Tarsus (TARS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
78,3M
Bénéfice brut
73,1M
93,35 %
Résultat opérationnel
-26,3M
-33,55 %
Résultat net
-25,1M
-32,07 %
BPA (dilué)
$-0,64
Métriques du bilan
Total des actifs
500,8M
Total des passifs
158,3M
Capitaux propres
342,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,46
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-22,2M
Flux de trésorerie libre
-21,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tarsus de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 183,0M | 17,4M | 25,8M | 57,0M | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 12,8M | 1,6M | 955,0K | 2,1M | 0 |
| Bénéfice brut | 170,1M | 15,9M | 24,9M | 55,0M | 0 |
| Marge brute % | 93,0% | 90,9% | 96,3% | 96,4% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 53,4M | 50,3M | 42,6M | 41,7M | 18,8M |
| Ventes, générales et administratives | 237,3M | 108,7M | 44,9M | 25,4M | 8,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 290,7M | 159,0M | 87,6M | 67,1M | 27,0M |
| Résultat opérationnel | -120,6M | -143,2M | -62,7M | -12,2M | -27,0M |
| Marge opérationnelle % | -65,9% | -820,5% | -242,9% | -21,3% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 15,0M | 10,3M | 3,5M | 36,0K | 188,0K |
| Charges d'intérêts | 7,4M | 3,2M | 2,1M | 0 | - |
| Autres revenus non opérationnels | -2,2M | 274,0K | -683,0K | -1,7M | - |
| Bénéfice avant impôts | -115,6M | -135,9M | -62,1M | -13,8M | -26,8M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | -4,0K | 55,0K | 1,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -115,6M | -135,9M | -62,1M | -13,8M | -26,8M |
| Marge nette % | -63,2% | -778,9% | -240,5% | -24,2% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -104,1M | -132,2M | -58,9M | -11,9M | -26,9M |
| BPA (de base) | $-3,07 | $-4,62 | $-2,52 | $-0,67 | $-4,32 |
| BPA (dilué) | $-3,07 | $-4,62 | $-2,52 | $-0,67 | $-4,32 |
| Actions ordinaires en circulation | 37604538 | 29383276 | 24619700 | 20554086 | 6207367 |
| Actions diluées en circulation | 37604538 | 29383276 | 24619700 | 20554086 | 6207367 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tarsus de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 94,8M | 224,9M | 71,7M | 171,3M | 168,1M |
| Placements à court terme | 196,6M | 2,5M | 145,4M | 483,0K | 0 |
| Créances clients | 46,8M | 16,6M | 0 | - | - |
| Stocks | 2,6M | 3,1M | 0 | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 356,7M | 256,1M | 225,4M | 176,0M | 170,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,3M | 2,0M | 742,0K | 1,2M | 861,0K |
| Goodwill | 8,3M | 3,9M | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | 108,0K | 663,0K | - |
| Autres actifs non courants | 6,1M | 1,5M | 585,0K | 392,0K | 81,0K |
| Total des actifs non courants | 20,3M | 9,4M | 2,5M | 3,0M | 1,3M |
| Total des actifs | 377,0M | 265,5M | 227,9M | 178,9M | 172,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 27,7M | 18,1M | 5,5M | 2,9M | 2,2M |
| Dette à court terme | 608,0K | 398,0K | 721,0K | 1,3M | 282,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 80,6M | 36,9M | 15,4M | 11,5M | 5,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 71,8M | 29,8M | 19,4M | 585,0K | 549,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | 1,7M | 100,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 71,8M | 31,6M | 19,5M | 699,0K | 605,0K |
| Total des passifs | 152,5M | 68,5M | 35,0M | 12,2M | 6,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 6,0K | 5,0K | 5,0K | 4,0K | 4,0K |
| Bénéfices non distribués | -360,2M | -244,7M | -108,8M | -46,7M | -32,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 224,5M | 197,0M | 192,9M | 166,7M | 166,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 72,5M | 30,2M | 20,2M | 1,9M | 831,0K |
| Fonds de roulement | 276,1M | 219,2M | 209,9M | 164,5M | 165,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tarsus de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -115,6M | -135,9M | -62,1M | -13,8M | -26,8M |
| Dépréciation et amortissement | 1,2M | 877,0K | 325,0K | 312,0K | 96,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 27,8M | 19,8M | 13,5M | 8,5M | 839,0K |
| Variations du fonds de roulement | 8,3M | -4,5M | -3,0M | 1,7M | 3,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -77,1M | -118,8M | -50,5M | 2,4M | -18,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,6M | -1,5M | -506,0K | -586,0K | -456,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -265,6M | -28,7M | -149,4M | 0 | - |
| Ventes de placements | 73,0M | 174,8M | 5,3M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -194,2M | 144,6M | -144,6M | -586,0K | -456,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | -28,0K |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 75,0M | 10,0M | 20,0M | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 137,9M | 128,6M | 93,4M | -303,0K | 223,1M |
| Flux de trésorerie libre | -89,6M | -123,0M | -49,5M | 3,2M | -21,6M |
| Variation nette de trésorerie | -133,4M | 154,4M | -101,7M | 1,5M | 203,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tarsus
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-18,05
P/E prospectif
-24,86
Cours/valeur comptable
6,81
Cours/ventes
7,67
Ratio PEG
0,40
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-31,13 %
Marge opérationnelle
-21,61 %
Rendement des capitaux propres
-31,46 %
Rendement de l'actif
-14,06 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,26
Ratio dette/capitaux propres
21,78
Bêta
0,79
Données par action
BPA (TTM)
$-2,29
Valeur comptable par action
$7,88
Chiffre d'affaires par action
$7,43
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tars | 2,3B | -18,05 | 6,81 | -31,46 % | -31,13 % | 21,78 |
| Vertex | 100,2B | 27,77 | 5,83 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 63,6B | 15,12 | 2,09 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| BridgeBio Pharma | 9,6B | -17,12 | -5,28 | 36,76 % | 98,25 % | -1,04 |
| Madrigal | 9,1B | -18,94 | 13,00 | -36,30 % | -54,68 % | 17,81 |
| Blueprint Medicines | 8,4B | -120,99 | 24,43 | -47,71 % | -27,70 % | 208,50 |
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