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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,8B
Résultat net 4,4B 26,39 %
BPA (dilué) $2,68

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4T
Total des passifs 1,3T
Capitaux propres 112,7B
Ratio dette/capitaux propres 11,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -12,7B
Flux de trésorerie libre -3,1B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Morgan Stanley de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 66,0B 57,6B 50,7B 50,2B 56,4B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 30,2B 27,1B 25,1B 24,0B 25,3B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 30,2B 27,1B 25,1B 24,0B 25,3B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 22,0B 17,6B 11,8B 14,1B 19,7B
Impôt sur le revenu i 4,9B 4,1B 2,6B 2,9B 4,5B
Taux d'imposition effectif % i 22,5% 23,1% 21,9% 20,7% 23,1%
Résultat net i 17,0B 13,5B 9,2B 11,2B 15,1B
Marge nette % i 25,8% 23,5% 18,2% 22,3% 26,8%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $10,32 $8,04 $5,24 $6,23 $8,16
BPA (dilué) i $10,21 $7,95 $5,18 $6,15 $8,03
Actions ordinaires en circulation i 1574000000 1591000000 1628000000 1691000000 1785000000
Actions diluées en circulation i 1574000000 1591000000 1628000000 1691000000 1785000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Morgan Stanley de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 81,3B 75,7B 58,7B 92,7B 86,8B
Placements à court terme i 35,4B 24,3B 22,8B 84,3B 102,8B
Créances clients i 114,7B 86,2B 80,1B 78,5B 96,0B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 20,0M 23,0M 23,0M 4,0M 16,0M
Goodwill i 39,5B 39,9B 40,5B 40,9B 42,0B
Actifs incorporels i 6,0B 6,5B 7,1B 7,6B 8,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 1,4T 1,2T - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 226,5B 175,9B 208,1B 216,1B 228,7B
Dette à court terme i 21,1B 21,6B 8,9B 5,1B 10,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 349,4B 288,8B 267,5B 241,1B 232,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,3T 1,1T - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M
Bénéfices non distribués i 115,1B 105,0B 98,0B 94,9B 89,4B
Actions propres i 38,1B 33,6B 31,1B 26,6B 17,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 112,7B 105,4B 100,0B 101,2B 106,6B
Métriques clés
Dette totale i 370,5B 310,4B 276,4B 246,2B 243,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Morgan Stanley de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 17,0B 13,5B 9,2B 11,2B 15,1B
Dépréciation et amortissement i 4,7B 5,2B 4,3B 4,0B 4,2B
Rémunération basée sur les actions i 1,9B 1,6B 1,7B 1,9B 2,1B
Variations du fonds de roulement i -120,3B 26,6B -52,4B -29,9B 4,9B
Flux de trésorerie opérationnel i -95,7B 47,1B -37,4B -13,1B 26,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,9B -3,5B -3,4B -3,1B -2,3B
Acquisitions i - - 0 0 -2,6B
Achats de placements i -36,6B -39,2B -23,1B -29,8B -69,6B
Ventes de placements i 35,2B 37,3B 28,4B 45,3B 61,6B
Flux de trésorerie d'investissement i -5,4B -6,8B 975,0M 12,0B -13,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,8B -4,2B -6,2B -10,9B -12,1B
Dividendes versés i -6,6B -6,1B -5,8B -5,4B -4,2B
Émission de dette i 139,2B 108,4B 78,4B 72,5B 90,3B
Remboursement de dette i -99,4B -80,2B -64,8B -34,9B -70,1B
Flux de trésorerie de financement i 28,6B 22,8B 2,3B 21,1B 4,6B
Flux de trésorerie libre i -20,8B -2,1B -36,9B -9,5B 31,7B
Variation nette de trésorerie i -72,5B 63,0B -34,0B 20,0B 17,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Morgan Stanley

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,31
P/E prospectif 15,16
Cours/valeur comptable 2,97
Cours/ventes 4,15
Ratio PEG 0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,75 %
Marge opérationnelle 40,62 %
Rendement des capitaux propres 14,42 %
Rendement de l'actif 1,14 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 455,75
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $11,04
Valeur comptable par action $64,37
Chiffre d'affaires par action $46,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MS 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Charles Schwab 155,1B 17,59 3,14 19,09 % 37,99 % 67,07
Interactive Brokers 129,0B 32,58 6,30 23,56 % 16,11 % 150,65
Robinhood Markets 75,2B 42,82 8,66 21,99 % 42,10 % 136,04
LPL Financial 25,7B 29,86 4,88 20,86 % 5,20 % 141,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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