Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 702,9K
Bénéfice brut -148,5K -21,13 %
Résultat opérationnel -3,9M -550,80 %
Résultat net -3,9M -554,80 %
BPA (dilué) $-60,56

Métriques du bilan

Total des actifs 21,7M
Total des passifs 5,0M
Capitaux propres 16,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,4M
Flux de trésorerie libre -3,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Volcon de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Chiffre d'affaires i4,0M3,3M4,5M448,8K
Coût des marchandises vendues i18,2M11,4M13,4M10,5M
Bénéfice brut i-14,1M-8,1M-8,9M-10,1M
Marge brute % i-350,0%-249,3%-195,0%-2 241,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,7M7,9M8,5M10,5M
Ventes, générales et administratives i10,2M13,8M14,7M18,7M
Autres charges opérationnelles i----
Total des charges opérationnelles i12,9M21,7M23,2M29,1M
Résultat opérationnel i-27,0M-29,8M-32,1M-39,2M
Marge opérationnelle % i-669,1%-913,6%-705,2%-8 729,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----
Charges d'intérêts i643,7K5,0M2,3M91,2K
Autres revenus non opérationnels-17,9M-10,3M87,8K-854,0K
Bénéfice avant impôts i-45,5M-45,1M-34,2M-40,1M
Impôt sur le revenu i0000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-45,5M-45,1M-34,2M-40,1M
Marge nette % i-1 127,3%-1 382,1%-753,0%-8 940,2%
Métriques clés
EBITDA i-26,2M-30,7M-30,8M-39,4M
BPA (de base) i$-1 175,20$-35 020,37$-253 595,59$-417 969,89
BPA (dilué) i$-1 175,20$-35 020,37$-253 595,59$-417 969,89
Actions ordinaires en circulation i38724128713596
Actions diluées en circulation i38724128713596

Tendance du compte de résultat

Bilan de Volcon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,2M8,0M11,0M5,6M536,1K
Placements à court terme i-----
Créances clients i88,2K203,3K865,0K25,6K0
Stocks i1,5M9,0M5,6M2,2M0
Autres actifs courants1,0M1,9M1,9M1,1M102,8K
Total des actifs courants i5,1M19,5M20,3M10,9M638,9K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i739,2K1,1M1,5M2,2M842,4K
Goodwill i15,7K05,8K18,1K17,0K
Actifs incorporels i15,7K-5,8K18,1K17,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants199,3K199,3K285,0K732,8K50,6K
Total des actifs non courants i1,2M2,6M2,4M3,7M1,2M
Total des actifs i6,2M22,1M22,7M14,6M1,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i385,3K831,2K1,0M1,5M81,4K
Dette à court terme i451,1K30,6M17,8M473,4K150,8K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,2M6,0M-1-2,0M
Total des passifs courants i4,6M40,9M20,9M6,5M2,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i359,8K844,3K1,2M1,8M673,7K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,2M-1--
Total des passifs non courants i1,5M844,3K1,2M1,8M673,7K
Total des passifs i6,2M41,8M22,1M8,3M3,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i71011288
Bénéfices non distribués i-166,3M-120,8M-75,7M-41,5M-1,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i40,8K-19,6M635,0K6,3M-1,1M
Métriques clés
Dette totale i810,9K31,4M19,0M2,3M824,6K
Fonds de roulement i429,3K-21,4M-570,5K4,4M-1,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Volcon de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-45,5M-45,1M-34,2M-40,1M
Dépréciation et amortissement i759,1K619,0K1,2M585,6K
Rémunération basée sur les actions i311,0K2,6M3,3M14,6M
Variations du fonds de roulement i-1,9M-7,2M-9,0M-1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-29,0M-44,0M-36,2M-26,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-288,4K-860,7K-799,4K-824,9K
Acquisitions i----
Achats de placements i----
Ventes de placements i----
Flux de trésorerie d'investissement i-230,3K-860,7K-799,4K-824,9K
Activités de financement
Rachats d'actions i----
Dividendes versés i----
Émission de dette i--15,1M1,1M
Remboursement de dette i-3,0M-80,4K-17,2K-2,0M
Flux de trésorerie de financement i7,3M8,7M48,3M28,0M
Flux de trésorerie libre i-16,3M-30,5M-34,4M-25,0M
Variation nette de trésorerie i-22,0M-36,2M11,3M836,6K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Volcon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
P/E prospectif -0,04
Cours/valeur comptable 0,30
Cours/ventes 133,92
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -350,02 %
Marge opérationnelle -340,53 %
Rendement des capitaux propres -213,61 %
Rendement de l'actif -80,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,09
Ratio dette/capitaux propres 4,20
Bêta -0,77

Données par action

BPA (TTM) $7 710,67
Valeur comptable par action $34,78
Chiffre d'affaires par action $30,41

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vlcn500,8M0,000,30-213,61 %-350,02 %4,20
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Ferrari N.V 87,1B48,2924,0846,27 %22,99 %93,27
Lotus Technology 1,4B-1,19-1,29128,79 %-122,01 %-1,33
China Yuchai 1,1B17,180,122,63 %1,98 %0,21
Livewire 762,2M-7,769,57-70,02 %-48,00 %1,23

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