$53,80
3,38 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 129,7M
Bénéfice brut 127,1M 98,03 %
Résultat opérationnel -32,4M -25,00 %
Résultat net 2,7M 2,10 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 604,4M
Total des passifs 490,4M
Capitaux propres 114,8M
Ratio dette/capitaux propres 4,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,2M
Flux de trésorerie libre 41,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Travere Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 490,7M 233,2M 145,2M 109,5M 131,8M
Coût des marchandises vendues i 10,3M 7,7M 11,4M 4,4M 3,8M
Bénéfice brut i 480,4M 225,4M 133,8M 105,0M 128,0M
Marge brute % i 97,9% 96,7% 92,1% 96,0% 97,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 206,0M 282,7M 245,0M 227,3M 201,2M
Ventes, générales et administratives i 337,2M 264,1M 265,5M 197,5M 126,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 543,2M 546,8M 510,5M 424,9M 327,4M
Résultat opérationnel i -62,8M -321,4M -376,7M -319,8M -199,4M
Marge opérationnelle % i -12,8% -137,8% -259,4% -292,2% -151,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,7M 17,8M 21,8M 6,3M 2,0M
Charges d'intérêts i 10,7M 11,2M 11,3M 11,0M 19,7M
Autres revenus non opérationnels 11,6M -5,8M -9,8M -6,6M 231,0K
Bénéfice avant impôts i -49,3M -320,5M -376,1M -331,2M -216,9M
Impôt sur le revenu i 988,0K 120,0K 223,0K 313,0K 409,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -25,5M -321,5M -111,4M -278,5M -180,1M
Marge nette % i -5,2% -137,9% -76,7% -254,4% -136,6%
Métriques clés
EBITDA i 22,2M -263,3M -314,9M -291,8M -184,5M
BPA (de base) i $-0,29 $-4,08 $-1,50 $-4,37 $-3,01
BPA (dilué) i $-0,29 $-4,08 $-1,50 $-4,37 $-3,01
Actions ordinaires en circulation i 89211813 78888861 74267418 63758515 59832287
Actions diluées en circulation i 89211813 78888861 74267418 63758515 59832287

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Travere Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 93,0M 58,5M 58,2M 61,7M 165,8M
Placements à court terme i 229,8M 312,2M 508,7M 388,6M 387,1M
Créances clients i 80,1M 27,1M 21,2M 16,6M 15,9M
Stocks i 5,9M 6,2M 9,4M 4,5M 7,3M
Autres actifs courants 28,8M 12,7M 19,3M 12,0M 6,7M
Total des actifs courants i 437,6M 416,7M 616,8M 486,4M 582,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 23,2M
Goodwill i 113,1M 104,8M 105,3M 97,9M 149,3M
Actifs incorporels i 113,1M 103,2M 103,7M 96,3M 147,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 39,2M 53,8M 42,2M 59,0M 11,1M
Total des actifs non courants i 166,9M 177,5M 172,2M 186,2M 193,8M
Total des actifs i 604,4M 594,2M 789,0M 672,6M 776,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,8M 23,5M 41,7M 17,3M 15,1M
Dette à court terme i 5,9M 74,1M 4,9M 4,4M 3,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,2M 14,3M 5,2M 12,7M 13,6M
Total des passifs courants i 159,9M 200,8M 177,9M 142,2M 124,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 322,9M 327,5M 399,9M 403,1M 258,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 7,6M 6,8M 8,5M 9,4M 72,0M
Total des passifs non courants i 330,5M 334,3M 410,2M 487,6M 350,4M
Total des passifs i 490,4M 535,0M 588,1M 629,7M 474,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 9,0K 7,0K 6,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,4B -1,1B -1,0B -766,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 114,8M 59,1M 200,8M 42,9M 302,1M
Métriques clés
Dette totale i 328,7M 401,6M 404,8M 407,5M 262,0M
Fonds de roulement i 277,7M 216,0M 438,9M 344,3M 458,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Travere Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -50,3M -320,6M -376,3M -331,5M -217,3M
Dépréciation et amortissement i 60,7M 43,6M 38,5M 20,7M 12,7M
Rémunération basée sur les actions i 44,9M 36,9M 44,2M 38,1M 29,6M
Variations du fonds de roulement i -35,2M -28,8M -43,1M -16,1M 65,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 20,4M -194,1M -338,6M -285,7M -94,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - -668,0K -191,0K -5,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -237,1M -125,8M -443,9M -385,4M -547,1M
Ventes de placements i 323,6M 326,3M 334,6M 382,0M 433,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 86,0M 200,5M -110,0M -4,2M -118,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 316,2M 0
Remboursement de dette i -68,9M 0 0 -211,3M 0
Flux de trésorerie de financement i -71,0M 132,6M 189,1M 112,5M 222,8M
Flux de trésorerie libre i -20,4M -338,7M -322,3M -214,8M -38,9M
Variation nette de trésorerie i 35,4M 139,1M -259,5M -177,4M 10,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Travere Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -140,83
P/E prospectif 8,90
Cours/valeur comptable 32,32
Cours/ventes 7,68
Ratio PEG 1,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,21 %
Marge opérationnelle -25,00 %
Rendement des capitaux propres -57,80 %
Rendement de l'actif -6,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,74
Ratio dette/capitaux propres 286,28
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) $-0,57
Valeur comptable par action $1,26
Chiffre d'affaires par action $5,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TVTX 3,8B -140,83 32,32 -57,80 % -5,21 % 286,28
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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