Sionna Therapeutics (SION) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-19,7M
Résultat net
-16,5M
BPA (dilué)
$-0,62
Métriques du bilan
Total des actifs
369,7M
Total des passifs
17,9M
Capitaux propres
351,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,05
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-10,7M
Flux de trésorerie libre
-16,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sionna Therapeutics de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 57,3M | 40,6M | 34,6M |
| Ventes, générales et administratives | 13,3M | 9,7M | 6,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 70,6M | 50,3M | 41,4M |
| Résultat opérationnel | -70,6M | -50,3M | -41,4M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 8,2M | 2,8M | 1,1M |
| Charges d'intérêts | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 698,0K | 301,0K | - |
| Bénéfice avant impôts | -61,7M | -47,3M | -40,2M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -61,7M | -47,3M | -40,2M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -69,9M | -49,8M | -41,2M |
| BPA (de base) | $-1,45 | $-12,25 | $-2,32 |
| BPA (dilué) | $-1,45 | $-12,25 | $-2,32 |
| Actions ordinaires en circulation | 42444742 | 3858859 | 17332468 |
| Actions diluées en circulation | 42444742 | 3858859 | 17332468 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sionna Therapeutics de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 37,8M | 38,5M | 54,8M |
| Placements à court terme | 109,8M | 0 | 27,8M |
| Créances clients | - | - | - |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | 3,5M | 686,0K | 1,2M |
| Total des actifs courants | 151,0M | 39,2M | 83,8M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 9,3M | 10,0M | 617,0K |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,0M | 1,0M | 962,0K |
| Total des actifs non courants | 34,8M | 12,7M | 3,5M |
| Total des actifs | 185,8M | 51,9M | 87,4M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 1,2M | 719,0K | 557,0K |
| Dette à court terme | 1,1M | 728,0K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 10,4M | 8,0M | 8,3M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 8,7M | 9,7M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 339,0M | 9,7M | 0 |
| Total des passifs | 349,5M | 17,8M | 8,3M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 5,0K | 2,0K | 2,0K |
| Bénéfices non distribués | -181,1M | -119,4M | -72,1M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -163,7M | 34,2M | 79,1M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 9,7M | 10,5M | 0 |
| Fonds de roulement | 140,6M | 31,2M | 75,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sionna Therapeutics de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -61,7M | -47,3M | -40,2M |
| Dépréciation et amortissement | 668,0K | 583,0K | 122,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 3,7M | 2,3M | 1,7M |
| Variations du fonds de roulement | -1,4M | -10,0K | -1,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -48,1M | -42,2M | -39,9M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -27,0K | -1,1M | -1,9M |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | -182,8M | -23,5M | -40,4M |
| Ventes de placements | 56,0M | 52,0M | 13,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -126,9M | 27,4M | -29,3M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 178,8M | 0 | 110,8M |
| Flux de trésorerie libre | -52,8M | -44,8M | -37,9M |
| Variation nette de trésorerie | 3,8M | -14,9M | 41,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sionna Therapeutics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-16,51
P/E prospectif
-11,58
Cours/valeur comptable
3,15
Ratio PEG
4,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
37,68 %
Rendement de l'actif
-33,21 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
35,33
Ratio dette/capitaux propres
2,75
Données par action
BPA (TTM)
$-1,72
Valeur comptable par action
$7,62
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sion | 1,1B | -16,51 | 3,15 | 37,68 % | 0,00 % | 2,75 |
| Vertex | 101,6B | 28,19 | 5,91 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 60,8B | 14,45 | 1,99 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| Adaptive | 2,0B | -11,90 | 10,88 | -57,60 % | -59,07 % | 121,39 |
| Arcutis | 2,1B | -14,78 | 14,78 | -57,33 % | -35,40 % | 79,27 |
| Travere Therapeutics | 1,9B | -5,30 | 59,95 | -705,73 % | -50,64 % | 1 220,18 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.