$4,57
-5,97 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 522,3M
Bénéfice brut 175,6M 33,61 %
Résultat opérationnel 43,8M 8,38 %
Résultat net 50,1M 9,60 %
BPA (dilué) $0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 702,6M
Capitaux propres 907,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,1M
Flux de trésorerie libre 46,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Taboola.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 1,4B 1,4B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,2B 1,0B 936,9M 937,4M
Bénéfice brut i 569,5M 534,2M 425,6M 464,3M 441,1M
Marge brute % i 29,8% 30,2% 29,6% 33,1% 32,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 148,0M 142,4M 136,3M 129,3M 117,9M
Ventes, générales et administratives i 377,4M 365,9M 353,0M 348,6M 336,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 525,5M 508,3M 489,3M 477,9M 454,3M
Résultat opérationnel i 44,1M 25,9M -63,7M -13,7M -13,3M
Marge opérationnelle % i 2,3% 1,5% -4,4% -1,0% -1,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 11,3M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -6,6M - - - -
Bénéfice avant impôts i 32,8M 13,9M -76,5M -4,5M -2,0M
Impôt sur le revenu i -9,5M 17,7M 5,5M 7,5M 23,0M
Taux d'imposition effectif % i -29,1% 127,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 42,3M -3,8M -82,0M -12,0M -24,9M
Marge nette % i 2,2% -0,2% -5,7% -0,9% -1,8%
Métriques clés
EBITDA i 134,1M 126,8M 32,8M 77,6M 39,8M
BPA (de base) i $0,14 $-0,01 $-0,24 $-0,05 $-0,26
BPA (dilué) i $0,13 $-0,01 $-0,24 $-0,05 $-0,26
Actions ordinaires en circulation i 311660379 343388908 346376114 254284781 142883475
Actions diluées en circulation i 311660379 343388908 346376114 254284781 142883475

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Taboola.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 120,9M 226,6M 176,1M 165,9M 319,3M
Placements à court terme i 0 3,8M 5,7M 96,9M 0
Créances clients i 360,2M 370,1M 306,3M 256,7M 245,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 6,1M 4,8M 9,3M 7,3M 15,3M
Total des actifs courants i 558,0M 656,0M 559,4M 593,9M 628,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 79,2M 59,0M 61,7M 66,8M 65,1M
Goodwill i 1,1B 1,2B 1,2B 1,3B 1,4B
Actifs incorporels i 13,9M 65,1M 125,3M 189,2M 250,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 292,3M 288,1M 293,7M 7,9M 5,8M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,1B 1,1B 935,7M 968,4M
Total des actifs i 1,6B 1,7B 1,7B 1,5B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 330,7M 309,2M 282,0M 247,5M 259,9M
Dette à court terme i 30,4M 21,9M 23,3M 17,8M 16,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 62,4M 47,3M 27,3M 27,0M 32,3M
Total des passifs courants i 521,0M 485,6M 424,0M 368,2M 400,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 163,7M 159,0M 191,6M 281,0M 346,9M
Passifs d'impôts différés i 628,0K 5,5M 14,8M 34,1M 51,0M
Autres passifs non courants 16,9M 13,3M 14,2M 5,0M 51,0M
Total des passifs non courants i 181,7M 181,2M 226,8M 326,9M 429,2M
Total des passifs i 702,6M 666,8M 650,7M 695,1M 829,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -111,9M -154,2M -150,5M -68,4M -56,4M
Actions propres i 385,7M 130,1M 55,5M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 907,2M 1,1B 1,1B 834,5M 767,6M
Métriques clés
Dette totale i 194,1M 180,9M 214,9M 298,7M 362,9M
Fonds de roulement i 37,1M 170,4M 135,4M 225,7M 228,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taboola.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 42,3M -3,8M -82,0M -12,0M -24,9M
Dépréciation et amortissement i 83,5M 100,9M 96,5M 91,2M 53,1M
Rémunération basée sur les actions i 63,9M 67,1M 64,3M 74,9M 128,0M
Variations du fonds de roulement i 26,5M -49,7M -10,9M -32,0M -17,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 203,9M 122,7M 53,2M 111,4M 134,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,9M -35,2M -32,1M -34,9M -39,1M
Acquisitions i 0 -719,0K 0 -8,0M -583,5M
Achats de placements i 0 0 -22,0M -126,4M 0
Ventes de placements i 4,0M 5,8M 114,5M 29,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -40,9M -30,1M 59,6M -139,6M -620,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -256,3M -73,8M -55,5M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 506,5M - 0 0 288,8M
Remboursement de dette i -529,4M -30,0M -82,2M -64,3M -750,0K
Flux de trésorerie de financement i -286,2M -107,5M -141,6M -71,3M 567,2M
Flux de trésorerie libre i 163,4M 149,2M 52,2M 18,6M 24,5M
Variation nette de trésorerie i -123,2M -15,0M -28,7M -99,5M 81,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taboola.com

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,23
P/E prospectif 5,85
Cours/valeur comptable 1,16
Cours/ventes 0,57
Ratio PEG 0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,21 %
Marge opérationnelle 8,38 %
Rendement des capitaux propres 4,32 %
Rendement de l'actif 1,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 21,40
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $0,13
Valeur comptable par action $3,28
Chiffre d'affaires par action $6,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TBLA 1,1B 29,23 1,16 4,32 % 2,21 % 21,40
Alphabet 4,1T 31,36 9,88 35,71 % 32,81 % 16,13
Meta Platforms 1,7T 27,10 9,47 39,84 % 39,11 % 26,76
Yelp 1,7B 12,83 2,42 20,02 % 9,94 % 3,50
Webtoon 1,6B - 1,39 -26,82 % -25,02 % 1,93
Trump Media 1,4B - 0,79 -55,64 % 54,51 % 57,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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