Texas Instruments (TXN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,1B
Bénéfice brut
2,3B
56,84 %
Résultat opérationnel
1,3B
32,54 %
Résultat net
1,2B
28,98 %
BPA (dilué)
$1,28
Métriques du bilan
Total des actifs
33,8B
Total des passifs
17,4B
Capitaux propres
16,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,06
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,2B
Flux de trésorerie libre
-274,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Texas Instruments de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,6B | 17,5B | 20,0B | 18,3B | 14,5B |
| Coût des marchandises vendues | 6,5B | 6,5B | 6,3B | 6,0B | 5,2B |
| Bénéfice brut | 9,1B | 11,0B | 13,8B | 12,4B | 9,3B |
| Marge brute % | 58,1% | 62,9% | 68,8% | 67,5% | 64,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 2,0B | 1,9B | 1,7B | 1,6B | 1,5B |
| Ventes, générales et administratives | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,7B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 3,8B | 3,7B | 3,4B | 3,2B | 3,2B |
| Résultat opérationnel | 5,3B | 7,3B | 10,4B | 9,2B | 6,1B |
| Marge opérationnelle % | 34,1% | 41,8% | 51,9% | 49,9% | 42,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 508,0M | 353,0M | 214,0M | 184,0M | 190,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 620,0M | 440,0M | -151,0M | -53,0M | 91,0M |
| Bénéfice avant impôts | 5,5B | 7,4B | 10,0B | 8,9B | 6,0B |
| Impôt sur le revenu | 654,0M | 908,0M | 1,3B | 1,2B | 422,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 12,0% | 12,2% | 12,8% | 12,9% | 7,0% |
| Résultat net | 4,8B | 6,5B | 8,7B | 7,8B | 5,6B |
| Marge nette % | 30,7% | 37,2% | 43,7% | 42,4% | 38,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 7,4B | 9,0B | 11,5B | 10,3B | 7,4B |
| BPA (de base) | $5,24 | $7,17 | $9,55 | $8,42 | $6,07 |
| BPA (dilué) | $5,20 | $7,07 | $9,41 | $8,26 | $5,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 912000000 | 908000000 | 916000000 | 923000000 | 921000000 |
| Actions diluées en circulation | 912000000 | 908000000 | 916000000 | 923000000 | 921000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Texas Instruments de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,2B | 3,0B | 3,0B | 4,6B | 3,1B |
| Placements à court terme | 4,4B | 5,6B | 6,0B | 5,1B | 3,5B |
| Créances clients | 1,7B | 1,8B | 1,9B | 1,7B | 1,4B |
| Stocks | 4,5B | 4,0B | 2,8B | 1,9B | 2,0B |
| Autres actifs courants | 1,2B | 264,0M | 302,0M | 335,0M | 302,0M |
| Total des actifs courants | 15,0B | 15,1B | 14,0B | 13,7B | 10,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 9,0B | 8,9B | 8,9B | 8,8B | 8,8B |
| Actifs incorporels | 257,0M | 223,0M | 152,0M | 85,0M | 122,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,3B | 2,5B | 1,6B | 1,0B | 1,1B |
| Total des actifs non courants | 20,5B | 17,2B | 13,2B | 11,0B | 9,1B |
| Total des actifs | 35,5B | 32,3B | 27,2B | 24,7B | 19,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 820,0M | 802,0M | 851,0M | 571,0M | 415,0M |
| Dette à court terme | 750,0M | 599,0M | 500,0M | 500,0M | 550,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 723,0M | 570,0M | 455,0M | 520,0M | - |
| Total des passifs courants | 3,6B | 3,3B | 3,0B | 2,6B | 2,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 12,8B | 10,6B | 8,2B | 7,6B | 6,5B |
| Passifs d'impôts différés | 53,0M | 63,0M | 66,0M | 87,0M | 90,0M |
| Autres passifs non courants | 2,0B | 1,3B | 1,2B | 186,0M | 249,0M |
| Total des passifs non courants | 15,0B | 12,1B | 9,6B | 8,8B | 7,8B |
| Total des passifs | 18,6B | 15,5B | 12,6B | 11,3B | 10,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,7B |
| Bénéfices non distribués | 52,3B | 52,3B | 50,4B | 45,9B | 42,1B |
| Actions propres | 40,9B | 40,3B | 40,2B | 36,8B | 36,6B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 16,9B | 16,9B | 14,6B | 13,3B | 9,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 13,6B | 11,2B | 8,7B | 8,1B | 7,0B |
| Fonds de roulement | 11,4B | 11,8B | 11,0B | 11,1B | 7,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Texas Instruments de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,8B | 6,5B | 8,7B | 7,8B | 5,6B |
| Dépréciation et amortissement | 1,6B | 1,2B | 979,0M | 954,0M | 992,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 387,0M | 362,0M | 289,0M | 230,0M | 224,0M |
| Variations du fonds de roulement | -335,0M | -1,1B | -913,0M | -202,0M | -168,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,9B | 6,4B | 8,6B | 8,8B | 6,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -9,7B | -12,7B | -14,5B | -10,1B | -5,8B |
| Ventes de placements | 11,2B | 13,4B | 13,7B | 8,5B | 5,5B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,6B | 709,0M | -786,0M | -1,6B | -273,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -929,0M | -293,0M | -3,6B | -527,0M | -2,6B |
| Dividendes versés | -4,8B | -4,6B | -4,3B | -3,9B | -3,4B |
| Émission de dette | 3,0B | 3,0B | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Remboursement de dette | -600,0M | -500,0M | -500,0M | -550,0M | -500,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -2,9B | -2,1B | -6,7B | -3,1B | -5,0B |
| Flux de trésorerie libre | 1,5B | 1,3B | 5,9B | 6,3B | 5,5B |
| Variation nette de trésorerie | 4,6B | 4,9B | 1,1B | 4,0B | 1,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Texas Instruments
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,23
P/E prospectif
31,84
Cours/valeur comptable
10,38
Cours/ventes
10,21
Ratio PEG
31,84
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
30,23 %
Marge opérationnelle
35,03 %
Rendement des capitaux propres
29,99 %
Rendement de l'actif
10,41 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,81
Ratio dette/capitaux propres
85,61
Bêta
1,02
Données par action
BPA (TTM)
$5,47
Valeur comptable par action
$18,05
Chiffre d'affaires par action
$18,30
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| txn | 170,2B | 34,23 | 10,38 | 29,99 % | 30,23 % | 85,61 |
| Nvidia | 4,5T | 58,76 | 53,15 | 115,46 % | 51,69 % | 12,27 |
| Broadcom | 1,4T | 111,30 | 5,15 | 18,98 % | 22,64 % | 166,03 |
| Qualcomm | 159,2B | 14,24 | 5,88 | 44,62 % | 26,77 % | 54,35 |
| Micron Technology | 133,1B | 21,42 | 2,62 | 13,11 % | 18,41 % | 31,95 |
| Analog Devices | 111,1B | 61,02 | 3,17 | 5,21 % | 18,65 % | 20,62 |
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