$113,55
4,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 506,7M
Bénéfice brut 77,3M 15,26 %
Résultat opérationnel 10,9M 2,15 %
Résultat net -600,0K -0,12 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 944,9M
Capitaux propres 784,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,9M
Flux de trésorerie libre -2,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ultra Clean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,1B 1,7B 2,4B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,7B 1,5B 1,9B 1,7B
Bénéfice brut i 322,9M 356,3M 277,3M 465,0M 430,0M
Marge brute % i 15,7% 17,0% 16,0% 19,6% 20,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 32,0M 28,3M 28,3M 28,5M 24,5M
Ventes, générales et administratives i 247,2M 236,8M 213,8M 238,7M 219,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 279,2M 265,1M 242,1M 267,2M 244,3M
Résultat opérationnel i 43,7M 91,2M 35,2M 197,8M 185,7M
Marge opérationnelle % i 2,1% 4,3% 2,0% 8,3% 8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 4,8M 4,1M 900,0K 400,0K
Charges d'intérêts i 38,3M 46,5M 48,8M 33,9M 24,2M
Autres revenus non opérationnels -155,0M 17,7M -1,8M -76,5M -7,6M
Bénéfice avant impôts i -145,7M 67,2M -11,3M 88,3M 154,3M
Impôt sur le revenu i 25,9M 32,7M 10,9M 37,9M 27,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 48,7% 0,0% 42,9% 18,1%
Résultat net i -171,6M 34,5M -22,2M 50,4M 126,4M
Marge nette % i -8,4% 1,6% -1,3% 2,1% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i 119,7M 189,8M 99,2M 268,0M 246,0M
BPA (de base) i $-4,00 $0,53 $-0,70 $0,89 $2,75
BPA (dilué) i $-4,00 $0,52 $-0,70 $0,88 $2,69
Actions ordinaires en circulation i 45300000 44900000 44700000 45200000 43498000
Actions diluées en circulation i 45300000 44900000 44700000 45200000 43498000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ultra Clean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 311,8M 313,9M 307,0M 358,8M 466,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 208,8M 241,1M 180,8M 253,7M 250,1M
Stocks i 390,9M 381,0M 374,5M 443,9M 379,2M
Autres actifs courants 48,2M 34,1M 30,9M 42,4M 41,3M
Total des actifs courants i 959,7M 970,1M 893,2M 1,1B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 157,2M 161,0M 151,7M 99,0M 83,4M
Goodwill i 385,2M 715,5M 745,7M 685,5M 785,7M
Actifs incorporels i 156,8M 184,9M 215,3M 187,9M 245,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 16,5M 12,7M 14,0M 46,8M 46,9M
Total des actifs non courants i 769,3M 949,8M 974,5M 862,1M 888,3M
Total des actifs i 1,7B 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 194,9M 212,5M 192,9M 253,5M 332,9M
Dette à court terme i 30,1M 34,6M 35,7M 37,9M 39,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 24,6M 38,4M 33,7M 45,3M 50,0M
Total des passifs courants i 300,7M 335,6M 310,0M 389,2M 469,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 623,6M 625,7M 604,2M 573,3M 595,8M
Passifs d'impôts différés i 13,8M 16,1M 19,0M 52,2M 54,9M
Autres passifs non courants 6,8M 6,7M 37,3M 9,2M 12,9M
Total des passifs non courants i 644,2M 648,5M 660,5M 634,7M 663,6M
Total des passifs i 944,9M 984,1M 970,5M 1,0B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i 189,2M 370,4M 346,7M 377,8M 337,4M
Actions propres i 48,4M 45,0M 45,0M 15,4M 3,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 784,1M 935,8M 897,2M 937,0M 892,7M
Métriques clés
Dette totale i 653,7M 660,3M 639,9M 611,2M 635,2M
Fonds de roulement i 659,0M 634,5M 583,2M 709,6M 668,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ultra Clean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -171,6M 34,5M -22,2M 50,4M 126,4M
Dépréciation et amortissement i 76,0M 76,1M 61,7M 68,4M 67,5M
Rémunération basée sur les actions i 19,2M 17,4M 12,1M 19,1M 15,8M
Variations du fonds de roulement i 11,1M -35,2M 90,3M -175,1M -8,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -65,3M 92,8M 133,4M -33,5M 193,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -50,3M -63,5M -73,6M -99,6M -51,6M
Acquisitions i 0 0 -46,1M 3,4M -342,8M
Achats de placements i - - 0 0 -10,4M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -47,0M -63,5M -119,7M -96,2M -415,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,4M 0 -29,4M -12,1M 0
Dividendes versés i -100,0K -500,0K - - 0
Émission de dette i 59,3M 67,7M 0 0 415,2M
Remboursement de dette i -77,5M -54,4M -38,6M -39,7M -131,8M
Flux de trésorerie de financement i -21,2M 9,8M -69,9M -56,0M 460,8M
Flux de trésorerie libre i 15,3M 1,5M 60,1M -52,9M 152,3M
Variation nette de trésorerie i -133,5M 39,1M -56,2M -185,7M 239,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ultra Clean

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,89
P/E prospectif 22,71
Cours/valeur comptable 5,01
Cours/ventes 1,73
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,82 %
Marge opérationnelle 2,15 %
Rendement des capitaux propres -19,96 %
Rendement de l'actif 1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,19
Ratio dette/capitaux propres 83,37
Bêta 1,81

Données par action

BPA (TTM) $-4,00
Valeur comptable par action $15,63
Chiffre d'affaires par action $45,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UCTT 3,6B 39,89 5,01 -19,96 % -8,82 % 83,37
Lam Research 324,8B 54,64 32,75 65,57 % 30,22 % 44,20
Applied Materials 331,0B 42,91 15,26 38,86 % 27,78 % 33,11
Camtek 9,4B 188,36 14,55 8,70 % 10,23 % 86,03
Ipg Photonics 5,2B 169,26 2,45 1,50 % 3,10 % 0,81
Kulicke & Soffa 4,4B 5 567,00 5,40 -7,19 % -9,40 % 4,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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