fonds de roulement i 919,8M 1,2B 1,2B 1,0B 723,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ulta Beauty de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B 985,8M
Dépréciation et amortissement i 300,8M 267,0M 243,8M 241,4M 268,5M
Rémunération basée sur les actions i 37,4M 42,8M 48,2M 43,0M 47,3M
Variations du fonds de roulement i -434,4M -444,0M -434,0M -398,0M -553,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,4B 1,3B 1,5B 1,4B 998,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -386,8M - - 0 0
Achats de placements i -109,7M - - -2,5M -4,3M
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -496,5M - - -2,5M -4,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -915,0M -1,0B -1,0B -907,0M -1,5B
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 199,7M 195,4M 0 0
Remboursement de dette i -2,2B -199,7M -195,4M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -3,1B -1,0B -1,0B -907,0M -1,5B
Flux de trésorerie libre i 1,1B 964,1M 1,0B 1,2B 887,1M
Variation nette de trésorerie i -2,2B 303,0M 494,1M 536,9M -543,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ulta Beauty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,22
P/E prospectif 18,07
Cours/valeur comptable 8,98
Cours/ventes 2,04
Ratio PEG -4,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,31 %
Marge opérationnelle 12,23 %
Rendement des capitaux propres 43,60 %
Rendement de l'actif 14,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 77,84
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $25,66
Valeur comptable par action $63,48
Chiffre d'affaires par action $276,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ULTA 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Williams-Sonoma 22,7B 21,56 10,87 51,52 % 13,94 % 69,96
Tractor Supply 19,3B 18,10 7,50 45,50 % 6,91 % 254,95
Dick's Sporting 20,2B 22,51 3,60 19,44 % 4,93 % 139,83
Five Below 13,2B 36,59 5,97 17,92 % 7,53 % 92,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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