Valneva SE | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 56,3M
Bénéfice brut 28,2M 50,10 %
Résultat opérationnel -12,4M -22,01 %
Résultat net -13,5M -23,97 %

Métriques du bilan

Total des actifs 550,4M
Total des passifs 333,3M
Capitaux propres 217,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -16,5M
Flux de trésorerie libre -4,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Valneva SE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i197,5M153,7M361,3M348,1M110,3M
Coût des marchandises vendues i114,8M100,9M324,4M187,9M54,3M
Bénéfice brut i82,7M52,8M36,9M160,2M56,0M
Marge brute % i41,9%34,4%10,2%46,0%50,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i86,3M59,9M104,9M173,3M84,5M
Ventes, générales et administratives i110,8M96,6M57,6M71,2M45,8M
Autres charges opérationnelles i-24,2M-22,0M-12,5M-23,2M-19,1M
Total des charges opérationnelles i172,9M134,5M150,0M221,3M111,1M
Résultat opérationnel i-90,6M-82,1M-113,4M-61,3M-55,1M
Marge opérationnelle % i-45,9%-53,4%-31,4%-17,6%-50,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,8M1,2M260,0K249,0K119,0K
Charges d'intérêts i27,9M23,3M19,1M17,0M10,7M
Autres revenus non opérationnels102,4M5,6M-12,6M8,1M437,0K
Bénéfice avant impôts i-13,4M-98,6M-144,8M-70,0M-65,3M
Impôt sur le revenu i886,3K2,8M-1,5M3,4M-909,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-14,3M-101,4M-143,3M-73,4M-64,4M
Marge nette % i-7,2%-66,0%-39,7%-21,1%-58,4%
Métriques clés
EBITDA i40,8M-63,3M-92,1M-46,8M-45,3M
BPA (de base) i$-0,16$-1,46$-2,48$-1,50$-1,42
BPA (dilué) i$-0,16$-1,46$-2,48$-1,50$-1,42
Actions ordinaires en circulation i8484598864351836551150414656344043290264
Actions diluées en circulation i8484598864351836551150414656344043290264

Tendance du compte de résultat

Bilan de Valneva SE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i196,0M126,1M286,5M346,6M204,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i41,0M41,6M23,9M44,0M19,2M
Stocks i62,5M44,5M35,1M124,1M26,9M
Autres actifs courants48,8M50,6M74,1M71,0M57,8M
Total des actifs courants i348,2M262,8M424,7M585,8M308,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i87,0M136,4M112,7M44,4M29,0M
Goodwill i29,4M25,6M28,7M32,7M35,4M
Actifs incorporels i29,4M25,6M28,7M32,7M35,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants20,5M15,1M13,9M22,9M25,0M
Total des actifs non courants i234,1M197,2M196,7M231,5M140,7M
Total des actifs i582,3M460,1M621,3M817,4M449,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i14,7M17,6M14,5M16,0M24,9M
Dette à court terme i27,2M47,0M37,0M10,2M9,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,0M592,0K5,5M5,0M2,8M
Total des passifs courants i133,4M158,9M277,4M369,0M175,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i224,7M161,9M115,4M104,4M95,8M
Passifs d'impôts différés i4,8M3,6M694,0K1,3M412,0K
Autres passifs non courants55,9K79,0K115,0K70,0K70,0K
Total des passifs non courants i237,8M173,0M124,2M277,8M195,9M
Total des passifs i371,3M331,8M401,5M646,8M371,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i28,4M20,8M20,8M15,8M13,6M
Bénéfices non distribués i-656,8M-551,7M-450,3M-307,0M-233,5M
Actions propres i751,2K645,0K645,0K--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i211,1M128,2M219,8M170,6M77,4M
Métriques clés
Dette totale i251,9M208,8M152,4M114,7M105,5M
Fonds de roulement i214,8M104,0M147,3M216,9M132,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valneva SE de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-14,3M-101,4M-143,3M-73,4M-64,4M
Dépréciation et amortissement i22,8M17,6M21,0M14,3M9,8M
Rémunération basée sur les actions i9,3M5,1M-8,7M14,5M6,3M
Variations du fonds de roulement i-9,6M-127,7M-131,9M60,2M68,9M
Flux de trésorerie opérationnel i35,3M-182,3M-231,5M24,2M123,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-16,0M-14,1M-29,2M-92,2M-18,9M
Acquisitions i0-11,0M00-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i89,8M-21,7M-29,2M-92,2M-18,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i--240,0K---
Dividendes versés i00000
Émission de dette i-81,1M39,3M859,0K50,3M
Remboursement de dette i-7,6M-5,2M-4,8M-4,8M-24,1M
Flux de trésorerie de financement i-7,6M75,6M224,3M162,9M26,5M
Flux de trésorerie libre i-97,4M-217,1M-274,7M-16,3M118,3M
Variation nette de trésorerie i117,6M-128,4M-36,4M94,9M130,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valneva SE

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,74
P/E prospectif -20,79
Cours/valeur comptable 10,39
Cours/ventes 5,14
Ratio PEG -20,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,15 %
Marge opérationnelle -22,01 %
Rendement des capitaux propres -38,02 %
Rendement de l'actif -6,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,27
Ratio dette/capitaux propres 105,63
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $-1,07
Valeur comptable par action $1,12
Chiffre d'affaires par action $2,49

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
valn1,0B72,7410,39-38,02 %-34,15 %105,63
Vertex 101,3B28,085,9022,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,6B15,122,0915,34 %31,37 %9,04
Sarepta Therapeutics 2,0B19,981,46-4,76 %-2,34 %100,51
Adaptive 1,9B-12,0410,69-57,60 %-59,07 %121,39
Arcutis 1,9B-13,7813,78-57,33 %-35,40 %79,27

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