
Volcon (VLCN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
702,9K
Bénéfice brut
-148,5K
-21,13 %
Résultat opérationnel
-3,9M
-550,80 %
Résultat net
-3,9M
-554,80 %
BPA (dilué)
$-60,56
Métriques du bilan
Total des actifs
21,7M
Total des passifs
5,0M
Capitaux propres
16,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,30
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,4M
Flux de trésorerie libre
-3,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Volcon de 2021 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,0M | 3,3M | 4,5M | 448,8K |
Coût des marchandises vendues | 18,2M | 11,4M | 13,4M | 10,5M |
Bénéfice brut | -14,1M | -8,1M | -8,9M | -10,1M |
Marge brute % | -350,0% | -249,3% | -195,0% | -2 241,1% |
Charges opérationnelles | ||||
Recherche et développement | 2,7M | 7,9M | 8,5M | 10,5M |
Ventes, générales et administratives | 10,2M | 13,8M | 14,7M | 18,7M |
Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
Total des charges opérationnelles | 12,9M | 21,7M | 23,2M | 29,1M |
Résultat opérationnel | -27,0M | -29,8M | -32,1M | -39,2M |
Marge opérationnelle % | -669,1% | -913,6% | -705,2% | -8 729,5% |
Éléments non opérationnels | ||||
Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
Charges d'intérêts | 643,7K | 5,0M | 2,3M | 91,2K |
Autres revenus non opérationnels | -17,9M | -10,3M | 87,8K | -854,0K |
Bénéfice avant impôts | -45,5M | -45,1M | -34,2M | -40,1M |
Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Résultat net | -45,5M | -45,1M | -34,2M | -40,1M |
Marge nette % | -1 127,3% | -1 382,1% | -753,0% | -8 940,2% |
Métriques clés | ||||
EBITDA | -26,2M | -30,7M | -30,8M | -39,4M |
BPA (de base) | $-1 175,20 | $-35 020,37 | $-253 595,59 | $-417 969,89 |
BPA (dilué) | $-1 175,20 | $-35 020,37 | $-253 595,59 | $-417 969,89 |
Actions ordinaires en circulation | 38724 | 1287 | 135 | 96 |
Actions diluées en circulation | 38724 | 1287 | 135 | 96 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Volcon de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 2,2M | 8,0M | 11,0M | 5,6M | 536,1K |
Placements à court terme | - | - | - | - | - |
Créances clients | 88,2K | 203,3K | 865,0K | 25,6K | 0 |
Stocks | 1,5M | 9,0M | 5,6M | 2,2M | 0 |
Autres actifs courants | 1,0M | 1,9M | 1,9M | 1,1M | 102,8K |
Total des actifs courants | 5,1M | 19,5M | 20,3M | 10,9M | 638,9K |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 739,2K | 1,1M | 1,5M | 2,2M | 842,4K |
Goodwill | 15,7K | 0 | 5,8K | 18,1K | 17,0K |
Actifs incorporels | 15,7K | - | 5,8K | 18,1K | 17,0K |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 199,3K | 199,3K | 285,0K | 732,8K | 50,6K |
Total des actifs non courants | 1,2M | 2,6M | 2,4M | 3,7M | 1,2M |
Total des actifs | 6,2M | 22,1M | 22,7M | 14,6M | 1,9M |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 385,3K | 831,2K | 1,0M | 1,5M | 81,4K |
Dette à court terme | 451,1K | 30,6M | 17,8M | 473,4K | 150,8K |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | 2,2M | 6,0M | -1 | - | 2,0M |
Total des passifs courants | 4,6M | 40,9M | 20,9M | 6,5M | 2,3M |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 359,8K | 844,3K | 1,2M | 1,8M | 673,7K |
Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
Autres passifs non courants | 1,2M | - | 1 | - | - |
Total des passifs non courants | 1,5M | 844,3K | 1,2M | 1,8M | 673,7K |
Total des passifs | 6,2M | 41,8M | 22,1M | 8,3M | 3,0M |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 7 | 10 | 1 | 128 | 8 |
Bénéfices non distribués | -166,3M | -120,8M | -75,7M | -41,5M | -1,4M |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 40,8K | -19,6M | 635,0K | 6,3M | -1,1M |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 810,9K | 31,4M | 19,0M | 2,3M | 824,6K |
Fonds de roulement | 429,3K | -21,4M | -570,5K | 4,4M | -1,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Volcon de 2021 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | ||||
Résultat net | -45,5M | -45,1M | -34,2M | -40,1M |
Dépréciation et amortissement | 759,1K | 619,0K | 1,2M | 585,6K |
Rémunération basée sur les actions | 311,0K | 2,6M | 3,3M | 14,6M |
Variations du fonds de roulement | -1,9M | -7,2M | -9,0M | -1,5M |
Flux de trésorerie opérationnel | -29,0M | -44,0M | -36,2M | -26,4M |
Activités d'investissement | ||||
Dépenses d'investissement | -288,4K | -860,7K | -799,4K | -824,9K |
Acquisitions | - | - | - | - |
Achats de placements | - | - | - | - |
Ventes de placements | - | - | - | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -230,3K | -860,7K | -799,4K | -824,9K |
Activités de financement | ||||
Rachats d'actions | - | - | - | - |
Dividendes versés | - | - | - | - |
Émission de dette | - | - | 15,1M | 1,1M |
Remboursement de dette | -3,0M | -80,4K | -17,2K | -2,0M |
Flux de trésorerie de financement | 7,3M | 8,7M | 48,3M | 28,0M |
Flux de trésorerie libre | -16,3M | -30,5M | -34,4M | -25,0M |
Variation nette de trésorerie | -22,0M | -36,2M | 11,3M | 836,6K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Volcon
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,00
P/E prospectif
-0,04
Cours/valeur comptable
0,30
Cours/ventes
133,92
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-350,02 %
Marge opérationnelle
-340,53 %
Rendement des capitaux propres
-213,61 %
Rendement de l'actif
-80,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,09
Ratio dette/capitaux propres
4,20
Bêta
-0,77
Données par action
BPA (TTM)
$7 710,67
Valeur comptable par action
$34,78
Chiffre d'affaires par action
$30,41
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
vlcn | 500,8M | 0,00 | 0,30 | -213,61 % | -350,02 % | 4,20 |
Tesla | 1,1T | 192,81 | 14,64 | 8,77 % | 6,38 % | 17,41 |
Ferrari N.V | 87,1B | 48,29 | 24,08 | 46,27 % | 22,99 % | 93,27 |
Lotus Technology | 1,4B | -1,19 | -1,29 | 128,79 % | -122,01 % | -1,33 |
China Yuchai | 1,1B | 17,18 | 0,12 | 2,63 % | 1,98 % | 0,21 |
Livewire | 762,2M | -7,76 | 9,57 | -70,02 % | -48,00 % | 1,23 |
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