Vericel Corporation | Small-cap | Healthcare
$36,24
0,25 %
| Comparaison de l'action Vericel :
Vericel contre VertexVericel contre RegeneronVericel contre Disc MedicineVericel contre Harmony BiosciencesVericel contre Ideaya BiosciencesVericel contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 52,6M
Bénéfice brut 36,3M 68,96 %
Résultat opérationnel -12,8M -24,32 %
Résultat net -11,2M -21,38 %
BPA (dilué) $-0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 424,6M
Total des passifs 129,1M
Capitaux propres 295,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,4M
Flux de trésorerie libre -7,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vericel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i237,2M197,5M164,4M156,2M124,2M
Coût des marchandises vendues i65,1M61,9M54,6M50,2M40,0M
Bénéfice brut i172,1M135,6M109,8M106,0M84,2M
Marge brute % i72,6%68,6%66,8%67,9%67,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i24,8M21,0M19,9M16,3M13,0M
Ventes, générales et administratives i142,8M121,0M106,9M97,6M68,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i167,6M142,0M126,8M113,9M81,9M
Résultat opérationnel i4,5M-6,5M-17,1M-7,9M2,4M
Marge opérationnelle % i1,9%-3,3%-10,4%-5,0%1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,4M4,6M1,3M224,0K691,0K
Charges d'intérêts i614,0K600,0K366,0K4,0K6,0K
Autres revenus non opérationnels195,0K64,0K95,0K52,0K-13,0K
Bénéfice avant impôts i10,5M-2,4M-16,0M-7,6M3,0M
Impôt sur le revenu i148,0K814,0K721,0K-111,0K180,0K
Taux d'imposition effectif % i1,4%0,0%0,0%0,0%5,9%
Résultat net i10,4M-3,2M-16,7M-7,5M2,9M
Marge nette % i4,4%-1,6%-10,2%-4,8%2,3%
Métriques clés
EBITDA i16,6M2,9M-11,6M-4,6M5,4M
BPA (de base) i$0,21$-0,07$-0,35$-0,16$0,06
BPA (dilué) i$0,20$-0,07$-0,35$-0,16$0,06
Actions ordinaires en circulation i4884800047590000471300004647200045221000
Actions diluées en circulation i4884800047590000471300004647200045221000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vericel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i74,5M69,1M51,1M68,3M33,6M
Placements à court terme i41,7M40,5M68,5M35,1M42,2M
Créances clients i61,4M58,4M46,5M37,4M34,5M
Stocks i17,4M13,1M16,0M13,4M9,4M
Autres actifs courants7,3M6,9M4,8M4,2M3,9M
Total des actifs courants i212,8M205,6M186,9M158,5M123,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i70,1M73,5M41,6M45,8M50,2M
Goodwill i6,2M6,9M7,5M0-
Actifs incorporels i6,2M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants556,0K771,0K1,3M528,0K211,0K
Total des actifs non courants i219,9M148,0M86,1M85,2M82,0M
Total des actifs i432,7M353,7M273,0M243,7M205,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i23,8M22,3M16,9M9,0M6,8M
Dette à court terme i9,3M6,2M4,3M3,0M4,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants116,0K-41,0K--
Total des passifs courants i50,3M45,7M37,5M26,1M22,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i89,6M81,9M43,3M47,2M48,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants876,0K100,0K---
Total des passifs non courants i90,5M82,0M43,3M47,2M48,9M
Total des passifs i140,8M127,7M80,7M73,2M71,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i684,8M629,2M593,2M553,9M510,1M
Bénéfices non distribués i-392,8M-403,2M-400,0M-383,3M-375,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i292,0M226,0M192,3M170,5M134,3M
Métriques clés
Dette totale i98,8M88,0M47,6M50,2M53,3M
Fonds de roulement i162,5M159,9M149,4M132,4M101,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vericel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i10,4M-3,2M-16,7M-7,5M2,9M
Dépréciation et amortissement i5,5M4,6M4,0M3,0M2,4M
Rémunération basée sur les actions i36,5M32,3M37,2M34,3M13,8M
Variations du fonds de roulement i-301,0K-5,0M-13,4M-8,9M-9,7M
Flux de trésorerie opérationnel i59,0M35,1M15,4M25,3M13,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i----7,9M-2,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-68,2M-55,2M-69,6M-60,0M-63,1M
Ventes de placements i53,2M79,6M40,9M64,4M48,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-15,1M24,4M-28,6M-3,5M-17,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i19,1M3,6M1,0M9,2M6,4M
Flux de trésorerie libre i-5,8M7,8M10,1M21,1M14,9M
Variation nette de trésorerie i63,0M63,1M-12,1M31,0M3,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vericel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 258,86
P/E prospectif 75,50
Cours/valeur comptable 5,96
Cours/ventes 7,34
Ratio PEG 75,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,85 %
Marge opérationnelle -3,21 %
Rendement des capitaux propres 2,59 %
Rendement de l'actif 0,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,97
Ratio dette/capitaux propres 32,74
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $0,14
Valeur comptable par action $6,08
Chiffre d'affaires par action $5,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vcel1,8B258,865,962,59 %2,85 %32,74
Vertex 94,0B26,035,4722,77 %31,86 %8,89
Regeneron 59,8B14,211,9615,34 %31,37 %9,04
Disc Medicine 2,0B4,993,84-23,34 %0,00 %4,64
Harmony Biosciences 2,0B11,042,5527,58 %23,42 %22,43
Ideaya Biosciences 2,0B-6,882,04-35,09 %0,00 %2,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.