Ultra Clean Holdings, Inc. | Small-cap | Technology
$23,74
5,46 %
| Comparaison de l'action Ultra Clean :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 518,8M
Bénéfice brut 79,5M 15,32 %
Résultat opérationnel 9,3M 1,79 %
Résultat net -160,5M -30,94 %
BPA (dilué) $-3,58

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 954,2M
Capitaux propres 936,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 40,0M
Flux de trésorerie libre 15,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ultra Clean de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,1B1,7B2,4B2,1B1,4B
Coût des marchandises vendues i1,7B1,5B1,9B1,7B1,1B
Bénéfice brut i356,3M277,3M465,0M430,0M291,8M
Marge brute % i17,0%16,0%19,6%20,5%20,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i28,3M28,3M28,5M24,5M14,8M
Ventes, générales et administratives i236,8M213,8M238,7M219,8M155,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i265,1M242,1M267,2M244,3M170,4M
Résultat opérationnel i91,2M35,2M197,8M185,7M121,4M
Marge opérationnelle % i4,3%2,0%8,3%8,8%8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,8M4,1M900,0K400,0K900,0K
Charges d'intérêts i46,5M48,8M33,9M24,2M16,9M
Autres revenus non opérationnels17,7M-1,8M-76,5M-7,6M-5,7M
Bénéfice avant impôts i67,2M-11,3M88,3M154,3M99,7M
Impôt sur le revenu i32,7M10,9M37,9M27,9M19,3M
Taux d'imposition effectif % i48,7%0,0%42,9%18,1%19,4%
Résultat net i34,5M-22,2M50,4M126,4M80,4M
Marge nette % i1,6%-1,3%2,1%6,0%5,7%
Métriques clés
EBITDA i189,8M99,2M268,0M246,0M161,4M
BPA (de base) i$0,53$-0,70$0,89$2,75$1,93
BPA (dilué) i$0,52$-0,70$0,88$2,69$1,89
Actions ordinaires en circulation i4490000044700000452000004349800040198000
Actions diluées en circulation i4490000044700000452000004349800040198000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ultra Clean de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i313,9M307,0M358,8M466,5M200,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i241,1M180,8M253,7M250,1M145,5M
Stocks i381,0M374,5M443,9M379,2M180,4M
Autres actifs courants34,1M30,9M42,4M41,3M18,9M
Total des actifs courants i970,1M893,2M1,1B1,1B545,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i161,0M151,7M99,0M83,4M37,8M
Goodwill i715,5M745,7M685,5M785,7M502,7M
Actifs incorporels i184,9M215,3M187,9M245,7M160,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants12,7M14,0M46,8M46,9M28,8M
Total des actifs non courants i949,8M974,5M862,1M888,3M557,4M
Total des actifs i1,9B1,9B2,0B2,0B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i212,5M192,9M253,5M332,9M121,3M
Dette à court terme i34,6M35,7M37,9M39,4M19,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants38,4M33,7M45,3M50,0M26,3M
Total des passifs courants i335,6M310,0M389,2M469,1M201,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i625,7M604,2M573,3M595,8M292,7M
Passifs d'impôts différés i16,1M19,0M52,2M54,9M33,6M
Autres passifs non courants6,7M37,3M9,2M12,9M23,8M
Total des passifs non courants i648,5M660,5M634,7M663,6M350,1M
Total des passifs i984,1M970,5M1,0B1,1B551,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i100,0K100,0K100,0K100,0K100,0K
Bénéfices non distribués i370,4M346,7M377,8M337,4M217,9M
Actions propres i45,0M45,0M15,4M3,3M3,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i935,8M897,2M937,0M892,7M551,2M
Métriques clés
Dette totale i660,3M639,9M611,2M635,2M311,8M
Fonds de roulement i634,5M583,2M709,6M668,0M343,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ultra Clean de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i34,5M-22,2M50,4M126,4M80,4M
Dépréciation et amortissement i76,1M61,7M68,4M67,5M44,8M
Rémunération basée sur les actions i17,4M12,1M19,1M15,8M12,7M
Variations du fonds de roulement i-35,2M90,3M-175,1M-8,9M-61,9M
Flux de trésorerie opérationnel i92,8M133,4M-33,5M193,7M77,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-63,5M-73,6M-99,6M-51,6M-29,8M
Acquisitions i0-46,1M3,4M-342,8M0
Achats de placements i-00-10,4M-
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-63,5M-119,7M-96,2M-415,2M-29,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-29,4M-12,1M00
Dividendes versés i-500,0K--00
Émission de dette i67,7M00415,2M76,7M
Remboursement de dette i-54,4M-38,6M-39,7M-131,8M-105,5M
Flux de trésorerie de financement i9,8M-69,9M-56,0M460,8M-31,1M
Flux de trésorerie libre i1,5M60,1M-52,9M152,3M60,9M
Variation nette de trésorerie i39,1M-56,2M-185,7M239,3M16,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ultra Clean

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,89
P/E prospectif 8,57
Cours/valeur comptable 1,49
Cours/ventes 0,50
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,15 %
Marge opérationnelle 1,79 %
Rendement des capitaux propres -16,76 %
Rendement de l'actif 2,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,06
Ratio dette/capitaux propres 82,10
Bêta 1,99

Données par action

BPA (TTM) $-3,39
Valeur comptable par action $15,88
Chiffre d'affaires par action $47,42

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
uctt1,1B39,891,49-16,76 %-7,15 %82,10
Applied Materials 130,4B19,396,6435,63 %23,88 %34,67
Lam Research 125,5B23,8912,7658,24 %29,07 %48,23
Kulicke & Soffa 2,0B418,562,360,66 %0,90 %4,34
Acm Research 2,0B18,391,9812,68 %13,76 %24,12
Veeco Instruments 1,5B24,751,777,71 %8,65 %30,69

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