Schrodinger (SDGR) | Analyse de sentiment basée sur les actualités

• Le 6 août, Schrodinger a annoncé un deuxième trimestre meilleur que prévu, avec un bénéfice par action de (0,59 $) contre des estimations de (0,83 $). Le chiffre d'affaires a également dépassé les attentes, atteignant 54,76 millions de dollars contre 52,03 millions de dollars prévus – soit une augmentation de 15,7 % d'une année sur l'autre. Bien que ces résultats soient encourageants, la société a toujours enregistré un rendement des capitaux propres négatif (-45,70 %) et une marge nette négative (-76,22 %), indiquant des défis persistants en matière de rentabilité.
• Suite au rapport positif sur les bénéfices, Goldman Sachs a revalorisé Schrodinger à une recommandation "conserver" le 1er octobre, lui assignant un objectif de cours de 19 $. L'analyste Andrea Newkirk a souligné le pipeline prometteur de médicaments, tout en reconnaissant l'incertitude quant à la trajectoire de croissance de l'activité logicielle. Cela a contribué à une note de consensus "Achat Modéré" avec un objectif de cours moyen de 26,57 $.
• L'activité des investisseurs a été mitigée. Perigon Wealth Management LLC a acheté 14 636 actions le 1er octobre, tandis que State of Wyoming a initié une nouvelle position d'une valeur d'environ 39 000 $. Cependant, GAMMA INVESTING LLC a réduit sa position de 25,2 % au deuxième trimestre, détenant 4 570 actions d'une valeur de 92 000 $.
• Le cours de l'action Schrodinger a connu de la volatilité début octobre. Les actions ont augmenté de 5,7 % le 2 octobre, ouvrant à 21,21 $ et atteignant une capitalisation boursière de 1,56 milliard de dollars. Cependant, l'action a ensuite chuté de 3,6 % le 3 octobre, clôturant à 20,68 $ avec une capitalisation boursière de 1,52 milliard de dollars.
• L'analyste Andrea Newkirk de Goldman Sachs a noté des données prometteuses en phase précoce dans le pipeline de découverte de médicaments de Schrodinger, spécifiquement dans les tumeurs hématologiques malignes, avec l'anticipation de données sur les tumeurs solides qui pourraient débloquer des partenariats potentiels. Cette perspective positive a été partagée le 2 octobre.
• Le sentiment des analystes reste divisé. Alors que Craig-Hallum a maintenu une recommandation "d'achat", Citigroup a déclassé Schrodinger de "achat" à "neutre" le 15 août, réduisant l'objectif de cours de 35,00 $ à 20,00 $. Morgan Stanley a également abaissé son objectif de cours de 28,00 $ à 19,00 $ le 18 août avec une recommandation "pondération égale".
• Un récit suggère que la juste valeur de Schrodinger est supérieure à son récent cours de clôture, conditionnée par les progrès continus de son pipeline, en particulier les données positives de phase I pour SGR-1505, qui pourraient entraîner des paiements d'étape, des redevances et des accords de licence externe, comme rapporté le 3 octobre.

L'histoire d'investissement : Octobre a présenté un tableau mitigé pour Schrodinger, avec un solide rapport de bénéfices du T2 contrecarré par des performances boursières fluctuantes et des opinions divergentes d'analystes. Le pipeline de médicaments prometteur reste un point central, mais la croissance de l'activité logicielle demeure une inconnue.

Ce que cela signifie pour les investisseurs : La valorisation de Schrodinger dépend de sa capacité à traduire sa plateforme de découverte de médicaments en résultats tangibles. Bien que le récent dépassement des bénéfices et les données positives du pipeline soient encourageants, les investisseurs doivent être prudents compte tenu de la non-rentabilité continue de la société et du sentiment mitigé des analystes.

Perspectives : Les investisseurs devraient suivre de près les données des prochains essais cliniques, en particulier pour SGR-1505, et toute annonce de partenariat potentielle. Une plus grande clarté sur la stratégie de croissance de l'activité logicielle sera également cruciale.

En résumé : Schrodinger reste un investissement à haut risque et à haute récompense. La plateforme innovante et le pipeline prometteur de la société offrent un potentiel de hausse significatif, mais l'exécution et la rentabilité sont des défis majeurs que les investisseurs doivent examiner attentivement.