Waldencast plc (WALD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2022Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-4,4M
Résultat net
2,8M
BPA (dilué)
$0,06
Métriques du bilan
Total des actifs
975,9M
Total des passifs
245,9M
Capitaux propres
729,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,34
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
5,4M
Flux de trésorerie libre
-1,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Waldencast plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 273,9M | 218,1M | 142,5M | 94,4M |
| Coût des marchandises vendues | 82,1M | 76,6M | 55,0M | 29,1M |
| Bénéfice brut | 191,7M | 141,6M | 87,4M | 65,3M |
| Marge brute % | 70,0% | 64,9% | 61,4% | 69,2% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | 3,2M | 6,1M | 4,4M |
| Ventes, générales et administratives | 245,3M | 223,5M | 83,0M | 60,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | 9,1M | - |
| Total des charges opérationnelles | 245,3M | 226,7M | 98,2M | 64,8M |
| Résultat opérationnel | -53,6M | -81,9M | -1,6M | 528,0K |
| Marge opérationnelle % | -19,6% | -37,6% | -1,1% | 0,6% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 53,2K | - |
| Charges d'intérêts | 17,2M | 18,9M | 11,1M | 6,3M |
| Autres revenus non opérationnels | 32,2M | -12,1M | 2,8M | -11,0K |
| Bénéfice avant impôts | -48,5M | -112,9M | -10,0M | -5,8M |
| Impôt sur le revenu | 110,0K | -7,0M | 9,6M | -3,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -48,6M | -106,0M | -19,6M | -2,4M |
| Marge nette % | -17,8% | -48,6% | -13,7% | -2,5% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -26,0K | -23,2M | 13,1M | 13,9M |
| BPA (de base) | - | $-0,99 | $-2,45 | $-0,20 |
| BPA (dilué) | - | $-0,99 | $-2,45 | $-0,20 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 91158500 | 8000002 | 11678371 |
| Actions diluées en circulation | - | 91158500 | 8000002 | 11678371 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Waldencast plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 14,8M | 21,1M | 8,7M | 12,8M | 0 |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 25,5M | 21,3M | 19,3M | 18,7M | - |
| Stocks | 53,1M | 55,7M | 54,4M | 21,6M | - |
| Autres actifs courants | 427,0K | 1,4M | 679,0K | 279,0K | - |
| Total des actifs courants | 103,6M | 107,3M | 91,0M | 59,0M | 166,8K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 24,7M | 1,2M | - |
| Goodwill | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 168,6M | - |
| Actifs incorporels | 526,4M | 582,9M | 639,2M | 79,6M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 541,0K | 380,0K | 535,0K | 288,0K | 166,8K |
| Total des actifs non courants | 872,2M | 935,4M | 999,0M | 125,5M | 0 |
| Total des actifs | 975,9M | 1,0B | 1,1B | 184,6M | 166,8K |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 25,1M | 28,1M | 23,9M | 12,7M | 177,7K |
| Dette à court terme | 32,2M | 10,9M | 22,1M | 15,4M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,4M | 1,8M | 1,6M | 12,7M | - |
| Total des passifs courants | 76,9M | 62,7M | 72,5M | 40,8M | 177,7K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 149,9M | 166,8M | 177,1M | 103,4M | - |
| Passifs d'impôts différés | 14,0M | 15,2M | 22,2M | 548,0K | - |
| Autres passifs non courants | 105,0K | 52,0K | - | 571,0K | - |
| Total des passifs non courants | 169,0M | 210,7M | 217,7M | 104,5M | 0 |
| Total des passifs | 245,9M | 273,4M | 290,2M | 145,3M | 177,7K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 12,0K | 11,0K | 10,0K | 4,0M | 0 |
| Bénéfices non distribués | -289,2M | -246,8M | -156,8M | -64,8M | -11,0K |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 729,9M | 769,3M | 799,9M | 39,2M | -11,0K |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 182,1M | 177,7M | 199,2M | 118,9M | 0 |
| Fonds de roulement | 26,7M | 44,6M | 18,5M | 18,2M | -11,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Waldencast plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -48,6M | -106,0M | -19,6M | -2,4M |
| Dépréciation et amortissement | 60,0M | 60,5M | 13,9M | 13,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 9,4M | 9,2M | 0 | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -4,5M | -901,0K | 1,7M | -14,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 12,9M | -44,8M | 6,5M | -5,5M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 92,0K | 52,0K | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 92,0K | 52,0K | -2,5M | 0 |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | 0 | -2,0M | -2,0M |
| Émission de dette | 16,6M | 37,4M | 110,0M | 6,8M |
| Remboursement de dette | -10,5M | -59,3M | -116,5M | -18,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 5,6M | 30,2M | -38,8M | 5,3M |
| Flux de trésorerie libre | -11,8M | -31,8M | 2,2M | -9,1M |
| Variation nette de trésorerie | 18,6M | -14,5M | -34,8M | -193,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Waldencast plc
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-15,60
Cours/valeur comptable
0,26
Cours/ventes
0,70
Ratio PEG
-15,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-15,50 %
Marge opérationnelle
-18,31 %
Rendement des capitaux propres
-6,49 %
Rendement de l'actif
-3,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,35
Ratio dette/capitaux propres
24,95
Bêta
-0,53
Données par action
BPA (TTM)
$-0,39
Valeur comptable par action
$5,91
Chiffre d'affaires par action
$2,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wald | 32,1M | - | 0,26 | -6,49 % | -15,50 % | 24,95 |
| Procter & Gamble | 411,7B | 24,09 | 7,18 | 31,24 % | 18,95 % | 69,86 |
| Colgate-Palmolive | 75,3B | 23,62 | 96,74 | 398,04 % | 14,54 % | 832,51 |
| Acme United | 163,4M | 16,87 | 1,44 | 9,50 % | 5,33 % | 30,04 |
| Park Ha Biological | 153,5M | 26,34 | 3,48 | -729,77 % | 91,80 % | 2,15 |
| Big Tree Cloud | 75,3M | 44,00 | - | -13,99 % | 8,75 % | -0,42 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.