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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 218,5M
Résultat net 41,3M 18,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 19,7B
Total des passifs 17,3B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 7,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 132,8M
Flux de trésorerie libre 102,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TowneBank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 833,7M 692,5M 695,1M 686,4M 679,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 348,8M 321,5M 305,2M 279,9M 266,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 348,8M 321,5M 305,2M 279,9M 266,9M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 210,2M 190,4M 186,2M 237,0M 279,8M
Impôt sur le revenu i 39,4M 27,6M 31,1M 46,6M 54,8M
Taux d'imposition effectif % i 18,8% 14,5% 16,7% 19,7% 19,6%
Résultat net i 170,8M 162,7M 155,1M 190,5M 225,0M
Marge nette % i 20,5% 23,5% 22,3% 27,7% 33,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,22 $2,16 $2,06 $2,60 $2,97
BPA (dilué) i $2,21 $2,15 $2,06 $2,60 $2,97
Actions ordinaires en circulation i 76413465 74929641 74645906 72556546 72479236
Actions diluées en circulation i 76413465 74929641 74645906 72556546 72479236

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TowneBank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4B 1,3B 1,1B 1,2B 3,3B
Placements à court terme i 167,6M 62,3M 2,1B 1,8B 1,8B
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 67,4M 57,9M 57,2M 48,2M 44,3M
Goodwill i 1,3B 975,4M 977,3M 960,1M 964,8M
Actifs incorporels i 96,5M 60,2M 64,6M 43,2M 50,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 19,7B 17,2B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 336,3M 263,2M 459,8M 277,1M 405,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 17,3B 15,1B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 131,6M 125,5M 124,8M 121,4M 121,2M
Bénéfices non distribués i 1,1B 1,0B 921,1M 840,8M 716,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,2B 2,1B 1,9B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 336,3M 263,2M 459,8M 277,1M 405,0M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TowneBank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 170,8M 162,7M 155,1M 190,5M 225,0M
Dépréciation et amortissement i 40,2M 35,1M 34,2M 28,7M 28,8M
Rémunération basée sur les actions i 9,7M 7,9M 7,0M 5,2M 5,6M
Variations du fonds de roulement i -4,5M 2,6M 6,5M -90,0M 90,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 313,3M 204,5M 202,1M 470,9M 720,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -48,1M -52,9M -42,9M -51,5M -27,5M
Acquisitions i -54,2M -10,1M 17,8M -2,4M -26,1M
Achats de placements i -343,4M -564,0M -244,6M -890,3M -839,0M
Ventes de placements i 397,9M 537,7M 201,7M 179,0M 202,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -46,1M -71,6M -79,8M -760,7M -671,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -575,0K - - - -
Dividendes versés i -79,3M -75,0M -71,4M -62,8M -55,3M
Émission de dette i 50,0K 3,3M 0 246,9M 0
Remboursement de dette i -765,0K -739,0K -1,2M -375,7M -25,7M
Flux de trésorerie de financement i -86,8M -268,6M 65,5M -232,7M -539,6M
Flux de trésorerie libre i 211,7M 81,1M 117,2M 363,2M 487,6M
Variation nette de trésorerie i 180,4M -135,7M 187,7M -522,5M -489,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TowneBank

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,94
P/E prospectif 9,11
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 3,70
Ratio PEG 9,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,02 %
Marge opérationnelle 35,85 %
Rendement des capitaux propres 6,56 %
Rendement de l'actif 0,84 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,21
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $2,21
Valeur comptable par action $31,10
Chiffre d'affaires par action $10,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TOWN 3,2B 15,94 1,13 6,56 % 19,02 % 0,21
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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