$11,94
0,17 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 274,5M
Bénéfice brut 151,6M 55,21 %
Résultat opérationnel 36,0M 13,12 %
Résultat net 26,4M 9,60 %
BPA (dilué) $0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 71,4M
Flux de trésorerie libre 47,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DiamondRock de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,1B 1,1B 1,0B 567,1M
Coût des marchandises vendues i 502,1M 511,9M 484,5M 430,4M 285,0M
Bénéfice brut i 618,3M 617,9M 590,4M 571,1M 282,1M
Marge brute % i 55,2% 54,7% 54,9% 57,0% 49,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 25,4M 44,6M
Autres charges opérationnelles i 343,5M 361,2M 329,3M 298,2M 209,2M
Total des charges opérationnelles i 343,5M 361,2M 329,3M 323,6M 253,8M
Résultat opérationnel i 161,8M 143,2M 149,8M 164,1M -30,0M
Marge opérationnelle % i 14,4% 12,7% 13,9% 16,4% -5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,8M 4,3M 2,6M - 947,0K
Charges d'intérêts i 60,8M 65,5M 65,1M 39,7M 37,0M
Autres revenus non opérationnels -5,3M -32,6M -294,0K -12,1M -126,0M
Bénéfice avant impôts i 100,7M 49,8M 87,0M 112,3M -192,1M
Impôt sur le revenu i -1,2M 1,5M 317,0K 2,6M 3,3M
Taux d'imposition effectif % i -1,2% 3,1% 0,4% 2,3% 0,0%
Résultat net i 101,9M 48,2M 86,6M 109,7M -195,4M
Marge nette % i 9,1% 4,3% 8,1% 11,0% -34,5%
Métriques clés
EBITDA i 281,6M 263,1M 263,6M 273,0M 73,9M
BPA (de base) i $0,44 $0,18 $0,36 $0,47 $-0,96
BPA (dilué) i $0,44 $0,18 $0,36 $0,47 $-0,96
Actions ordinaires en circulation i 206226487 210286342 211518826 212423873 212056923
Actions diluées en circulation i 206226487 210286342 211518826 212423873 212056923

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DiamondRock de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 68,1M 81,4M 121,6M 67,6M 38,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 137,8M 145,9M 144,7M 176,7M 120,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - 17,5M
Total des actifs courants i 241,0M 368,1M 311,9M 283,9M 196,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 89,0M 89,9M 97,7M 99,0M 100,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 77,2M 83,0M 73,9M 76,1M 17,5M
Total des actifs non courants i 2,8B 2,8B 2,9B 2,9B 2,8B
Total des actifs i 3,0B 3,2B 3,2B 3,2B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 193,5M 200,9M 156,1M 166,8M 136,7M
Dette à court terme i - - - - 90,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 3,4M - - -
Total des passifs courants i 360,7M 392,8M 299,8M 314,7M 358,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 1,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 1,1B
Total des passifs i 1,5B 1,6B 1,6B 1,6B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,1M 2,1M 2,1M 2,1M
Bénéfices non distribués i -662,2M -679,0M -649,3M -700,7M -780,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,6B 1,6B 1,6B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 1,2B
Fonds de roulement i -119,7M -24,7M 12,0M -30,8M -162,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DiamondRock de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 101,9M 48,2M 86,6M 109,7M -195,4M
Dépréciation et amortissement i 113,1M 113,6M 111,3M 108,8M 103,0M
Rémunération basée sur les actions i 7,4M 12,0M 8,8M 7,8M 8,7M
Variations du fonds de roulement i -3,0M 3,5M 24,2M -24,0M -63,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 223,5M 184,5M 237,9M 210,0M -137,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -30,5M -32,7M -181,9M -12,8M
Acquisitions i - - - - -226,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -30,5M -32,7M -180,9M -241,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -161,2M -32,9M -5,5M -13,1M -1,5M
Dividendes versés i -108,1M -35,4M -41,7M -16,2M -9,9M
Émission de dette i 300,0M 0 0 800,0M 0
Remboursement de dette i -355,8M -82,4M -9,5M -792,8M -187,7M
Flux de trésorerie de financement i -336,7M -150,7M -56,7M -126,0M -165,3M
Flux de trésorerie libre i 162,1M 112,3M 118,6M -43,4M -276,1M
Variation nette de trésorerie i -113,1M 3,3M 148,4M -96,9M -544,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DiamondRock

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,23
P/E prospectif 18,41
Cours/valeur comptable 1,44
Cours/ventes 1,87
Ratio PEG -0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,05 %
Marge opérationnelle 14,47 %
Rendement des capitaux propres 6,67 %
Rendement de l'actif 3,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,94
Ratio dette/capitaux propres 83,61
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $0,44
Valeur comptable par action $7,11
Chiffre d'affaires par action $5,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DRH 2,1B 23,23 1,44 6,67 % 9,05 % 83,61
Host Hotels 14,7B 19,20 2,22 11,49 % 12,48 % 83,78
Ryman Hospitality 6,3B 26,58 8,32 23,05 % 9,48 % 341,30
Apple Hospitality 3,1B 17,53 0,97 5,47 % 12,42 % 52,84
Park Hotels 2,2B 41,27 0,71 -8,31 % -11,12 % 131,57
Sunstone Hotel 1,8B 239,00 1,09 1,21 % 2,56 % 47,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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