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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,7M
Bénéfice brut 11,6M 24,36 %
Résultat opérationnel -27,7M -58,06 %
Résultat net -50,0M -104,89 %

Métriques du bilan

Total des actifs 398,8M
Total des passifs 292,7M
Capitaux propres 106,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -61,1M
Flux de trésorerie libre -25,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Valneva SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 174,7M 169,6M 153,7M 361,3M 348,1M
Coût des marchandises vendues i 107,1M 98,5M 100,9M 324,4M 187,9M
Bénéfice brut i 67,5M 71,0M 52,8M 36,9M 160,2M
Marge brute % i 38,7% 41,9% 34,4% 10,2% 46,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 85,3M 74,1M 59,9M 104,9M 173,3M
Ventes, générales et administratives i 74,7M 95,1M 96,6M 57,6M 71,2M
Autres charges opérationnelles i -11,2M -20,8M -22,0M -12,5M -23,2M
Total des charges opérationnelles i 148,8M 148,5M 134,5M 150,0M 221,3M
Résultat opérationnel i -81,6M -77,8M -82,1M -113,4M -61,3M
Marge opérationnelle % i -46,7% -45,9% -53,4% -31,4% -17,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,8M 2,4M 1,2M 260,0K 249,0K
Charges d'intérêts i 41,9M 24,0M 23,3M 19,1M 17,0M
Autres revenus non opérationnels 6,8M 87,9M 5,6M -12,6M 8,1M
Bénéfice avant impôts i -114,1M -11,5M -98,6M -144,8M -70,0M
Impôt sur le revenu i 1,1M 761,0K 2,8M -1,5M 3,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -115,2M -12,2M -101,4M -143,3M -73,4M
Marge nette % i -66,0% -7,2% -66,0% -39,7% -21,1%
Métriques clés
EBITDA i -57,2M 35,0M -63,3M -92,1M -46,8M
BPA (de base) i - $-0,16 $-1,46 $-2,48 $-1,50
BPA (dilué) i - $-0,16 $-1,46 $-2,48 $-1,50
Actions ordinaires en circulation i - 72852938 64351836 55115041 46563440
Actions diluées en circulation i - 72852938 64351836 55115041 46563440

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Valneva SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 109,6M 168,3M 126,1M 286,5M 346,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 27,7M 35,2M 41,6M 23,9M 44,0M
Stocks i 50,2M 53,7M 44,5M 35,1M 124,1M
Autres actifs courants 34,8M 41,9M 50,6M 74,1M 71,0M
Total des actifs courants i 222,5M 299,0M 262,8M 424,7M 585,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 76,3M 74,7M 136,4M 112,7M 44,4M
Goodwill i 22,3M 25,3M 25,6M 28,7M 32,7M
Actifs incorporels i 22,3M 25,3M 25,6M 28,7M 32,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,9M 17,6M 15,1M 13,9M 22,9M
Total des actifs non courants i 176,3M 201,0M 197,2M 196,7M 231,5M
Total des actifs i 398,8M 500,0M 460,1M 621,3M 817,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,1M 12,6M 17,6M 14,5M 16,0M
Dette à court terme i 20,6M 23,4M 47,0M 37,0M 10,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,7M 5,2M 592,0K 5,5M 5,0M
Total des passifs courants i 93,3M 114,6M 158,9M 277,4M 369,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 186,6M 193,0M 161,9M 115,4M 104,4M
Passifs d'impôts différés i 4,4M 4,2M 3,6M 694,0K 1,3M
Autres passifs non courants 245,0K 48,0K 79,0K 115,0K 70,0K
Total des passifs non courants i 199,3M 204,2M 173,0M 124,2M 277,8M
Total des passifs i 292,7M 318,8M 331,8M 401,5M 646,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 26,0M 24,4M 20,8M 20,8M 15,8M
Bénéfices non distribués i -679,1M -563,9M -551,7M -450,3M -307,0M
Actions propres i 645,0K 645,0K 645,0K 645,0K -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 106,2M 181,3M 128,2M 219,8M 170,6M
Métriques clés
Dette totale i 207,2M 216,3M 208,8M 152,4M 114,7M
Fonds de roulement i 129,2M 184,4M 104,0M 147,3M 216,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valneva SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -115,2M -12,2M -101,4M -143,3M -73,4M
Dépréciation et amortissement i 21,8M 19,6M 17,6M 21,0M 14,3M
Rémunération basée sur les actions i 9,5M 8,0M 5,1M -8,7M 14,5M
Variations du fonds de roulement i 4,3M -8,3M -127,7M -131,9M 60,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -48,1M 30,3M -182,3M -231,5M 24,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,3M -13,7M -14,1M -29,2M -92,2M
Acquisitions i 0 0 -11,0M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 841,0K - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,5M 77,1M -21,7M -29,2M -92,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -240,0K - -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 174,4M - 81,1M 39,3M 859,0K
Remboursement de dette i -174,3M -6,5M -5,2M -4,8M -4,8M
Flux de trésorerie de financement i 62,0K -6,5M 75,6M 224,3M 162,9M
Flux de trésorerie libre i -57,4M -83,7M -217,1M -274,7M -16,3M
Variation nette de trésorerie i -51,5M 101,0M -128,4M -36,4M 94,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valneva SE

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,74
P/E prospectif 6,79
Cours/valeur comptable 3,81
Cours/ventes 2,74
Ratio PEG 6,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -65,95 %
Marge opérationnelle -58,05 %
Rendement des capitaux propres -80,16 %
Rendement de l'actif -11,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,38
Ratio dette/capitaux propres 195,21
Bêta 1,53

Données par action

BPA (TTM) $-1,59
Valeur comptable par action $1,45
Chiffre d'affaires par action $2,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VALN 494,0M 72,74 3,81 -80,16 % -65,95 % 195,21
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Amylyx 1,9B 2,54 6,31 -61,59 % 0,00 % 1,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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