United Airlines (UAL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
15,2B
Bénéfice brut
4,7B
31,15 %
Résultat opérationnel
1,8B
11,63 %
Résultat net
973,0M
6,39 %
BPA (dilué)
$2,97
Métriques du bilan
Total des actifs
76,1B
Total des passifs
63,5B
Capitaux propres
12,6B
Ratio dette/capitaux propres
5,03
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie libre
2,5B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de United Airlines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 57,1B | 53,7B | 45,0B | 24,6B | 15,4B |
| Coût des marchandises vendues | 40,6B | 38,5B | 34,3B | 23,9B | 20,4B |
| Bénéfice brut | 16,5B | 15,2B | 10,6B | 721,0M | -5,0B |
| Marge brute % | 28,9% | 28,3% | 23,7% | 2,9% | -32,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,2B | 2,0B | 1,5B | 677,0M | 459,0M |
| Autres charges opérationnelles | 9,1B | 8,1B | 6,6B | 412,0M | -50,0M |
| Total des charges opérationnelles | 11,3B | 10,0B | 8,2B | 1,1B | 409,0M |
| Résultat opérationnel | 5,2B | 5,2B | 2,5B | -368,0M | -5,4B |
| Marge opérationnelle % | 9,1% | 9,6% | 5,5% | -1,5% | -35,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 726,0M | 827,0M | 298,0M | 36,0M | 50,0M |
| Charges d'intérêts | 1,4B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 992,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -364,0M | -826,0M | -112,0M | -648,0M | -2,4B |
| Bénéfice avant impôts | 4,2B | 3,4B | 990,0M | -2,6B | -8,8B |
| Impôt sur le revenu | 1,0B | 769,0M | 253,0M | -593,0M | -1,8B |
| Taux d'imposition effectif % | 24,4% | 22,7% | 25,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 3,1B | 2,6B | 737,0M | -2,0B | -7,1B |
| Marge nette % | 5,5% | 4,9% | 1,6% | -8,0% | -46,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,8B | 8,8B | 5,2B | 2,2B | -4,2B |
| BPA (de base) | $9,60 | $7,98 | $2,25 | $-6,07 | $-22,67 |
| BPA (dilué) | $9,45 | $7,89 | $2,23 | $-6,10 | $-25,30 |
| Actions ordinaires en circulation | 327899771 | 328018739 | 326930321 | 323810825 | 311845232 |
| Actions diluées en circulation | 327899771 | 328018739 | 326930321 | 323810825 | 311845232 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de United Airlines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 8,8B | 6,1B | 7,2B | 18,3B | 11,3B |
| Placements à court terme | 5,7B | 8,3B | 9,2B | 123,0M | 414,0M |
| Créances clients | 2,2B | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 1,3B |
| Stocks | 1,6B | 1,6B | 1,1B | 983,0M | 932,0M |
| Autres actifs courants | 673,0M | 609,0M | 689,0M | 745,0M | 635,0M |
| Total des actifs courants | 18,9B | 18,5B | 20,1B | 21,8B | 14,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 15,7B | 14,4B | 13,2B | 13,4B | 13,0B |
| Goodwill | 11,7B | 11,8B | 11,8B | 11,9B | 11,9B |
| Actifs incorporels | 2,7B | 2,7B | 2,8B | 2,8B | 2,8B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 245,0M | 301,0M | 872,0M | 349,0M |
| Total des actifs non courants | 55,2B | 52,6B | 47,3B | 46,3B | 44,7B |
| Total des actifs | 74,1B | 71,1B | 67,4B | 68,2B | 59,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,2B | 3,8B | 3,4B | 2,6B | 1,6B |
| Dette à court terme | 3,9B | 4,8B | 3,6B | 3,6B | 2,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 948,0M | 863,0M | 802,0M | 1,4B | 724,0M |
| Total des passifs courants | 23,3B | 22,2B | 20,0B | 18,3B | 12,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 29,7B | 29,7B | 32,9B | 35,7B | 30,0B |
| Passifs d'impôts différés | 1,6B | 594,0M | 0 | - | 0 |
| Autres passifs non courants | 1,5B | 3,7B | 2,2B | 2,1B | 2,3B |
| Total des passifs non courants | 38,1B | 39,6B | 40,5B | 44,8B | 40,9B |
| Total des passifs | 61,4B | 61,8B | 60,5B | 63,1B | 53,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,0M | 4,0M | 4,0M | 4,0M | 4,0M |
| Bénéfices non distribués | 6,9B | 3,8B | 1,3B | 625,0M | 2,6B |
| Actions propres | 3,4B | 3,4B | 3,5B | 3,8B | 3,9B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 12,7B | 9,3B | 6,9B | 5,0B | 6,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 33,6B | 34,4B | 36,4B | 39,4B | 32,8B |
| Fonds de roulement | -4,4B | -3,7B | 66,0M | 3,5B | 2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de United Airlines de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,1B | 2,6B | 737,0M | -2,0B | -7,1B |
| Dépréciation et amortissement | 2,9B | 2,7B | 2,5B | 2,5B | 2,5B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 2,1B | 1,1B | 2,3B | 1,7B | 227,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 9,4B | 7,4B | 6,1B | 2,0B | -4,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 109,0M | 39,0M | 207,0M | 107,0M | 6,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -5,8B | -9,5B | -11,2B | -68,0M | -552,0M |
| Ventes de placements | 8,7B | 10,5B | 2,1B | 397,0M | 2,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 3,0B | 1,1B | -9,0B | 435,0M | 1,8B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -162,0M | - | 0 | 0 | -353,0M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 6,1B | 2,4B | 736,0M | 11,1B | 15,7B |
| Remboursement de dette | -10,1B | -4,2B | -4,0B | -5,2B | -4,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -4,2B | -1,9B | -3,3B | 6,4B | 13,0B |
| Flux de trésorerie libre | 3,8B | -260,0M | 1,2B | -40,0M | -5,9B |
| Variation nette de trésorerie | 8,2B | 6,6B | -6,3B | 8,9B | 10,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de United Airlines
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,25
P/E prospectif
8,45
Cours/valeur comptable
2,47
Cours/ventes
0,57
Ratio PEG
-0,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,71 %
Marge opérationnelle
11,83 %
Rendement des capitaux propres
27,71 %
Rendement de l'actif
4,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,70
Ratio dette/capitaux propres
245,17
Bêta
1,48
Données par action
BPA (TTM)
$9,97
Valeur comptable par action
$41,30
Chiffre d'affaires par action
$177,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ual | 33,1B | 10,25 | 2,47 | 27,71 % | 5,71 % | 245,17 |
| Delta Air Lines | 32,1B | 8,72 | 2,06 | 27,52 % | 5,91 % | 151,36 |
| Southwest Airlines | 16,6B | 49,36 | 2,07 | 4,25 % | 1,43 % | 66,76 |
| American Airlines | 7,3B | 11,06 | -1,59 | -21,27 % | 1,26 % | -8,12 |
| Alaska Air | 6,6B | 23,53 | 1,68 | 7,66 % | 2,33 % | 161,67 |
| Copa Holdings S.A | 4,8B | 7,63 | 1,89 | 26,59 % | 18,34 % | 80,13 |
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