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3,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 160,8M
Bénéfice brut 93,4M 58,11 %
Résultat opérationnel 21,3M 13,23 %
Résultat net 105,4M 65,55 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 595,3M
Capitaux propres 473,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 110,2M
Flux de trésorerie libre 19,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TransMedics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 605,5M 441,5M 241,6M 93,5M 30,3M
Coût des marchandises vendues i 242,7M 179,5M 87,5M 28,2M 9,1M
Bénéfice brut i 362,8M 262,1M 154,1M 65,3M 21,2M
Marge brute % i 59,9% 59,4% 63,8% 69,8% 69,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 69,1M 56,0M 63,3M 26,8M 22,3M
Ventes, générales et administratives i 185,2M 168,6M 119,6M 69,9M 38,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 254,2M 224,6M 182,8M 96,7M 60,6M
Résultat opérationnel i 108,6M 37,5M -28,7M -31,4M -39,4M
Marge opérationnelle % i 17,9% 8,5% -11,9% -33,6% -130,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 12,5M 900,0K -877,0K
Charges d'intérêts i 13,8M 14,4M 10,8M 3,7M 3,9M
Autres revenus non opérationnels 12,7M 12,7M 347,0K -1,9M -877,0K
Bénéfice avant impôts i 107,5M 35,8M -26,7M -36,2M -44,2M
Impôt sur le revenu i -82,8M 316,0K -1,6M 66,0K 36,0K
Taux d'imposition effectif % i -77,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 190,3M 35,5M -25,0M -36,2M -44,2M
Marge nette % i 31,4% 8,0% -10,4% -38,8% -146,1%
Métriques clés
EBITDA i 148,5M 69,9M -8,0M -27,1M -38,5M
BPA (de base) i $5,60 $1,07 $-0,77 $-1,23 $-1,60
BPA (dilué) i $4,87 $1,01 $-0,77 $-1,23 $-1,60
Actions ordinaires en circulation i 33993468 33229953 32517372 29556633 27616839
Actions diluées en circulation i 33993468 33229953 32517372 29556633 27616839

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TransMedics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 488,4M 336,6M 394,8M 201,2M 25,6M
Placements à court terme i - - - 0 66,9M
Créances clients i 84,3M 97,7M 63,6M 27,6M 5,9M
Stocks i 48,9M 46,6M 44,2M 20,6M 14,9M
Autres actifs courants 16,3M 16,3M 8,0M 2,9M 5,5M
Total des actifs courants i 637,8M 497,2M 510,7M 252,3M 118,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 45,5M 39,1M 29,8M 20,4M 17,1M
Goodwill i 25,0M 25,2M 26,3M 0 -
Actifs incorporels i 1,9M 2,2M 2,4M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 84,3M 708,0K 562,0K 500,0K 500,0K
Total des actifs non courants i 430,6M 306,9M 195,4M 24,9M 16,2M
Total des actifs i 1,1B 804,1M 706,0M 277,1M 134,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,4M 10,3M 12,7M 3,3M 6,7M
Dette à court terme i 13,3M 2,7M 2,0M 1,4M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 89,3M 59,9M 54,9M 23,7M 23,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 506,0M 515,6M 513,9M 66,1M 43,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 506,0M 515,6M 513,9M 66,1M 43,8M
Total des passifs i 595,3M 575,5M 568,8M 89,8M 67,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 750,9M 697,2M 641,1M 666,3M 510,5M
Bénéfices non distribués i -278,0M -468,2M -503,7M -478,7M -442,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 473,1M 228,6M 137,2M 187,4M 67,9M
Métriques clés
Dette totale i 519,3M 518,3M 515,9M 67,6M 43,8M
Fonds de roulement i 548,5M 437,3M 455,7M 228,6M 95,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TransMedics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 190,3M 35,5M -25,0M -36,2M -44,2M
Dépréciation et amortissement i 27,2M 19,8M 8,2M 3,5M 1,8M
Rémunération basée sur les actions i 36,9M 33,2M 19,8M 10,3M 6,9M
Variations du fonds de roulement i 4,4M -46,7M -56,5M -32,7M 1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 180,4M 46,4M -24,8M -54,0M -32,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -59,3M -129,7M -151,8M -11,9M -3,5M
Acquisitions i 0 441,0K -14,9M 0 0
Achats de placements i - 0 0 -10,5M -72,0M
Ventes de placements i - 0 0 76,9M 104,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -59,3M -129,3M -166,7M 54,5M 29,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 445,4M 58,5M 0
Remboursement de dette i - 0 0 -36,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -138,0K 0 393,3M 162,3M 0
Flux de trésorerie libre i 133,6M -80,9M -192,1M -57,7M -32,4M
Variation nette de trésorerie i 121,1M -82,9M 201,7M 162,9M -3,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TransMedics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,29
P/E prospectif 30,80
Cours/valeur comptable 8,22
Cours/ventes 6,47
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 31,43 %
Marge opérationnelle 13,23 %
Rendement des capitaux propres 54,24 %
Rendement de l'actif 7,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,14
Ratio dette/capitaux propres 109,76
Bêta 2,08

Données par action

BPA (TTM) $4,87
Valeur comptable par action $13,81
Chiffre d'affaires par action $17,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TMDX 3,9B 23,29 8,22 54,24 % 31,43 % 109,76
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Masimo 9,4B 46,47 12,89 23,43 % -9,92 % 77,55
Bio-Rad 8,1B 10,75 1,08 10,84 % 29,42 % 18,58
Bio-Rad Laboratories 7,6B 10,98 1,11 10,84 % 29,42 % 18,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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