Vertex Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 184,6M
Bénéfice brut 121,2M 65,67 %
Résultat opérationnel -1,6M -0,85 %
Résultat net -961,0K -0,52 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 953,7M
Capitaux propres 200,5M
Ratio dette/capitaux propres 4,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 51,6M
Flux de trésorerie libre -12,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vertex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i666,8M572,4M491,6M425,5M374,7M
Coût des marchandises vendues i240,7M223,8M193,1M161,9M165,4M
Bénéfice brut i426,1M348,6M298,5M263,7M209,3M
Marge brute % i63,9%60,9%60,7%62,0%55,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i66,7M58,2M41,9M44,0M54,3M
Ventes, générales et administratives i323,4M286,2M247,0M206,0M248,5M
Autres charges opérationnelles i-175,0K6,5M5,3M4,9M203,0K
Total des charges opérationnelles i389,9M350,9M294,1M254,9M303,0M
Résultat opérationnel i15,3M-17,5M-8,1M-2,9M-104,8M
Marge opérationnelle % i2,3%-3,1%-1,6%-0,7%-28,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,1M----
Charges d'intérêts i-4,2M2,0M984,0K3,1M
Autres revenus non opérationnels-17,5M----
Bénéfice avant impôts i1,9M-21,7M-10,1M-3,9M-107,9M
Impôt sur le revenu i54,6M-8,6M2,2M-2,4M-32,8M
Taux d'imposition effectif % i2 862,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-52,7M-13,1M-12,3M-1,5M-75,1M
Marge nette % i-7,9%-2,3%-2,5%-0,3%-20,0%
Métriques clés
EBITDA i119,5M57,0M53,1M41,8M-72,5M
BPA (de base) i$-0,34$-0,09$-0,08$-0,01$-0,60
BPA (dilué) i$-0,34$-0,09$-0,08$-0,01$-0,60
Actions ordinaires en circulation i155085294151859000149645000147780000131511000
Actions diluées en circulation i155085294151859000149645000147780000131511000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vertex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i296,1M68,2M91,8M73,3M303,1M
Placements à court terme i9,2M9,5M11,2M0-
Créances clients i164,4M141,8M102,9M76,9M77,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants4,1M26,2M22,3M20,5M13,3M
Total des actifs courants i536,3M266,6M243,1M195,7M402,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i26,3M36,6M56,4M62,2M41,4M
Goodwill i757,2M556,9M547,9M576,2M67,0M
Actifs incorporels i41,5M41,2M44,2M36,1M34,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants41,6M79,0M61,7M49,8M48,8M
Total des actifs non courants i630,5M493,3M476,0M474,5M156,1M
Total des actifs i1,2B759,9M719,2M670,2M558,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i36,2M23,6M14,3M13,0M8,9M
Dette à court terme i4,1M6,3M6,4M4,2M882,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants62,5M29,6M18,3M23,9M10,1M
Total des passifs courants i537,4M440,8M403,2M369,1M292,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i347,8M60,7M67,1M24,4M225,0K
Passifs d'impôts différés i9,9M----
Autres passifs non courants87,4M2,6M8,4M10,8M8,9M
Total des passifs non courants i450,1M66,2M86,3M71,0M37,5M
Total des passifs i987,4M506,9M489,5M440,1M329,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i157,0K154,0K150,0K149,0K146,0K
Bénéfices non distribués i-53,3M-586,0K12,5M24,8M25,8M
Actions propres i----0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i179,4M253,0M229,7M230,1M229,3M
Métriques clés
Dette totale i351,9M67,0M73,5M28,6M1,1M
Fonds de roulement i-1,0M-174,2M-160,1M-173,5M110,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vertex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-52,7M-13,1M-12,3M-1,5M-75,1M
Dépréciation et amortissement i86,7M74,5M61,2M44,8M32,2M
Rémunération basée sur les actions i47,4M33,9M19,7M26,2M147,9M
Variations du fonds de roulement i33,5M-26,7M-12,1M24,6M6,4M
Flux de trésorerie opérationnel i181,6M65,2M62,8M95,5M55,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-65,8M-49,3M-45,5M-31,7M-21,0M
Acquisitions i-71,8M0-474,0K-251,4M-11,6M
Achats de placements i-16,0M-16,3M-16,5M00
Ventes de placements i16,7M18,4M5,4M00
Flux de trésorerie d'investissement i-136,8M-47,2M-57,2M-283,1M-32,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i00-536,0K-2,7M-146,1M
Émission de dette i345,0M050,0M0175,0M
Remboursement de dette i-50,9M-2,3M-2,3M-964,0K-238,8M
Flux de trésorerie de financement i219,8M-33,8M13,3M-13,0M191,4M
Flux de trésorerie libre i77,7M6,1M3,4M46,9M26,7M
Variation nette de trésorerie i264,6M-15,8M18,9M-200,6M214,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vertex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 224,37
P/E prospectif 37,42
Cours/valeur comptable 16,35
Cours/ventes 5,71
Ratio PEG -1,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,10 %
Marge opérationnelle 1,05 %
Rendement des capitaux propres -20,95 %
Rendement de l'actif 0,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 141,87
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $-0,33
Valeur comptable par action $1,56
Chiffre d'affaires par action $4,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
verx4,1B224,3716,35-20,95 %-7,10 %141,87
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Paylocity Holding 9,8B44,287,9920,04 %14,24 %14,09
Appfolio 9,9B49,7921,6649,12 %23,54 %8,70
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.