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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 570,0M
Bénéfice brut 126,7M 22,23 %
Résultat opérationnel 33,9M 5,94 %
Résultat net -170,5M -29,92 %
BPA (dilué) $-3,55

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 112,9M
Ratio dette/capitaux propres 12,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -228,5M
Flux de trésorerie libre -9,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TTEC Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,2B 2,5B 2,4B 2,3B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,7B 1,9B 1,9B 1,7B
Bénéfice brut i 466,2M 471,7M 529,9M 587,2M 569,0M
Marge brute % i 21,8% 21,4% 21,5% 24,0% 25,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 280,3M 293,0M 290,9M 287,4M 240,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 280,3M 293,0M 290,9M 287,4M 240,0M
Résultat opérationnel i 96,1M 80,7M 137,8M 188,0M 232,3M
Marge opérationnelle % i 4,5% 3,7% 5,6% 7,7% 10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,4M 2,7M 5,2M 1,8M 761,0K
Charges d'intérêts i 71,7M 84,3M 78,3M 36,1M 12,4M
Autres revenus non opérationnels -204,0M -235,7M -23,9M -9,3M -12,7M
Bénéfice avant impôts i -170,2M -236,5M 40,7M 144,4M 207,9M
Impôt sur le revenu i 14,8M 74,1M 22,5M 27,1M 49,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 55,2% 18,8% 23,9%
Résultat net i -185,1M -310,6M 18,3M 117,3M 158,2M
Marge nette % i -8,7% -14,1% 0,7% 4,8% 7,0%
Métriques clés
EBITDA i 204,5M 200,0M 240,1M 311,7M 332,0M
BPA (de base) i $-3,99 $-6,74 $0,18 $2,19 $3,01
BPA (dilué) i $-3,99 $-6,74 $0,18 $2,18 $2,97
Actions ordinaires en circulation i 48211000 47614000 47335000 47121000 46890000
Actions diluées en circulation i 48211000 47614000 47335000 47121000 46890000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TTEC Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 82,9M 85,0M 172,7M 153,4M 158,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 455,8M 452,6M 394,9M 417,6M 357,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 124,0M 92,9M 95,1M 133,4M 134,3M
Total des actifs courants i 673,4M 652,3M 681,2M 750,0M 698,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 86,1M 91,3M 121,6M 92,4M 90,2M
Goodwill i 871,0M 1,3B 1,8B 1,8B 1,7B
Actifs incorporels i 133,7M 164,8M 198,4M 233,9M 212,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 125,5M 141,8M 184,4M 86,4M 88,4M
Total des actifs non courants i 825,7M 1,1B 1,5B 1,4B 1,3B
Total des actifs i 1,5B 1,8B 2,2B 2,2B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 72,6M 84,2M 96,6M 93,9M 70,4M
Dette à court terme i 34,2M 33,4M 38,3M 35,3M 44,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,3M 8,4M 3,7M 7,6M 4,7M
Total des passifs courants i 356,0M 353,9M 403,0M 411,4M 444,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 966,2M 1,0B 1,1B 1,0B 855,4M
Passifs d'impôts différés i 1,2M 17,5M 3,1M 3,8M 5,3M
Autres passifs non courants 25,2M 28,5M 36,3M 34,7M 32,7M
Total des passifs non courants i 1,0B 1,1B 1,2B 1,1B 958,1M
Total des passifs i 1,4B 1,5B 1,6B 1,5B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 486,0K 477,0K 474,0K 472,0K 470,0K
Bénéfices non distribués i 354,2M 546,6M 870,4M 911,2M 856,1M
Actions propres i 584,9M 584,9M 589,8M 593,2M 597,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 112,9M 268,1M 615,5M 633,8M 594,3M
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 1,1B 1,1B 1,1B 899,9M
Fonds de roulement i 317,4M 298,4M 278,2M 338,6M 253,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TTEC Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -185,1M -310,6M 18,3M 117,3M 158,2M
Dépréciation et amortissement i 89,8M 98,0M 101,3M 111,8M 96,7M
Rémunération basée sur les actions i 13,4M 18,7M 22,1M 17,6M 16,4M
Variations du fonds de roulement i -57,3M -104,7M -36,3M -158,4M -31,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -152,7M -237,6M 108,7M 82,1M 243,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -33,6M 477,0K -67,6M -83,8M -60,3M
Acquisitions i - 0 0 -142,4M -481,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -33,6M 477,0K -67,6M -226,2M -542,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 -2,8M -49,2M -48,1M -42,2M
Émission de dette i - - 35,0M 169,0M 406,0M
Remboursement de dette i -72,3M -22,4M -2,3M -3,2M -6,6M
Flux de trésorerie de financement i -83,3M -38,3M -68,2M 89,0M 725,6M
Flux de trésorerie libre i 83,0M -104,0M 76,9M 53,0M 190,9M
Variation nette de trésorerie i -269,6M -275,4M -27,1M -55,0M 427,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TTEC Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,11
P/E prospectif 2,31
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 0,07
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,01 %
Marge opérationnelle 6,28 %
Rendement des capitaux propres -97,15 %
Rendement de l'actif 3,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,89
Ratio dette/capitaux propres 887,25
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $-3,99
Valeur comptable par action $1,96
Chiffre d'affaires par action $44,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTEC 150,7M 44,11 1,58 -97,15 % -9,01 % 887,25
International 216,8B 22,93 7,34 35,16 % 15,69 % 197,33
Accenture plc 109,7B 14,61 3,51 24,76 % 10,61 % 25,47
Xerox Holdings 204,0M 15,51 0,45 -104,10 % -14,65 % 680,83
Unisys 191,7M -0,55 -0,70 126,65 % -17,42 % -2,94
Information Services 192,0M 22,26 2,13 9,78 % 3,82 % 74,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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