Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | Micro-cap | Healthcare
$26,54
0,87 %
| Comparaison de l'action Tonix :
Tonix contre VertexTonix contre RegeneronTonix contre Third Harmonic BioTonix contre InvivydTonix contre AnnexonTonix contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4M
Bénéfice brut 1,5M 61,18 %
Résultat opérationnel -15,1M -622,93 %
Résultat net -16,8M -692,84 %
BPA (dilué) $-2,84

Métriques du bilan

Total des actifs 192,9M
Total des passifs 12,5M
Capitaux propres 180,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,1M
Flux de trésorerie libre -16,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tonix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i10,1M7,8M000
Coût des marchandises vendues i7,8M4,7M0--
Bénéfice brut i2,3M3,0M0--
Marge brute % i23,1%39,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i40,0M86,7M81,9M68,8M36,2M
Ventes, générales et administratives i40,1M34,8M30,2M23,5M14,4M
Autres charges opérationnelles i-2,6M----
Total des charges opérationnelles i77,5M121,4M112,1M92,3M50,5M
Résultat opérationnel i-75,2M-118,4M-112,1M-92,3M-50,5M
Marge opérationnelle % i-744,5%-1 523,9%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--1,9M25,0K48,0K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-54,9M1,7M1,9M--
Bénéfice avant impôts i-130,0M-116,7M-110,2M-92,3M-50,5M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-130,0M-116,7M-110,2M-92,3M-50,5M
Marge nette % i-1 288,3%-1 501,8%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-18,9M-114,1M-110,8M-92,3M-50,5M
BPA (de base) i$-176,60$-219,20$-654,00$-1 664,00$-3 520,00
BPA (dilué) i$-176,60$-219,20$-654,00$-1 664,00$-3 520,00
Actions ordinaires en circulation i7363395324781786955628314779
Actions diluées en circulation i7363395324781786955628314779

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tonix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i98,8M24,9M120,2M178,7M77,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,7M----
Stocks i8,4M14,1M0--
Autres actifs courants3,7M2,6M2,5M2,7M3,3M
Total des actifs courants i119,0M47,8M130,8M189,0M88,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,7M22,7M19,2M1,3M1,3M
Goodwill i120,0K11,7M120,0K120,0K120,0K
Actifs incorporels i120,0K9,7M120,0K--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants951,0K1,1M264,0K379,0K240,0K
Total des actifs non courants i43,9M106,7M94,9M51,9M10,2M
Total des actifs i162,9M154,5M225,7M240,9M98,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,5M3,8M8,1M13,3M4,6M
Dette à court terme i3,1M2,6M432,0K489,0K595,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i18,3M18,9M18,2M21,7M9,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,0M7,2M328,0K467,0K716,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i5,0M30,0M328,0K467,0K716,0K
Total des passifs i23,3M48,9M18,5M22,2M10,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0K59,0K12,0K16,0K206,0K
Bénéfices non distribués i-730,7M-600,7M-470,0M-359,8M-267,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i139,6M105,5M207,2M218,7M87,6M
Métriques clés
Dette totale i8,1M9,8M760,0K956,0K1,3M
Fonds de roulement i100,7M28,9M112,6M167,3M78,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tonix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-130,0M-116,7M-110,2M-92,3M-50,5M
Dépréciation et amortissement i3,4M4,3M1,3M50,0K27,0K
Rémunération basée sur les actions i4,8M9,3M10,9M7,9M2,9M
Variations du fonds de roulement i972,0K-3,4M-1,0M3,5M1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-120,0M-105,6M-99,1M-77,8M-44,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-120,0K-6,9M-48,1M-35,3M-8,6M
Acquisitions i0-22,2M0--
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-120,0K-29,1M-48,1M-35,3M-8,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-14,0M-47,2M0-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i08,9M0--
Remboursement de dette i-2,4M----
Flux de trésorerie de financement i134,8M36,5M87,8M212,4M220,6M
Flux de trésorerie libre i-61,0M-109,9M-146,2M-110,9M-57,1M
Variation nette de trésorerie i14,7M-98,2M-59,4M99,3M167,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tonix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,01
P/E prospectif -0,86
Cours/valeur comptable 1,19
Cours/ventes 23,66
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,07 %
Marge opérationnelle -1 416,22 %
Rendement des capitaux propres -77,51 %
Rendement de l'actif -39,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,53
Ratio dette/capitaux propres 0,29
Bêta 1,87

Données par action

BPA (TTM) $2 537,00
Valeur comptable par action $22,26
Chiffre d'affaires par action $2,44

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tnxp241,9M0,011,19-77,51 %23,07 %0,29
Vertex 101,6B28,195,9122,77 %31,86 %8,89
Regeneron 60,8B14,451,9915,34 %31,37 %9,04
Third Harmonic Bio 242,8M12,460,89-19,94 %0,00 %1,10
Invivyd 238,7M-0,803,20-120,08 %-238,33 %6,93
Annexon 238,5M-2,151,20-66,75 %0,00 %13,88

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.