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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -18,7M
Résultat net -15,8M
BPA (dilué) $-0,35

Métriques du bilan

Total des actifs 279,8M
Total des passifs 7,2M
Capitaux propres 272,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,8M
Flux de trésorerie libre -13,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Third Harmonic Bio de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 36,5M 24,0M 24,4M 15,7M 10,0M
Ventes, générales et administratives i 22,4M 20,0M 13,3M 3,3M 1,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 58,9M 44,0M 37,7M 19,0M 11,1M
Résultat opérationnel i -58,9M -44,0M -37,7M -19,0M -11,1M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,4M 13,1M 2,6M - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -6,0K 22,0K -2,0K -10,6M -1,7M
Bénéfice avant impôts i -45,5M -30,8M -35,2M -29,6M -12,8M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -45,5M -30,8M -35,2M -29,6M -12,8M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -58,8M -43,9M -37,7M -19,0M -11,1M
BPA (de base) i - $-0,78 $-2,45 $-0,80 $-0,35
BPA (dilué) i - $-0,78 $-2,45 $-0,80 $-0,35
Actions ordinaires en circulation i - 39645392 14353102 26288583 26288583
Actions diluées en circulation i - 39645392 14353102 26288583 26288583

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Third Harmonic Bio de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 285,1M 269,1M 288,9M 128,3M 8,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,5M 3,4M 4,0M 884,0K 156,0K
Total des actifs courants i 290,5M 272,4M 292,8M 129,2M 8,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 3,8M 4,3M - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 901,0K 1,3M 1,5M - -
Total des actifs non courants i 4,1M 5,3M 5,8M 0 0
Total des actifs i 294,6M 277,7M 298,7M 129,2M 8,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9M 1,8M 2,1M 1,8M 581,0K
Dette à court terme i 859,0K 745,0K 385,0K - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 59,0K - 233,0K 2,0K -
Total des passifs courants i 7,1M 5,4M 5,7M 5,7M 2,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3M 3,2M 4,0M 0 -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - 883,0K
Total des passifs non courants i 2,3M 3,2M 4,0M 170,2M 24,6M
Total des passifs i 9,5M 8,6M 9,6M 175,9M 26,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 4,0K 4,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -159,7M -114,2M -83,4M -48,2M -18,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 285,2M 269,1M 289,1M -46,7M -18,4M
Métriques clés
Dette totale i 3,2M 4,0M 4,3M 0 0
Fonds de roulement i 283,4M 267,0M 287,2M 123,5M 6,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Third Harmonic Bio de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -45,5M -30,8M -35,2M -29,6M -12,8M
Dépréciation et amortissement i 49,0K 35,0K 1,0K - -
Rémunération basée sur les actions i 11,1M 9,6M 4,8M 510,0K 195,0K
Variations du fonds de roulement i -272,0K -13,0K -772,0K 1,2M 324,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -33,9M -20,7M -31,1M -17,3M -10,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,0K -169,0K -36,0K - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -10,0K -169,0K -36,0K - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 48,7M -465,0K 195,9M 135,7M 10,8M
Flux de trésorerie libre i -34,5M -20,6M -35,0M -15,7M -9,2M
Variation nette de trésorerie i 14,8M -21,3M 164,7M 118,5M 225,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Third Harmonic Bio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,46
P/E prospectif -3,49
Cours/valeur comptable 0,89
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -19,94 %
Rendement de l'actif -14,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 54,10
Ratio dette/capitaux propres 1,10
Bêta 2,13

Données par action

BPA (TTM) $-1,24
Valeur comptable par action $6,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THRD 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Editas Medicine 323,0M - 11,83 -198,14 % 0,00 % 66,34
Silence Therapeutics 370,3M -4,16 6,04 -90,27 % 61,54 % 0,26
Alector 266,0M -1,73 8,74 -181,56 % 0,00 % 118,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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