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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 361,0M 29,71 %
Résultat opérationnel 27,6M 2,27 %
Résultat net -218,2M -17,95 %
BPA (dilué) $-2,22

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 983,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -178,7M
Flux de trésorerie libre 26,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Grocery Outlet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,7B 4,4B 4,0B 3,6B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 3,3B 3,0B 2,7B 2,5B 2,1B
Bénéfice brut i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 948,8M
Marge brute % i 30,3% 30,2% 31,3% 30,5% 30,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,2B 1,1B 997,1M 859,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,2B 1,1B 997,1M 859,7M
Résultat opérationnel i 87,0M 78,3M 125,8M 95,0M 89,1M
Marge opérationnelle % i 1,9% 1,8% 3,2% 2,7% 2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,9M 6,7M 7,6M 3,4M 1,3M
Charges d'intérêts i 31,5M 28,0M 22,9M 19,1M 14,4M
Autres revenus non opérationnels -308,7M - -5,3M -1,3M 4,0M
Bénéfice avant impôts i -249,2M 56,2M 104,1M 75,7M 77,5M
Impôt sur le revenu i -24,3M 16,7M 24,6M 10,7M 15,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 29,7% 23,7% 14,1% 19,6%
Résultat net i -224,9M 39,5M 79,4M 65,1M 62,3M
Marge nette % i -4,8% 0,9% 2,0% 1,8% 2,0%
Métriques clés
EBITDA i 221,4M 192,3M 220,3M 174,4M 159,0M
BPA (de base) i - $0,40 $0,80 $0,67 $0,65
BPA (dilué) i - $0,40 $0,79 $0,65 $0,63
Actions ordinaires en circulation i - 98707000 98709000 96812000 95725000
Actions diluées en circulation i - 98707000 98709000 96812000 95725000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Grocery Outlet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 69,6M 62,8M 115,0M 102,7M 140,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 17,0M 16,1M 14,9M 10,8M 7,2M
Stocks i 382,0M 394,2M 350,0M 334,3M 275,5M
Autres actifs courants 25,4M 26,7M 32,4M 15,1M 16,8M
Total des actifs courants i 497,6M 503,9M 516,6M 467,4M 442,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,0B 946,1M 902,5M 898,5M
Goodwill i 1,3B 1,6B 1,6B 1,6B 1,5B
Actifs incorporels i 78,4M 78,8M 78,6M 64,0M 51,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,7M 6,9M 10,2M 7,7M 8,1M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,7B 2,5B 2,3B 2,2B
Total des actifs i 3,1B 3,2B 3,0B 2,8B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 177,5M 175,9M 209,4M 137,6M 122,1M
Dette à court terme i 102,3M 87,9M 69,4M 54,6M 51,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 364,0M 349,6M 384,0M 280,5M 237,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,6B 1,3B 1,4B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 33,2M 56,2M 38,6M 19,8M 9,4M
Autres passifs non courants 2,9M 1,9M 2,3M 1,5M -
Total des passifs non courants i 1,7B 1,6B 1,4B 1,4B 1,4B
Total des passifs i 2,1B 2,0B 1,8B 1,7B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 98,0K 97,0K 99,0K 98,0K 96,0K
Bénéfices non distribués i 156,5M 381,4M 342,0M 262,5M 197,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 983,7M 1,2B 1,2B 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,7B 1,4B 1,4B 1,5B
Fonds de roulement i 133,6M 154,3M 132,6M 186,8M 204,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grocery Outlet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -224,9M 39,5M 79,4M 65,1M 62,3M
Dépréciation et amortissement i 130,4M 108,2M 88,0M 78,3M 71,1M
Rémunération basée sur les actions i 10,5M 10,5M 31,1M 32,6M 17,6M
Variations du fonds de roulement i 28,4M -56,7M 75,1M -18,2M 328,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -67,7M 120,3M 299,2M 178,4M 177,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -198,3M -186,6M -169,0M -130,5M -123,4M
Acquisitions i 0 -60,5M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -207,7M -253,7M -171,2M -133,3M -126,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -81,4M -5,9M -3,5M 0
Dividendes versés i 0 0 -15,0K -105,0K -186,0K
Émission de dette i 70,0M 190,0M 300,0M 0 0
Remboursement de dette i -56,4M -7,6M -417,0M -76,3M -1,2M
Flux de trésorerie de financement i 13,6M 101,1M -128,0M -79,8M -1,3M
Flux de trésorerie libre i 1,8M -95,0M 111,5M 38,4M 32,4M
Variation nette de trésorerie i -261,8M -32,3M 85,0K -34,8M 48,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grocery Outlet

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 151,81
P/E prospectif 13,15
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,80 %
Marge opérationnelle 2,06 %
Rendement des capitaux propres -20,62 %
Rendement de l'actif 1,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,37
Ratio dette/capitaux propres 183,98
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $-2,30
Valeur comptable par action $10,11
Chiffre d'affaires par action $47,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GO 775,6M 151,81 0,80 -20,62 % -4,80 % 183,98
Kroger 43,7B 44,68 7,44 14,41 % 0,69 % 415,97
Albertsons 12,2B 12,97 3,61 31,26 % 1,19 % 418,88
Weis Markets 1,7B 19,42 1,30 6,73 % 1,89 % 12,73
Ingles Markets 1,7B 17,56 1,02 5,94 % 1,76 % 76,57
Krispy Kreme 657,8M 158,75 1,07 -56,89 % -33,87 % 211,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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