Travere Therapeutics (TVTX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
81,7M
Bénéfice brut
77,1M
94,28 %
Résultat opérationnel
-42,7M
-52,21 %
Résultat net
-41,2M
-50,44 %
BPA (dilué)
$-0,47
Métriques du bilan
Total des actifs
548,8M
Total des passifs
516,0M
Capitaux propres
32,8M
Ratio dette/capitaux propres
15,72
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-31,0M
Flux de trésorerie libre
-54,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Travere Therapeutics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 233,2M | 145,2M | 109,5M | 131,8M | 198,3M |
| Coût des marchandises vendues | 7,7M | 11,4M | 4,4M | 3,8M | 6,1M |
| Bénéfice brut | 225,4M | 133,8M | 105,0M | 128,0M | 192,2M |
| Marge brute % | 96,7% | 92,1% | 96,0% | 97,1% | 96,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 282,7M | 245,0M | 227,3M | 201,2M | 131,8M |
| Ventes, générales et administratives | 264,1M | 265,5M | 197,5M | 126,3M | 135,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | 3,7M |
| Total des charges opérationnelles | 546,8M | 510,5M | 424,9M | 327,4M | 271,2M |
| Résultat opérationnel | -321,4M | -376,7M | -319,8M | -199,4M | -75,4M |
| Marge opérationnelle % | -137,8% | -259,4% | -292,2% | -151,3% | -38,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 17,8M | 21,8M | 6,3M | 2,0M | 5,0M |
| Charges d'intérêts | 11,2M | 11,3M | 11,0M | 19,7M | 19,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -5,8M | -9,8M | -6,6M | 231,0K | -99,4M |
| Bénéfice avant impôts | -320,5M | -376,1M | -331,2M | -216,9M | -188,8M |
| Impôt sur le revenu | 120,0K | 223,0K | 313,0K | 409,0K | -19,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -321,5M | -111,4M | -278,5M | -180,1M | -169,4M |
| Marge nette % | -137,9% | -76,7% | -254,4% | -136,6% | -85,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -263,3M | -314,9M | -291,8M | -184,5M | -44,4M |
| BPA (de base) | $-4,08 | $-1,50 | $-4,37 | $-3,01 | $-3,56 |
| BPA (dilué) | $-4,08 | $-1,50 | $-4,37 | $-3,01 | $-3,56 |
| Actions ordinaires en circulation | 78888861 | 74267418 | 63758515 | 59832287 | 47539631 |
| Actions diluées en circulation | 78888861 | 74267418 | 63758515 | 59832287 | 47539631 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Travere Therapeutics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 58,5M | 58,2M | 61,7M | 165,8M | 84,8M |
| Placements à court terme | 312,2M | 508,7M | 388,6M | 387,1M | 276,8M |
| Créances clients | 27,1M | 21,2M | 16,6M | 15,9M | 15,9M |
| Stocks | 6,2M | 9,4M | 4,5M | 7,3M | 7,6M |
| Autres actifs courants | 12,7M | 19,3M | 12,0M | 6,7M | 8,1M |
| Total des actifs courants | 416,7M | 616,8M | 486,4M | 582,8M | 410,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 23,2M | 25,7M |
| Goodwill | 104,8M | 105,3M | 97,9M | 149,3M | 155,1M |
| Actifs incorporels | 103,2M | 103,7M | 96,3M | 147,5M | 153,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 53,8M | 42,2M | 59,0M | 11,1M | 7,8M |
| Total des actifs non courants | 177,5M | 172,2M | 186,2M | 193,8M | 197,0M |
| Total des actifs | 594,2M | 789,0M | 672,6M | 776,6M | 607,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 23,5M | 41,7M | 17,3M | 15,1M | 12,1M |
| Dette à court terme | 74,1M | 4,9M | 4,4M | 3,9M | 357,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 14,3M | 5,2M | 12,7M | 13,6M | 23,4M |
| Total des passifs courants | 200,8M | 177,9M | 142,2M | 124,1M | 92,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 327,5M | 399,9M | 403,1M | 258,1M | 243,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 6,8M | 8,5M | 9,4M | 72,0M | 59,9M |
| Total des passifs non courants | 334,3M | 410,2M | 487,6M | 350,4M | 303,6M |
| Total des passifs | 535,0M | 588,1M | 629,7M | 474,5M | 396,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 9,0K | 7,0K | 6,0K | 6,0K | 5,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,4B | -1,1B | -1,0B | -766,0M | -585,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 59,1M | 200,8M | 42,9M | 302,1M | 211,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 401,6M | 404,8M | 407,5M | 262,0M | 244,0M |
| Fonds de roulement | 216,0M | 438,9M | 344,3M | 458,7M | 317,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Travere Therapeutics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -320,6M | -376,3M | -331,5M | -217,3M | -169,4M |
| Dépréciation et amortissement | 43,6M | 38,5M | 20,7M | 12,7M | 24,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 36,9M | 44,2M | 38,1M | 29,6M | 23,6M |
| Variations du fonds de roulement | -28,8M | -43,1M | -16,1M | 65,5M | -25,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -194,1M | -338,6M | -285,7M | -94,0M | -45,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | -668,0K | -191,0K | -5,1M | -6,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -125,8M | -443,9M | -385,4M | -547,1M | -215,0M |
| Ventes de placements | 326,3M | 334,6M | 382,0M | 433,6M | 273,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 200,5M | -110,0M | -4,2M | -118,6M | 51,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 316,2M | 0 | - |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -211,3M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 132,6M | 189,1M | 112,5M | 222,8M | 121,8M |
| Flux de trésorerie libre | -338,7M | -322,3M | -214,8M | -38,9M | -162,6M |
| Variation nette de trésorerie | 139,1M | -259,5M | -177,4M | 10,3M | 128,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Travere Therapeutics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-5,30
P/E prospectif
-18,08
Cours/valeur comptable
59,95
Cours/ventes
5,89
Ratio PEG
0,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-50,64 %
Marge opérationnelle
-11,05 %
Rendement des capitaux propres
-705,73 %
Rendement de l'actif
-19,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,00
Ratio dette/capitaux propres
1 220,18
Bêta
0,79
Données par action
BPA (TTM)
$-2,02
Valeur comptable par action
$0,37
Chiffre d'affaires par action
$3,95
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tvtx | 1,9B | -5,30 | 59,95 | -705,73 % | -50,64 % | 1 220,18 |
| Vertex | 101,6B | 28,19 | 5,91 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 60,8B | 14,45 | 1,99 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| Adaptive | 2,0B | -11,90 | 10,88 | -57,60 % | -59,07 % | 121,39 |
| Arcutis | 2,1B | -14,78 | 14,78 | -57,33 % | -35,40 % | 79,27 |
| Beam Therapeutics | 2,1B | -4,56 | 1,95 | -41,94 % | 0,00 % | 14,79 |
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