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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 11,4M
Bénéfice brut 87,0K 0,77 %
Résultat opérationnel -17,7M -156,25 %
Résultat net -17,6M -155,19 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 146,4M
Total des passifs 100,4M
Capitaux propres 46,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,6M
Flux de trésorerie libre -8,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Livewire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 25,7M 26,6M 38,0M 46,8M 35,8M
Coût des marchandises vendues i 30,1M 39,4M 43,8M 43,9M 38,4M
Bénéfice brut i -4,4M -12,8M -5,8M 2,9M -2,6M
Marge brute % i -17,3% -48,0% -15,2% 6,2% -7,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 71,1M 97,6M 110,2M 87,9M 65,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 71,1M 97,6M 110,2M 87,9M 65,6M
Résultat opérationnel i -75,5M -110,4M -116,0M -85,0M -68,2M
Marge opérationnelle % i -294,0% -414,4% -305,0% -181,4% -190,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,2M 5,7M 10,5M 1,2M 19,0K
Charges d'intérêts i 255,0K 0 0 475,0K 293,0K
Autres revenus non opérationnels -352,0K 10,8M -4,0M 5,3M 302,0K
Bénéfice avant impôts i -74,9M -93,9M -109,5M -79,0M -68,2M
Impôt sur le revenu i 189,0K 43,0K 78,0K -33,0K 138,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -75,1M -93,9M -109,6M -78,9M -68,3M
Marge nette % i -292,6% -352,7% -288,1% -168,6% -190,7%
Métriques clés
EBITDA i -64,2M -94,6M -99,6M -79,1M -63,1M
BPA (de base) i $-0,37 $-0,46 $-0,54 $-0,46 $-0,42
BPA (dilué) i $-0,37 $-0,46 $-0,54 $-0,46 $-0,42
Actions ordinaires en circulation i 203730000 203206000 202504000 172003000 161000000
Actions diluées en circulation i 203730000 203206000 202504000 172003000 161000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Livewire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 82,8M 64,4M 167,9M 265,2M 2,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,0M 4,3M 7,7M 2,8M 6,9M
Stocks i 15,3M 26,9M 32,1M 29,2M 16,8M
Autres actifs courants 2,9M 2,7M 3,0M 4,6M 3,6M
Total des actifs courants i 104,9M 98,4M 210,7M 301,9M 29,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 25,2M 28,2M 25,5M 13,0M 13,6M
Goodwill i 17,5M 17,7M 18,0M 18,5M 18,9M
Actifs incorporels i 804,0K 1,1M 1,3M 1,8M 2,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,0M 5,4M 6,2M 5,0M 72,0K
Total des actifs non courants i 41,5M 49,6M 55,4M 49,9M 32,0M
Total des actifs i 146,4M 148,0M 266,1M 351,8M 62,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,0M 11,5M 3,6M 7,1M 9,0M
Dette à court terme i 1,3M 394,0K 1,2M 1,3M 1,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 2,2M
Total des passifs courants i 22,7M 29,9M 46,3M 34,4M 28,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 74,4M 405,0K 792,0K 1,9M 8,1M
Passifs d'impôts différés i 149,0K 118,0K 93,0K 15,0K 186,0K
Autres passifs non courants 1,2M 919,0K 814,0K 246,0K 5,7M
Total des passifs non courants i 77,7M 3,0M 14,0M 10,6M 14,0M
Total des passifs i 100,4M 32,8M 60,3M 45,0M 42,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,0K 20,0K 20,0K 20,0K 0
Bénéfices non distribués i -301,0M -225,9M -132,0M -22,4M 0
Actions propres i 4,4M 3,4M 2,0M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 46,0M 115,1M 205,9M 306,8M 19,9M
Métriques clés
Dette totale i 75,7M 799,0K 1,9M 3,2M 9,4M
Fonds de roulement i 82,2M 68,5M 164,5M 267,5M 1,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Livewire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -75,1M -93,9M -109,6M -78,9M -68,3M
Dépréciation et amortissement i 10,1M 10,0M 5,8M 4,4M 4,7M
Rémunération basée sur les actions i 4,9M 4,6M 8,9M 394,0K 786,0K
Variations du fonds de roulement i 2,8M -9,5M 5,9M -6,1M -15,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -57,1M -89,1M -90,3M -85,9M -77,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0M -1,4M -2,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 75,0M 0 0 15,3M 2,1M
Remboursement de dette i - - 0 0 -1,0M
Flux de trésorerie de financement i 75,7M -1,4M -2,0M 366,3M 84,8M
Flux de trésorerie libre i -57,4M -101,9M -96,9M -103,8M -84,5M
Variation nette de trésorerie i 18,7M -90,5M -92,2M 280,5M 6,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Livewire

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,09
P/E prospectif -6,01
Cours/valeur comptable 8,28
Cours/ventes 14,86
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -292,59 %
Marge opérationnelle -156,25 %
Rendement des capitaux propres -93,23 %
Rendement de l'actif -32,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,63
Ratio dette/capitaux propres 164,52
Bêta 1,81

Données par action

BPA (TTM) $-0,37
Valeur comptable par action $0,23
Chiffre d'affaires par action $0,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LVWR 393,1M -5,09 8,28 -93,23 % -292,59 % 164,52
Tesla 1,4T 345,23 17,18 4,90 % 3,95 % 10,88
Ferrari N.V 87,1B 48,29 24,08 46,27 % 22,99 % 93,27
Polestar Automotive 1,7B -0,62 - 61,59 % -77,08 % -1,55
China Yuchai 1,6B 20,81 1,24 0,00 % 2,18 % 0,00
Lotus Technology 916,3M -0,77 -0,66 128,79 % -89,43 % -1,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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