Taboola.com Ltd. | Small-cap | Communication Services
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3,99 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 427,5M
Bénéfice brut 119,3M 27,91 %
Résultat opérationnel -6,3M -1,46 %
Résultat net -8,8M -2,05 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 642,6M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 61,0M
Flux de trésorerie libre 36,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Taboola.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,8B1,4B1,4B1,4B1,2B
Coût des marchandises vendues i1,2B1,0B936,9M937,4M869,4M
Bénéfice brut i534,2M425,6M464,3M441,1M319,5M
Marge brute % i30,2%29,6%33,1%32,0%26,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i142,4M136,3M129,3M117,9M99,4M
Ventes, générales et administratives i365,9M353,0M348,6M336,4M193,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i508,3M489,3M477,9M454,3M293,3M
Résultat opérationnel i25,9M-63,7M-13,7M-13,3M26,2M
Marge opérationnelle % i1,5%-4,4%-1,0%-1,0%2,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---11,3M-
Charges d'intérêts i----2,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i13,9M-76,5M-4,5M-2,0M23,4M
Impôt sur le revenu i17,7M5,5M7,5M23,0M14,9M
Taux d'imposition effectif % i127,0%0,0%0,0%0,0%63,8%
Résultat net i-3,8M-82,0M-12,0M-24,9M8,5M
Marge nette % i-0,2%-5,7%-0,9%-1,8%0,7%
Métriques clés
EBITDA i126,8M32,8M77,6M39,8M60,2M
BPA (de base) i$-0,01$-0,24$-0,05$-0,26$-0,31
BPA (dilué) i$-0,01$-0,24$-0,05$-0,26$-0,31
Actions ordinaires en circulation i34338890834637611425428478114288347546351830
Actions diluées en circulation i34338890834637611425428478114288347546351830

Tendance du compte de résultat

Bilan de Taboola.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i226,6M176,1M165,9M319,3M242,8M
Placements à court terme i3,8M5,7M96,9M00
Créances clients i370,1M306,3M256,7M245,2M158,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants4,8M9,3M7,3M15,3M14,0M
Total des actifs courants i656,0M559,4M593,9M628,9M426,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i59,0M61,7M66,8M65,1M68,1M
Goodwill i1,2B1,2B1,3B1,4B42,3M
Actifs incorporels i65,1M125,3M189,2M250,9M3,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants288,1M293,7M7,9M5,8M4,7M
Total des actifs non courants i1,1B1,1B935,7M968,4M154,0M
Total des actifs i1,7B1,7B1,5B1,6B580,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i309,2M282,0M247,5M259,9M189,4M
Dette à court terme i21,9M23,3M17,8M16,0M15,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants47,3M27,3M27,0M32,3M11,6M
Total des passifs courants i485,6M424,0M368,2M400,6M300,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i159,0M191,6M281,0M346,9M63,0M
Passifs d'impôts différés i5,5M14,8M34,1M51,0M45,0K
Autres passifs non courants13,3M14,2M5,0M51,0M-
Total des passifs non courants i181,2M226,8M326,9M429,2M233,3M
Total des passifs i666,8M650,7M695,1M829,7M533,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-154,2M-150,5M-68,4M-56,4M-31,5M
Actions propres i130,1M55,5M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B1,1B834,5M767,6M46,6M
Métriques clés
Dette totale i180,9M214,9M298,7M362,9M78,8M
Fonds de roulement i170,4M135,4M225,7M228,4M125,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taboola.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-3,8M-82,0M-12,0M-24,9M8,5M
Dépréciation et amortissement i100,9M96,5M91,2M53,1M34,0M
Rémunération basée sur les actions i67,1M64,3M74,9M128,0M28,3M
Variations du fonds de roulement i-49,7M-10,9M-32,0M-17,7M22,2M
Flux de trésorerie opérationnel i122,7M53,2M111,4M134,9M86,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-35,2M-32,1M-34,9M-39,1M-17,8M
Acquisitions i-719,0K0-8,0M-583,5M-202,0K
Achats de placements i0-22,0M-126,4M00
Ventes de placements i5,8M114,5M29,6M029,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-30,1M59,6M-139,6M-620,5M10,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-73,8M-55,5M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-00288,8M0
Remboursement de dette i-30,0M-82,2M-64,3M-750,0K0
Flux de trésorerie de financement i-107,5M-141,6M-71,3M567,2M0
Flux de trésorerie libre i149,2M52,2M18,6M24,5M121,3M
Variation nette de trésorerie i-15,0M-28,7M-99,5M81,7M97,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taboola.com

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 81,25
P/E prospectif 8,55
Cours/valeur comptable 1,04
Cours/ventes 0,53
Ratio PEG 8,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,75 %
Marge opérationnelle 0,01 %
Rendement des capitaux propres 1,40 %
Rendement de l'actif 1,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 18,97
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $0,04
Valeur comptable par action $3,11
Chiffre d'affaires par action $5,42

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tbla964,3M81,251,041,40 %0,75 %18,97
Alphabet 2,5T21,956,8734,83 %31,12 %11,48
Meta Platforms 1,7T27,109,4739,84 %39,11 %26,76
Webtoon 2,0B-12,441,32-6,76 %-7,27 %1,73
Yelp 2,0B14,242,6520,13 %10,28 %4,10
Upwork 1,9B8,133,0550,61 %31,75 %60,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.