$38,29
2,22 %
Compare
Vericel vs VertexVericel vs RegeneronVericel vs RecursionVericel vs CapricorVericel vs ZymeworksVericel vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 92,9M
Bénéfice brut 73,1M 78,70 %
Résultat opérationnel 22,4M 24,12 %
Résultat net 23,2M 25,01 %
BPA (dilué) $0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 488,0M
Total des passifs 133,3M
Capitaux propres 354,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,9M
Flux de trésorerie libre 12,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vericel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 276,3M 237,2M 197,5M 164,4M 156,2M
Coût des marchandises vendues i 70,7M 65,1M 61,9M 54,6M 50,2M
Bénéfice brut i 205,6M 172,1M 135,6M 109,8M 106,0M
Marge brute % i 74,4% 72,6% 68,6% 66,8% 67,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 27,6M 24,8M 21,0M 19,9M 16,3M
Ventes, générales et administratives i 167,0M 142,8M 121,0M 106,9M 97,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 194,6M 167,6M 142,0M 126,8M 113,9M
Résultat opérationnel i 11,0M 4,5M -6,5M -17,1M -7,9M
Marge opérationnelle % i 4,0% 1,9% -3,3% -10,4% -5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,0M 6,4M 4,6M 1,3M 224,0K
Charges d'intérêts i 630,0K 614,0K 600,0K 366,0K 4,0K
Autres revenus non opérationnels -44,0K 195,0K 64,0K 95,0K 52,0K
Bénéfice avant impôts i 17,4M 10,5M -2,4M -16,0M -7,6M
Impôt sur le revenu i 859,0K 148,0K 814,0K 721,0K -111,0K
Taux d'imposition effectif % i 4,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 16,5M 10,4M -3,2M -16,7M -7,5M
Marge nette % i 6,0% 4,4% -1,6% -10,2% -4,8%
Métriques clés
EBITDA i 29,6M 16,6M 2,9M -11,6M -4,6M
BPA (de base) i - $0,21 $-0,07 $-0,35 $-0,16
BPA (dilué) i - $0,20 $-0,07 $-0,35 $-0,16
Actions ordinaires en circulation i - 48848000 47590000 47130000 46472000
Actions diluées en circulation i - 48848000 47590000 47130000 46472000

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Vericel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 100,1M 74,5M 69,1M 51,1M 68,3M
Placements à court terme i 37,4M 41,7M 40,5M 68,5M 35,1M
Créances clients i 84,6M 61,4M 58,4M 46,5M 37,4M
Stocks i 17,6M 17,4M 13,1M 16,0M 13,4M
Autres actifs courants 7,7M 7,3M 6,9M 4,8M 4,2M
Total des actifs courants i 247,4M 212,8M 205,6M 186,9M 158,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 64,8M 70,1M 73,5M 41,6M 45,8M
Goodwill i 5,6M 6,2M 6,9M 7,5M 0
Actifs incorporels i 5,6M 6,2M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 341,0K 556,0K 771,0K 1,3M 528,0K
Total des actifs non courants i 240,5M 219,9M 148,0M 86,1M 85,2M
Total des actifs i 488,0M 432,7M 353,7M 273,0M 243,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,8M 23,8M 22,3M 16,9M 9,0M
Dette à court terme i 14,1M 9,3M 6,2M 4,3M 3,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 116,0K - 41,0K -
Total des passifs courants i 49,1M 50,3M 45,7M 37,5M 26,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 82,3M 89,6M 81,9M 43,3M 47,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,9M 876,0K 100,0K - -
Total des passifs non courants i 84,2M 90,5M 82,0M 43,3M 47,2M
Total des passifs i 133,3M 140,8M 127,7M 80,7M 73,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 730,7M 684,8M 629,2M 593,2M 553,9M
Bénéfices non distribués i -376,3M -392,8M -403,2M -400,0M -383,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 354,6M 292,0M 226,0M 192,3M 170,5M
Métriques clés
Dette totale i 96,4M 98,8M 88,0M 47,6M 50,2M
Fonds de roulement i 198,3M 162,5M 159,9M 149,4M 132,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vericel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,5M 10,4M -3,2M -16,7M -7,5M
Dépréciation et amortissement i 11,5M 5,5M 4,6M 4,0M 3,0M
Rémunération basée sur les actions i 38,8M 36,5M 32,3M 37,2M 34,3M
Variations du fonds de roulement i -23,5M -301,0K -5,0M -13,4M -8,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 48,9M 59,0M 35,1M 15,4M 25,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -7,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -72,4M -68,2M -55,2M -69,6M -60,0M
Ventes de placements i 55,6M 53,2M 79,6M 40,9M 64,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -16,8M -15,1M 24,4M -28,6M -3,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 7,1M 19,1M 3,6M 1,0M 9,2M
Flux de trésorerie libre i 24,7M -5,8M 7,8M 10,1M 21,1M
Variation nette de trésorerie i 39,2M 63,0M 63,1M -12,1M 31,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vericel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 106,36
P/E prospectif 42,28
Cours/valeur comptable 4,86
Cours/ventes 6,27
Ratio PEG 7,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,98 %
Marge opérationnelle 24,12 %
Rendement des capitaux propres 5,11 %
Rendement de l'actif 1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,03
Ratio dette/capitaux propres 27,32
Bêta 1,21

Données par action

BPA (TTM) $0,32
Valeur comptable par action $7,01
Chiffre d'affaires par action $5,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VCEL 1,8B 106,36 4,86 5,11 % 5,98 % 27,32
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.