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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 664,9M
Résultat net 215,4M 32,39 %
BPA (dilué) $2,74

Métriques du bilan

Total des actifs 73,1B
Total des passifs 65,4B
Capitaux propres 7,7B
Ratio dette/capitaux propres 8,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 140,2M
Flux de trésorerie libre 95,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de UMB Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 1,5B 1,3B 1,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 929,6M 622,4M 579,2M 550,1M 523,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 929,6M 622,4M 579,2M 550,1M 523,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 875,0M 541,3M 421,6M 532,0M 429,1M
Impôt sur le revenu i 172,6M 100,0M 71,6M 100,3M 76,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,7% 18,5% 17,0% 18,9% 17,7%
Résultat net i 702,4M 441,2M 350,0M 431,7M 353,0M
Marge nette % i 28,9% 30,1% 26,4% 31,8% 29,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $9,05 $7,22 $8,93 $7,31
BPA (dilué) i - $8,99 $7,18 $8,86 $7,24
Actions ordinaires en circulation i - 48747814 48503643 48340922 48271462
Actions diluées en circulation i - 48747814 48503643 48340922 48271462

Tendance du compte de résultat

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Bilan de UMB Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,9B 8,6B 5,6B 1,7B 9,3B
Placements à court terme i 8,8B 7,8B 7,1B 7,0B 12,0B
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 217,5M 199,5M 194,2M 187,2M 181,2M
Goodwill i 4,2B 495,5M 516,2M 539,2M 416,2M
Actifs incorporels i 497,3M 80,8M 101,4M 124,4M 67,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 73,1B 50,4B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - 0 1,0B 0 -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 254,2M 385,3M 383,2M 381,3M 271,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 65,4B 46,9B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 78,7M 55,1M 55,1M 55,1M 55,1M
Bénéfices non distribués i 3,7B 3,2B 2,8B 2,5B 2,2B
Actions propres i 165,1M 336,1M 342,9M 347,3M 323,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,7B 3,5B 3,1B 2,7B 3,1B
Métriques clés
Dette totale i 254,2M 385,3M 1,4B 381,3M 271,5M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de UMB Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 702,4M 441,2M 350,0M 431,7M 353,0M
Dépréciation et amortissement i 141,8M 52,8M 58,7M 54,0M 55,7M
Rémunération basée sur les actions i 37,7M 22,6M 18,7M 21,5M 21,2M
Variations du fonds de roulement i 53,9M -341,8M -164,0M 243,0M 106,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,0B 163,4M 243,1M 744,9M 535,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -48,6M -20,0M -23,1M -45,0M -29,8M
Acquisitions i 169,3M -109,0M -793,0K 548,6M 18,4M
Achats de placements i -5,4B -8,4B -1,8B -2,3B -5,8B
Ventes de placements i 3,0B 8,0B 2,0B 1,6B 2,4B
Flux de trésorerie d'investissement i -2,3B -515,5M 129,2M -137,3M -3,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i -132,6M -7,7M -8,4M -32,0M -5,5M
Dividendes versés i -135,6M -77,1M -74,2M -72,0M -66,8M
Émission de dette i - 0 0 110,0M 0
Remboursement de dette i -200,0M -2,3B -31,1B 0 0
Flux de trésorerie de financement i 60,4M -4,2B -29,3B 3,8M -72,3M
Flux de trésorerie libre i 978,1M 201,1M 445,7M 717,8M 500,4M
Variation nette de trésorerie i -1,2B -4,5B -29,0B 611,5M -3,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de UMB Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,16
P/E prospectif 9,26
Cours/valeur comptable 1,25
Cours/ventes 3,72
Ratio PEG 1,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 28,12 %
Marge opérationnelle 42,96 %
Rendement des capitaux propres 12,59 %
Rendement de l'actif 1,14 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,52
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) $9,28
Valeur comptable par action $97,41
Chiffre d'affaires par action $34,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UMBF 9,3B 13,16 1,25 12,59 % 28,12 % 0,52
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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