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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 969,8M
Bénéfice brut 698,1M 71,98 %
Résultat opérationnel 212,8M 21,94 %
Résultat net 156,6M 16,15 %
BPA (dilué) $0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 9,3B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 5,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 109,5M
Flux de trésorerie libre 154,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trimble de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,6B 3,7B 3,8B 3,7B 3,7B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,3B 1,5B 1,6B 1,6B
Bénéfice brut i 2,5B 2,4B 2,3B 2,1B 2,0B
Marge brute % i 69,1% 65,1% 61,4% 57,3% 55,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 630,7M 662,3M 664,3M 542,1M 536,6M
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,2B 1,1B 975,8M 875,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,8B 1,7B 1,5B 1,4B
Résultat opérationnel i 611,3M 476,6M 494,4M 541,1M 571,3M
Marge opérationnelle % i 17,0% 12,9% 13,0% 14,7% 15,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 74,4M 90,7M 161,0M 71,1M 65,4M
Autres revenus non opérationnels -27,5M 1,6B 23,6M 99,1M 68,7M
Bénéfice avant impôts i 509,4M 2,0B 357,0M 569,1M 574,6M
Impôt sur le revenu i 85,4M 501,5M 45,7M 119,4M 81,8M
Taux d'imposition effectif % i 16,8% 25,0% 12,8% 21,0% 14,2%
Résultat net i 424,0M 1,5B 311,3M 449,7M 492,8M
Marge nette % i 11,8% 40,8% 8,2% 12,2% 13,5%
Métriques clés
EBITDA i 800,0M 656,6M 805,0M 743,2M 788,8M
BPA (de base) i $1,77 $6,13 $1,26 $1,81 $1,96
BPA (dilué) i $1,76 $6,09 $1,25 $1,80 $1,94
Actions ordinaires en circulation i 239200000 245500000 247900000 248600000 251400000
Actions diluées en circulation i 239200000 245500000 247900000 248600000 251400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trimble de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 253,4M 738,8M 229,8M 271,0M 325,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 856,0M 725,8M 706,6M 643,3M 624,8M
Stocks i 186,3M 194,3M 235,7M 402,5M 363,3M
Autres actifs courants 233,5M 196,2M 147,8M 127,7M 136,8M
Total des actifs courants i 1,6B 2,3B 1,8B 1,5B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 239,4M 362,4M 361,4M 365,6M 379,8M
Goodwill i 11,4B 11,0B 11,9B 8,8B 8,5B
Actifs incorporels i 924,1M 998,1M 1,2B 498,1M 506,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 722,7M 558,5M 787,8M 774,6M 786,7M
Total des actifs non courants i 7,7B 7,2B 7,7B 5,8B 5,6B
Total des actifs i 9,3B 9,5B 9,5B 7,3B 7,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 168,3M 161,6M 165,3M 175,5M 207,3M
Dette à court terme i - - 530,4M 300,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 211,7M 273,8M 249,6M 164,4M 201,5M
Total des passifs courants i 1,5B 1,8B 1,8B 1,5B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,5B 2,7B 1,3B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 190,5M 199,9M 287,8M 157,8M 263,1M
Autres passifs non courants 285,0M 145,5M 165,7M 175,3M 151,1M
Total des passifs non courants i 2,0B 2,0B 3,2B 1,8B 2,0B
Total des passifs i 3,5B 3,7B 5,0B 3,2B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 200,0K 200,0K 200,0K 200,0K 300,0K
Bénéfices non distribués i 3,4B 3,8B 2,4B 2,2B 2,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,8B 5,7B 4,5B 4,1B 3,9B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,5B 3,2B 1,6B 1,4B
Fonds de roulement i 128,5M 482,4M 1,6M 56,1M 262,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trimble de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 424,0M 1,5B 311,3M 449,7M 492,8M
Dépréciation et amortissement i 199,9M 232,0M 250,6M 171,8M 179,9M
Rémunération basée sur les actions i 146,5M 158,6M 145,4M 120,4M 122,6M
Variations du fonds de roulement i -138,3M -118,7M -24,8M -160,9M -44,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 722,9M 1,9B 589,5M 582,7M 743,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,3M -33,6M -42,0M -43,2M -46,1M
Acquisitions i -8,8M 1,9B -2,1B -158,1M -168,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -37,0M 1,9B -2,1B -226,3M -203,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -863,4M -181,5M -100,0M -408,3M -195,1M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 577,2M 521,2M 3,8B 814,8M 198,9M
Remboursement de dette i -577,2M -2,2B -2,3B -590,2M -449,9M
Flux de trésorerie de financement i -868,4M -1,9B 1,4B -199,0M -447,7M
Flux de trésorerie libre i 360,9M 497,8M 555,1M 348,0M 704,4M
Variation nette de trésorerie i -182,5M 1,9B -47,1M 157,4M 92,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trimble

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,09
P/E prospectif 16,58
Cours/valeur comptable 2,71
Cours/ventes 4,34
Ratio PEG 0,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,82 %
Marge opérationnelle 22,50 %
Rendement des capitaux propres 7,32 %
Rendement de l'actif 4,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 26,75
Bêta 1,54

Données par action

BPA (TTM) $1,76
Valeur comptable par action $24,73
Chiffre d'affaires par action $15,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRMB 15,6B 38,09 2,71 7,32 % 11,82 % 26,75
Coherent 63,0B 334,34 7,41 3,24 % 4,66 % 39,90
Keysight 59,4B 59,84 9,38 17,22 % 16,95 % 44,67
Garmin 50,2B 30,80 5,69 19,78 % 22,96 % 2,18
Teledyne 30,2B 33,37 2,90 9,05 % 14,99 % 23,13
Fortive 19,4B 38,28 2,96 6,40 % 13,93 % 51,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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