Roivant Sciences (ROIV) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,2M
Bénéfice brut
2,0M
92,90 %
Résultat opérationnel
-284,9M
-13 130,05 %
Résultat net
-273,9M
-12 622,63 %
BPA (dilué)
$-0,33
Métriques du bilan
Total des actifs
5,4B
Total des passifs
249,7M
Capitaux propres
5,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,05
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-110,7M
Flux de trésorerie libre
-173,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Roivant Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 29,1M | 124,8M | 61,3M | 55,3M | 23,8M |
| Coût des marchandises vendues | 911,0K | 15,6M | 13,1M | 9,0M | 2,1M |
| Bénéfice brut | 28,1M | 109,2M | 48,2M | 46,3M | 21,7M |
| Marge brute % | 96,9% | 87,5% | 78,6% | 83,8% | 91,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 550,4M | 501,7M | 525,2M | 483,0M | 236,6M |
| Ventes, générales et administratives | 591,4M | 687,4M | 600,5M | 775,0M | 259,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,3B | 496,5M |
| Résultat opérationnel | -1,1B | -1,1B | -1,1B | -1,2B | -474,8M |
| Marge opérationnelle % | -3 833,3% | -865,4% | -1 758,4% | -2 191,8% | -1 995,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 258,4M | 146,4M | 32,2M | 369,0K | 1,4M |
| Charges d'intérêts | - | 34,8M | 28,0M | 7,0M | 2,8M |
| Autres revenus non opérationnels | 173,7M | 5,2B | -151,5M | 294,7M | -422,4M |
| Bénéfice avant impôts | -681,6M | 4,3B | -1,2B | -923,7M | -898,5M |
| Impôt sur le revenu | 48,2M | 22,2M | 5,2M | 369,0K | 1,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -356,7M | 4,2B | -1,1B | -924,1M | -900,2M |
| Marge nette % | -1 227,9% | 3 390,5% | -1 820,3% | -1 671,5% | -3 783,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -1,3B | -996,5M | -1,1B | -1,2B | -510,5M |
| BPA (de base) | $-0,24 | $5,55 | $-1,42 | $-1,26 | $-1,18 |
| BPA (dilué) | $-0,24 | $5,23 | $-1,42 | $-1,26 | $-1,18 |
| Actions ordinaires en circulation | 725395624 | 783248906 | 712791115 | 669753458 | 684789169 |
| Actions diluées en circulation | 725395624 | 783248906 | 712791115 | 669753458 | 684789169 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Roivant Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,7B | 6,5B | 1,7B | 2,1B | 2,1B |
| Placements à court terme | 2,2B | - | - | - | - |
| Créances clients | - | 53,5M | 30,4M | 3,9M | - |
| Stocks | - | 35,3M | 2,8M | 0 | - |
| Autres actifs courants | 113,2M | 17,6M | 15,5M | 22,1M | 54,2M |
| Total des actifs courants | 5,0B | 6,7B | 1,8B | 2,1B | 2,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 101,1M | 66,0M | 92,3M | 86,9M | 77,0M |
| Goodwill | - | 137,8M | 144,9M | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 32,9M | 39,1M | 49,5M | 25,8M | 36,1M |
| Total des actifs non courants | 436,9M | 490,7M | 591,0M | 438,6M | 402,7M |
| Total des actifs | 5,4B | 7,2B | 2,4B | 2,6B | 2,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 23,7M | 53,2M | 37,8M | 34,6M | 20,6M |
| Dette à court terme | 9,8M | 21,9M | 52,4M | 11,4M | 12,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 1,4M | 2,1M | 10,9M | 3,2M |
| Total des passifs courants | 149,4M | 266,8M | 272,4M | 184,4M | 219,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 90,3M | 477,9M | 429,0M | 272,5M | 232,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 10,0M | 29,3M | 80,6M | 66,8M | 76,1M |
| Total des passifs non courants | 100,3M | 507,2M | 509,6M | 339,3M | 308,7M |
| Total des passifs | 249,7M | 774,0M | 782,0M | 523,7M | 527,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | 116,1M | 576,2M | -3,8B | -2,8B | -1,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,2B | 6,4B | 1,6B | 2,1B | 2,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 100,2M | 499,7M | 481,4M | 283,9M | 245,0M |
| Fonds de roulement | 4,9B | 6,5B | 1,5B | 2,0B | 2,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Roivant Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -356,7M | 4,2B | -1,1B | -924,1M | -900,2M |
| Dépréciation et amortissement | 14,1M | 22,0M | 18,9M | 5,9M | - |
| Rémunération basée sur les actions | 289,0M | 199,6M | 217,8M | 565,0M | 85,0M |
| Variations du fonds de roulement | -67,0M | -43,1M | -47,9M | -34,9M | 62,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -223,1M | 4,5B | -889,2M | -305,3M | -354,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,6M | -1,4M | -12,7M | -17,4M | -5,8M |
| Acquisitions | 229,4M | -37,0M | 107,9M | -39,0K | - |
| Achats de placements | -4,1B | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 2,0B | - | 0 | 320,2M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,8B | 5,2B | -44,3M | 303,3M | -31,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,3B | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 159,9M | 36,4M | 0 |
| Remboursement de dette | -52,8M | -30,7M | -30,1M | -21,6M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -1,3B | 364,1M | 496,3M | 306,4M | 456,3M |
| Flux de trésorerie libre | -844,0M | -766,6M | -856,1M | -695,2M | -557,9M |
| Variation nette de trésorerie | -3,3B | 10,1B | -437,1M | 304,3M | 70,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Roivant Sciences
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1,95
P/E prospectif
-9,72
Cours/valeur comptable
1,72
Cours/ventes
340,07
Ratio PEG
-0,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
96,86 %
Marge opérationnelle
-13 130,05 %
Rendement des capitaux propres
-3,32 %
Rendement de l'actif
-3,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
40,54
Ratio dette/capitaux propres
1,93
Bêta
1,15
Données par action
BPA (TTM)
$-1,09
Valeur comptable par action
$6,74
Chiffre d'affaires par action
$0,03
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| roiv | 7,9B | 1,95 | 1,72 | -3,32 % | 96,86 % | 1,93 |
| Vertex | 100,4B | 27,85 | 5,84 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 59,0B | 14,03 | 1,94 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| Moderna | 10,0B | 24,97 | 1,06 | -27,50 % | -94,31 % | 7,88 |
| BridgeBio Pharma | 9,8B | -17,82 | -5,50 | 36,76 % | 98,25 % | -1,04 |
| Blueprint Medicines | 8,4B | -120,99 | 24,43 | -47,71 % | -27,70 % | 208,50 |
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