Siebert Financial Corp. | Micro-cap | Financial Services
$2,86
-5,30 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 28,9M
Bénéfice brut 16,5M 57,20 %
Résultat opérationnel 10,6M 36,60 %
Résultat net 8,7M 29,95 %
BPA (dilué) $0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 534,2M
Total des passifs 439,9M
Capitaux propres 94,3M
Ratio dette/capitaux propres 4,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -34,8M
Flux de trésorerie libre -35,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Siebert Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i80,5M71,5M50,1M67,5M54,9M
Coût des marchandises vendues i45,6M33,6M30,9M41,2M33,6M
Bénéfice brut i34,9M37,9M19,2M26,3M21,3M
Marge brute % i43,4%53,0%38,4%38,9%38,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i16,0M14,3M14,2M13,1M12,6M
Autres charges opérationnelles i-190,0K4,3M7,2M2,8M2,8M
Total des charges opérationnelles i15,8M18,5M21,4M16,0M15,4M
Résultat opérationnel i17,7M17,4M-3,1M8,9M4,3M
Marge opérationnelle % i22,0%24,3%-6,3%13,1%7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i262,0K263,0K440,0K361,0K349,0K
Autres revenus non opérationnels--5,8M-715,0K-1,7M-738,0K
Bénéfice avant impôts i17,5M11,3M-4,3M6,8M3,2M
Impôt sur le revenu i4,2M3,4M-1,3M1,7M221,0K
Taux d'imposition effectif % i23,8%30,3%0,0%25,5%6,9%
Résultat net i13,3M7,8M-3,0M5,0M3,0M
Marge nette % i16,5%11,0%-6,0%7,5%5,4%
Métriques clés
EBITDA i19,1M19,5M-2,9M10,5M5,8M
BPA (de base) i$0,33$0,21$-0,06$0,16$0,10
BPA (dilué) i$0,33$0,21$-0,06$0,16$0,10
Actions ordinaires en circulation i3995151037070366324084493131611930637794
Actions diluées en circulation i3995151037070366324084493131611930637794

Tendance du compte de résultat

Bilan de Siebert Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i32,6M5,7M23,7M3,8M3,6M
Placements à court terme i160,4M412,7M340,1M943,5M908,4M
Créances clients i88,3M76,7M61,2M93,5M111,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants2,3M1,7M2,1M1,6M2,1M
Total des actifs courants i491,5M773,8M705,4M1,4B1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,8M7,5M7,5M7,2M171,0K
Goodwill i10,2M5,4M5,0M4,7M6,1M
Actifs incorporels i5,5M1,4M991,0K752,0K2,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,4M4,5M6,5M5,9M7,0M
Total des actifs non courants i28,1M28,0M22,7M32,0M20,3M
Total des actifs i519,7M801,8M728,0M1,4B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i232,4M293,4M323,9M380,3M384,3M
Dette à court terme i974,0K843,0K2,2M9,2M7,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants185,0M419,4M327,2M931,8M920,8M
Total des passifs courants i427,8M721,6M669,7M1,3B1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i5,9M6,5M7,2M8,4M5,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i6,7M9,5M8,4M10,3M5,0M
Total des passifs i434,6M731,1M678,1M1,4B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i412,0K406,0K325,0K324,0K309,0K
Bénéfices non distribués i40,1M26,8M19,0M21,0M15,9M
Actions propres i2,5M2,5M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i85,1M70,7M49,9M50,5M38,0M
Métriques clés
Dette totale i6,9M7,3M9,4M17,6M12,5M
Fonds de roulement i63,7M52,2M35,7M28,9M22,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Siebert Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i13,3M7,8M-3,0M5,0M3,0M
Dépréciation et amortissement i1,4M2,0M995,0K1,4M1,6M
Rémunération basée sur les actions i460,0K0461,0K0-
Variations du fonds de roulement i-5,4M-34,8M-21,9M-6,1M88,6M
Flux de trésorerie opérationnel i8,9M-20,6M-24,2M879,0K93,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,7M-1,7M-1,3M-7,1M-13,0K
Acquisitions i-1,2M-0-64,0K0
Achats de placements i--0-850,0K0
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,8M-1,7M-1,3M-8,0M-13,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i----0
Émission de dette i----4,7M
Remboursement de dette i-85,0K-2,7M-5,1M--2,8M
Flux de trésorerie de financement i-85,0K13,0M-8,8M1,8M2,7M
Flux de trésorerie libre i5,2M-32,8M-26,7M-1,9M96,3M
Variation nette de trésorerie i6,0M-9,2M-34,2M-5,3M96,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Siebert Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,58
Cours/valeur comptable 1,37
Cours/ventes 1,42
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,05 %
Marge opérationnelle -39,47 %
Rendement des capitaux propres 11,24 %
Rendement de l'actif 1,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,13
Ratio dette/capitaux propres 269,08
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) $0,24
Valeur comptable par action $2,20
Chiffre d'affaires par action $2,14

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sieb122,1M12,581,3711,24 %11,05 %269,08
Morgan Stanley 231,1B16,402,3514,13 %22,49 %438,54
Goldman Sachs 221,3B16,101,9412,74 %28,40 %588,39
Btcs 211,0M6,243,43-62,91 %-268,37 %28,33
FTAC Emerald 172,2M218,801,94-88,66 %0,00 %90,30
Metal Alpha 110,6M6,832,9959,52 %35,67 %0,58

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.