Village Super (VLGEA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
563,7M
Bénéfice brut
162,2M
28,77 %
Résultat opérationnel
13,7M
2,43 %
Résultat net
11,2M
1,98 %
BPA (dilué)
$0,75
Métriques du bilan
Total des actifs
995,6M
Total des passifs
515,9M
Capitaux propres
479,7M
Ratio dette/capitaux propres
1,08
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
9,0M
Flux de trésorerie libre
-10,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Village Super de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,2B | 2,2B | 2,1B | 2,0B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 642,0M | 616,4M | 579,7M | 565,0M | 506,5M |
| Marge brute % | 28,7% | 28,5% | 28,1% | 27,8% | 28,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 544,3M | 516,9M | 507,6M | 498,8M | 444,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 544,3M | 516,9M | 507,6M | 498,8M | 444,8M |
| Résultat opérationnel | 64,2M | 65,5M | 38,9M | 32,1M | 30,3M |
| Marge opérationnelle % | 2,9% | 3,0% | 1,9% | 1,6% | 1,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 14,8M | 11,4M | 4,0M | 3,6M | 4,1M |
| Charges d'intérêts | 4,1M | 4,2M | 3,9M | 3,9M | 2,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -2,1M | - | - | -2,9M | - |
| Bénéfice avant impôts | 72,7M | 72,7M | 39,1M | 28,9M | 31,7M |
| Impôt sur le revenu | 22,3M | 23,0M | 12,2M | 8,9M | 6,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 30,6% | 31,6% | 31,3% | 30,7% | 21,4% |
| Résultat net | 50,5M | 49,7M | 26,8M | 20,0M | 24,9M |
| Marge nette % | 2,3% | 2,3% | 1,3% | 1,0% | 1,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 114,4M | 112,7M | 77,7M | 71,4M | 66,0M |
| BPA (de base) | $3,78 | $3,78 | $2,06 | $1,53 | $1,93 |
| BPA (dilué) | $3,40 | $3,38 | $1,84 | $1,37 | $1,72 |
| Actions ordinaires en circulation | 10109000 | 13152381 | 13024272 | 9853000 | 14088000 |
| Actions diluées en circulation | 10109000 | 13152381 | 13024272 | 9853000 | 14088000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Village Super de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 117,3M | 140,9M | 134,8M | 116,3M | 111,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | 46,7M | 44,5M | 44,2M | 42,6M | 42,1M |
| Autres actifs courants | 17,4M | 17,3M | 17,4M | 20,4M | 19,5M |
| Total des actifs courants | 199,7M | 246,7M | 238,0M | 196,3M | 197,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 285,0M | 299,3M | 318,5M | 314,7M | 335,0M |
| Goodwill | 48,4M | 48,4M | 48,4M | 48,4M | 48,4M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 38,9M | 36,4M | 34,3M | 32,6M | 32,1M |
| Total des actifs non courants | 782,0M | 721,0M | 686,5M | 692,7M | 718,2M |
| Total des actifs | 981,7M | 967,7M | 924,4M | 889,0M | 915,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 109,3M | 108,5M | 101,3M | 95,9M | 112,8M |
| Dette à court terme | 32,4M | 31,2M | 29,5M | 29,8M | 26,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 174,2M | 179,0M | 158,2M | 152,3M | 162,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 339,3M | 361,4M | 374,0M | 370,1M | 396,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 15,5M | 12,3M | 15,6M | 15,0M | 18,1M |
| Total des passifs non courants | 359,9M | 378,6M | 394,2M | 395,2M | 420,4M |
| Total des passifs | 534,1M | 557,5M | 552,3M | 547,5M | 583,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 80,9M | 76,9M | 73,6M | 71,3M | 68,8M |
| Bénéfices non distribués | 380,6M | 343,5M | 307,0M | 293,2M | 286,2M |
| Actions propres | 20,5M | 18,3M | 14,6M | 13,9M | 13,9M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 447,6M | 410,2M | 372,1M | 341,5M | 332,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 371,7M | 392,6M | 403,6M | 399,8M | 422,5M |
| Fonds de roulement | 25,5M | 67,7M | 79,8M | 44,0M | 34,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Village Super de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 50,5M | 49,7M | 26,8M | 20,0M | 24,9M |
| Dépréciation et amortissement | 35,5M | 35,7M | 34,7M | 35,7M | 31,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 4,0M | 3,3M | 2,3M | 2,5M | 3,0M |
| Variations du fonds de roulement | -14,0M | 12,4M | 4,9M | -3,0M | 8,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 75,8M | 99,0M | 63,6M | 52,7M | 80,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -6,5M | -5,9M | -5,0M | 0 | -73,6M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -14,9M | -42,0M | -3,1M | -1,1M | -75,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -2,2M | -3,7M | -649,0K | 0 | -4,4M |
| Dividendes versés | -13,3M | -13,2M | -13,0M | -13,0M | -13,0M |
| Émission de dette | 0 | 17,1M | 7,4M | 50,0M | 25,5M |
| Remboursement de dette | -11,0M | -10,4M | -8,3M | -58,4M | -13,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -26,5M | -10,0M | -14,7M | -71,7M | 44,4M |
| Flux de trésorerie libre | 17,7M | 58,1M | 36,4M | 27,5M | 29,5M |
| Variation nette de trésorerie | 34,3M | 47,0M | 45,8M | -20,1M | 49,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Village Super
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,35
Cours/valeur comptable
1,21
Cours/ventes
0,25
Ratio PEG
0,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,45 %
Marge opérationnelle
2,43 %
Rendement des capitaux propres
12,29 %
Rendement de l'actif
4,66 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,06
Ratio dette/capitaux propres
72,49
Bêta
0,52
Données par action
BPA (TTM)
$3,80
Valeur comptable par action
$32,51
Chiffre d'affaires par action
$160,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vlgea | 580,5M | 10,35 | 1,21 | 12,29 % | 2,45 % | 72,49 |
| Kroger | 50,2B | 17,33 | 5,53 | 25,05 % | 1,86 % | 271,40 |
| Sprouts Farmers | 13,3B | 28,04 | 9,80 | 36,94 % | 5,77 % | 129,44 |
| Weis Markets | 1,8B | 17,63 | 1,32 | 7,86 % | 2,22 % | 12,72 |
| Grocery Outlet | 1,7B | 208,88 | 1,38 | 0,68 % | 0,18 % | 148,47 |
| Natural Grocers by | 858,7M | 19,90 | 4,24 | 23,58 % | 3,31 % | 165,20 |
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