Sotherly Hotels Inc. | Micro-cap | Real Estate
$0,84
2,44 %
| Comparaison de l'action Sotherly Hotels :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 48,3M
Bénéfice brut 12,9M 26,74 %
Résultat opérationnel 6,1M 12,65 %
Résultat net 4,7M 9,80 %
BPA (dilué) $0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 418,1M
Total des passifs 373,4M
Capitaux propres 44,7M
Ratio dette/capitaux propres 8,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,1M
Flux de trésorerie libre 8,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sotherly Hotels de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i181,9M173,8M166,1M127,6M71,5M
Coût des marchandises vendues i135,1M129,1M119,6M96,7M74,7M
Bénéfice brut i46,8M44,8M46,5M30,9M-3,2M
Marge brute % i25,7%25,8%28,0%24,2%-4,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i6,8M7,1M6,6M7,0M6,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i6,8M7,1M6,6M7,0M6,5M
Résultat opérationnel i20,6M18,9M21,2M4,0M-29,6M
Marge opérationnelle % i11,3%10,9%12,8%3,1%-41,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i692,8K802,2K189,3K147,0K210,4K
Charges d'intérêts i20,9M17,6M19,8M22,7M18,1M
Autres revenus non opérationnels858,8K1,4M32,9M-10,0M-942,4K
Bénéfice avant impôts i1,3M3,5M34,5M-28,5M-48,4M
Impôt sur le revenu i132,5K-304,9K522,4K27,4K5,3M
Taux d'imposition effectif % i10,1%-8,7%1,5%0,0%0,0%
Résultat net i1,2M3,8M34,0M-28,5M-53,7M
Marge nette % i0,6%2,2%20,4%-22,4%-75,1%
Métriques clés
EBITDA i41,7M40,3M41,8M24,6M-9,3M
BPA (de base) i$-0,34$-0,22$1,40$-2,15$-4,08
BPA (dilué) i$-0,34$-0,22$1,35$-2,15$-4,08
Actions ordinaires en circulation i1941744818843032178027171553168414312049
Actions diluées en circulation i1941744818843032178027171553168414312049

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sotherly Hotels de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,3M17,1M21,9M13,2M25,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i7,5M5,9M5,8M4,8M2,2M
Stocks i5,8M6,3M8,3M--
Autres actifs courants--8,3M6,9M7,7M
Total des actifs courants i42,0M38,5M41,5M60,2M45,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants----0
Total des actifs non courants i372,4M354,9M365,1M375,9M427,8M
Total des actifs i414,4M393,4M406,6M436,1M473,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i26,6M23,3M25,7M36,0M35,6M
Dette à court terme i----10,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i28,7M25,4M29,8M40,1M39,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i340,4M317,5M323,0M377,9M387,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants3,7M2,6M2,2M1,6M2,0M
Total des passifs non courants i344,1M320,1M325,3M379,5M388,9M
Total des passifs i372,8M345,5M355,0M419,5M428,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i198,5K197,0K189,5K174,4K150,2K
Bénéfices non distribués i-131,7M-125,0M-121,0M-153,5M-127,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i41,6M47,9M51,5M16,5M44,2M
Métriques clés
Dette totale i340,4M317,5M323,0M377,9M397,7M
Fonds de roulement i13,3M13,1M11,7M20,1M5,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sotherly Hotels de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,2M3,8M34,0M-28,5M-53,7M
Dépréciation et amortissement i19,4M18,8M18,7M19,9M19,9M
Rémunération basée sur les actions i497,5K559,2K998,4K689,5K754,1K
Variations du fonds de roulement i-459,8K339,5K-759,8K-3,1M7,3M
Flux de trésorerie opérationnel i22,3M24,1M54,1M-10,0M-25,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i507,2K1,5M2,2M789,1K236,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-8,0M-10,0M00-4,2M
Émission de dette i66,2M2,7M7,8M030,7M
Remboursement de dette i-65,9M-8,0M-59,0M-9,6M-2,6M
Flux de trésorerie de financement i-9,3M-15,8M-51,6M-9,7M22,4M
Flux de trésorerie libre i25,9M21,4M6,7M2,3M-11,3M
Variation nette de trésorerie i13,5M9,7M4,8M-18,9M-2,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sotherly Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,31
P/E prospectif -1,46
Cours/valeur comptable 0,38
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG -0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,90 %
Marge opérationnelle 13,47 %
Rendement des capitaux propres 3,14 %
Rendement de l'actif 2,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,22
Ratio dette/capitaux propres 774,45
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $-0,33
Valeur comptable par action $-2,83
Chiffre d'affaires par action $9,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
soho33,3M18,310,383,14 %0,90 %774,45
Host Hotels 12,1B17,991,759,72 %11,10 %83,27
Ryman Hospitality 5,9B21,527,0325,00 %10,74 %331,25
Ashford Hospitality 102,2M0,02-0,1438,96 %-20,58 %-12,12
Braemar Hotels 9,8M-3,520,823,03 %-0,07 %186,12
DiamondRock 213,6K28,291,034,22 %6,03 %69,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.