Tower Semiconductor (TSEM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
372,1M
Bénéfice brut
80,0M
21,51 %
Résultat opérationnel
39,9M
10,71 %
Résultat net
45,6M
12,25 %
BPA (dilué)
$0,41
Métriques du bilan
Total des actifs
3,1B
Total des passifs
406,6M
Capitaux propres
2,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,15
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
93,9M
Flux de trésorerie libre
-17,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tower Semiconductor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4B | 1,4B | 1,7B | 1,5B | 1,3B |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,0B |
| Bénéfice brut | 339,4M | 353,5M | 466,3M | 329,1M | 233,3M |
| Marge brute % | 23,6% | 24,8% | 27,8% | 21,8% | 18,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 79,4M | 79,8M | 83,9M | 85,4M | 78,3M |
| Ventes, générales et administratives | 75,0M | 72,5M | 80,3M | 77,2M | 64,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 154,4M | 152,3M | 164,2M | 162,6M | 142,3M |
| Résultat opérationnel | 185,0M | 201,3M | 302,1M | 166,5M | 91,0M |
| Marge opérationnelle % | 12,9% | 14,1% | 18,0% | 11,0% | 7,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 55,5M | 40,0M | 13,6M | 5,4M | 8,5M |
| Charges d'intérêts | 4,0M | 4,4M | 5,7M | 7,3M | 6,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -17,2M | 351,2M | -11,4M | -7,4M | -2,8M |
| Bénéfice avant impôts | 217,4M | 584,8M | 292,0M | 155,1M | 88,7M |
| Impôt sur le revenu | 10,2M | 65,3M | 25,5M | 1,0M | 5,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 4,7% | 11,2% | 8,7% | 0,7% | 6,1% |
| Résultat net | 207,2M | 519,5M | 266,5M | 154,1M | 83,3M |
| Marge nette % | 14,4% | 36,5% | 15,9% | 10,2% | 6,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 480,3M | 502,5M | 594,0M | 440,2M | 330,5M |
| BPA (de base) | $1,87 | $4,70 | $2,42 | $1,39 | $0,77 |
| BPA (dilué) | $1,85 | $4,66 | $2,39 | $1,37 | $0,76 |
| Actions ordinaires en circulation | 111153000 | 110289000 | 109349000 | 108279000 | 107254000 |
| Actions diluées en circulation | 111153000 | 110289000 | 109349000 | 108279000 | 107254000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tower Semiconductor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 271,9M | 260,7M | 340,8M | 210,9M | 211,7M |
| Placements à court terme | 946,4M | 975,8M | 665,1M | 553,7M | 499,2M |
| Créances clients | 211,9M | 154,1M | 152,9M | 142,2M | 162,1M |
| Stocks | 268,3M | 282,7M | 302,1M | 234,5M | 199,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,2B | 1,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 471,4M | 439,0M | 439,6M | 446,2M | 449,2M |
| Goodwill | 19,8M | 21,8M | 23,8M | 28,8M | 28,0M |
| Actifs incorporels | 5,8M | 7,8M | 9,8M | 14,8M | 14,0M |
| Placements à long terme | - | - | 0 | 4,4M | 10,7M |
| Autres actifs non courants | 1,8M | 1,8M | 32,8M | 53,5M | 60,7M |
| Total des actifs non courants | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 991,2M |
| Total des actifs | 3,1B | 2,9B | 2,5B | 2,2B | 2,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 130,6M | 139,1M | 150,9M | 78,7M | 96,9M |
| Dette à court terme | 48,4M | 59,0M | 62,3M | 83,9M | 106,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,7M | 1,1M | 61,2M | 2,1M | 2,1M |
| Total des passifs courants | 285,1M | 276,8M | 387,4M | 276,3M | 272,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 132,4M | 172,6M | 210,1M | 231,0M | 283,8M |
| Passifs d'impôts différés | 10,1M | 10,2M | 13,0M | 24,0M | 41,3M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 155,2M | 214,6M | 271,7M | 339,5M | 366,3M |
| Total des passifs | 440,3M | 491,5M | 659,1M | 615,9M | 639,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 446,6M | 443,6M | 440,2M | 435,5M | 431,0M |
| Bénéfices non distribués | 675,5M | 467,6M | -50,9M | -315,4M | -465,5M |
| Actions propres | 9,1M | 9,1M | 9,1M | 9,1M | 9,1M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,6B | 2,4B | 1,9B | 1,6B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 180,8M | 231,6M | 272,3M | 314,8M | 390,3M |
| Fonds de roulement | 1,5B | 1,4B | 1,1B | 919,9M | 830,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tower Semiconductor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 207,2M | 519,5M | 266,5M | 154,1M | 83,3M |
| Dépréciation et amortissement | 266,3M | 258,0M | 292,6M | 270,7M | 240,5M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -49,7M | -92,3M | -46,6M | -3,2M | -59,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 448,5M | 678,2M | 519,5M | 420,2M | 269,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -431,7M | -432,2M | -213,5M | -279,3M | -256,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | -300,5M | -117,4M | -57,9M | -105,6M |
| Ventes de placements | 31,9M | 12,5M | 2,6M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -400,2M | -720,8M | -329,4M | -338,9M | -363,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 81,8M | 24,2M | 0 | 96,1M | 0 |
| Remboursement de dette | -114,3M | -56,5M | -78,4M | -173,5M | -63,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -32,5M | -30,4M | -66,7M | -77,3M | -63,7M |
| Flux de trésorerie libre | 12,5M | 232,1M | 163,4M | 107,5M | -37,1M |
| Variation nette de trésorerie | 15,9M | -73,1M | 123,3M | 3,9M | -157,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tower Semiconductor
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,72
P/E prospectif
20,70
Cours/valeur comptable
1,94
Cours/ventes
3,64
Ratio PEG
20,70
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,21 %
Marge opérationnelle
10,72 %
Rendement des capitaux propres
7,29 %
Rendement de l'actif
3,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,57
Ratio dette/capitaux propres
6,35
Bêta
0,77
Données par action
BPA (TTM)
$1,74
Valeur comptable par action
$24,81
Chiffre d'affaires par action
$13,34
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tsem | 5,4B | 27,72 | 1,94 | 7,29 % | 13,21 % | 6,35 |
| Nvidia | 4,5T | 59,13 | 53,14 | 115,46 % | 51,69 % | 12,27 |
| Broadcom | 1,4T | 111,30 | 5,15 | 18,98 % | 22,64 % | 166,03 |
| Macom Technology | 9,0B | 129,27 | 7,13 | -5,97 % | -7,71 % | 45,02 |
| Lattice | 8,4B | 267,43 | 12,24 | 4,57 % | 6,48 % | 3,19 |
| Qorvo | 8,2B | 103,64 | 2,38 | 2,33 % | 2,21 % | 45,07 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.