SpringWorks Therapeutics, Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 49,1M
Bénéfice brut 45,6M 92,81 %
Résultat opérationnel -80,5M -164,07 %
Résultat net -83,2M -169,47 %
BPA (dilué) $-1,11

Métriques du bilan

Total des actifs 505,4M
Total des passifs 88,0M
Capitaux propres 417,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -46,4M
Flux de trésorerie libre -68,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de SpringWorks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i191,6M5,4M0035,0M
Coût des marchandises vendues i12,6M422,0K00-
Bénéfice brut i179,0M5,0M00-
Marge brute % i93,4%92,3%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i200,5M150,5M146,1M101,7M51,9M
Ventes, générales et administratives i256,7M197,6M134,6M71,8M29,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i457,2M348,0M280,7M173,5M81,3M
Résultat opérationnel i-278,1M-343,0M-280,7M-173,5M-46,3M
Marge opérationnelle % i-145,2%-6 297,3%0,0%0,0%-132,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i26,0M22,9M6,1M546,0K1,3M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-6,0M-5,0M-2,9M-988,0K-580,0K
Bénéfice avant impôts i-258,1M-325,1M-277,4M-173,9M-45,6M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-258,1M-325,1M-277,4M-173,9M-45,6M
Marge nette % i-134,7%-5 968,5%0,0%0,0%-130,2%
Métriques clés
EBITDA i-274,7M-341,3M-279,9M-173,0M-46,0M
BPA (de base) i-$-5,15$-5,21$-3,59$-1,05
BPA (dilué) i-$-5,15$-5,21$-3,59$-1,05
Actions ordinaires en circulation i-63123936532905284849779043300063
Actions diluées en circulation i-63123936532905284849779043300063

Tendance du compte de résultat

Bilan de SpringWorks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i69,8M176,1M67,5M104,0M147,1M
Placements à court terme i238,2M303,1M524,7M269,5M361,4M
Créances clients i46,2M5,9M0--
Stocks i10,2M3,1M0--
Autres actifs courants16,0M12,7M7,5M9,4M4,9M
Total des actifs courants i380,5M500,9M599,8M382,9M513,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,3M8,6M4,7M1,0M1,9M
Goodwill i15,6M11,2M0--
Actifs incorporels i15,6M11,2M---
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,5M4,2M3,2M3,3M2,6M
Total des actifs non courants i206,8M224,9M30,5M69,6M62,8M
Total des actifs i587,3M725,8M630,2M452,5M576,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,2M7,4M8,0M3,4M1,4M
Dette à court terme i1,7M1,1M483,0K1,2M1,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i100,0M78,2M51,0M30,0M17,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,2M6,0M4,8M129,0K1,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----164,0K
Total des passifs non courants i6,2M21,4M21,0M129,0K1,5M
Total des passifs i106,2M99,6M72,0M30,1M19,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,0K7,0K6,0K5,0K5,0K
Bénéfices non distribués i-1,2B-895,0M-569,9M-292,5M-118,6M
Actions propres i12,6M4,1M1,3M0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i481,1M626,2M558,2M422,4M557,1M
Métriques clés
Dette totale i7,9M7,1M5,3M1,3M2,7M
Fonds de roulement i280,5M422,7M548,7M352,9M495,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SpringWorks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-258,1M-325,1M-277,4M-173,9M-45,6M
Dépréciation et amortissement i3,5M1,7M765,0K490,0K349,0K
Rémunération basée sur les actions i109,1M94,5M73,0M38,4M10,0M
Variations du fonds de roulement i-71,3M-11,4M22,9M-185,0K-3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-215,1M-238,6M-179,6M-134,2M-37,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-8,2M-2,8M-4,2M0-3,5M
Achats de placements i-285,1M-575,7M-481,0M-305,4M-442,7M
Ventes de placements i378,6M620,7M279,8M391,0M28,0M
Flux de trésorerie d'investissement i85,2M42,1M-205,4M85,6M-418,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-8,4M-2,8M-1,3M00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-8,4M296,5M338,7M0269,6M
Flux de trésorerie libre i-196,3M-230,2M-171,8M-129,9M-32,8M
Variation nette de trésorerie i-138,3M100,0M-46,3M-48,6M-186,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SpringWorks

Ratios de valorisation

P/E prospectif -21,96
Cours/valeur comptable 8,44
Cours/ventes 16,12
Ratio PEG -21,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -115,60 %
Marge opérationnelle -164,07 %
Rendement des capitaux propres -51,57 %
Rendement de l'actif -28,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,33
Ratio dette/capitaux propres 1,77
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $-3,41
Valeur comptable par action $5,57
Chiffre d'affaires par action $2,95

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
swtx3,5B-8,44-51,57 %-115,60 %1,77
Vertex 101,3B28,085,9022,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,6B15,122,0915,34 %31,37 %9,04
BridgeBio Pharma 9,6B-17,12-5,2836,76 %98,25 %-1,04
Blueprint Medicines 8,4B-120,9924,43-47,71 %-27,70 %208,50
Bio-Techne 7,9B60,873,926,53 %10,89 %20,99

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.