Weyco Group Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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6,67 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 58,2M
Bénéfice brut 25,2M 43,32 %
Résultat opérationnel 3,9M 6,69 %
Résultat net 2,3M 3,87 %
BPA (dilué) $0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 299,3M
Total des passifs 50,7M
Capitaux propres 248,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,2M
Flux de trésorerie libre 3,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Weyco de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i290,3M318,0M351,7M267,6M195,4M
Coût des marchandises vendues i158,8M175,2M207,3M160,2M116,8M
Bénéfice brut i131,5M142,9M144,4M107,4M78,6M
Marge brute % i45,3%44,9%41,1%40,1%40,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i94,9M101,9M104,0M81,7M86,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i94,9M101,9M104,0M81,7M86,2M
Résultat opérationnel i36,6M41,0M40,4M25,7M-7,6M
Marge opérationnelle % i12,6%12,9%11,5%9,6%-3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,7M1,1M361,0K641,0K527,0K
Charges d'intérêts i15,0K529,0K710,0K81,0K79,0K
Autres revenus non opérationnels-444,0K-738,0K-277,0K1,1M96,0K
Bénéfice avant impôts i39,8M40,9M39,7M27,3M-7,1M
Impôt sur le revenu i9,5M10,7M10,2M6,8M1,4M
Taux d'imposition effectif % i23,9%26,1%25,7%24,8%0,0%
Résultat net i30,3M30,2M29,5M20,6M-8,5M
Marge nette % i10,4%9,5%8,4%7,7%-4,3%
Métriques clés
EBITDA i42,6M44,2M43,2M30,2M-3,8M
BPA (de base) i$3,21$3,19$3,09$2,13$-0,87
BPA (dilué) i$3,16$3,17$3,07$2,12$-0,87
Actions ordinaires en circulation i94550009449000955500096620009758000
Actions diluées en circulation i94550009449000955500096620009758000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Weyco de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i71,0M69,3M16,9M19,7M32,5M
Placements à court terme i852,0K215,0K1,5M8,3M2,2M
Créances clients i37,5M39,3M53,3M53,3M34,6M
Stocks i74,0M74,9M128,0M71,0M59,0M
Autres actifs courants3,4M6,2M5,9M4,3M4,6M
Total des actifs courants i209,4M190,1M206,5M157,2M134,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,5M12,5M13,4M9,5M9,6M
Goodwill i57,8M58,3M59,0M60,4M56,3M
Actifs incorporels i33,1M33,7M34,4M35,7M34,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants23,3M23,0M22,2M21,6M21,9M
Total des actifs non courants i114,7M119,2M120,2M120,5M122,4M
Total des actifs i324,1M309,3M326,6M277,7M256,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,4M8,8M14,9M19,2M8,4M
Dette à court terme i4,0M4,0M35,2M3,6M4,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i47,3M29,6M67,5M34,5M24,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,0M9,5M10,7M7,5M7,7M
Passifs d'impôts différés i13,9M11,8M8,5M5,0M2,9M
Autres passifs non courants394,0K465,0K466,0K1,4M267,0K
Total des passifs non courants i31,2M35,2M35,2M41,8M44,4M
Total des passifs i78,5M64,8M102,7M76,3M68,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i9,6M9,5M9,6M9,7M9,8M
Bénéfices non distribués i181,3M180,6M164,0M147,8M139,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i245,6M244,5M223,9M201,4M187,9M
Métriques clés
Dette totale i11,1M13,5M45,8M11,1M12,0M
Fonds de roulement i162,1M160,5M138,9M122,7M110,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Weyco de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i30,3M30,2M29,5M20,6M-8,5M
Dépréciation et amortissement i2,7M2,8M2,8M2,8M3,2M
Rémunération basée sur les actions i1,4M1,4M1,5M1,6M1,4M
Variations du fonds de roulement i1,3M60,5M-61,5M-19,3M34,8M
Flux de trésorerie opérationnel i36,2M96,7M-28,0M5,9M33,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,4M-3,3M-2,3M-1,0M-3,4M
Acquisitions i--0-2,6M0
Achats de placements i--0-35,0M0
Ventes de placements i215,0K2,1M9,8M31,7M6,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-1,2M-1,2M7,4M-7,0M3,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i--4,3M-4,2M-2,5M-2,1M
Dividendes versés i-31,3M-9,3M-7,0M-9,3M-11,8M
Émission de dette i070,1M120,6M033,9M
Remboursement de dette i0-101,2M-89,5M0-41,0M
Flux de trésorerie de financement i-31,7M-76,6M51,1M-11,9M-27,9M
Flux de trésorerie libre i36,3M95,3M-32,2M5,4M36,6M
Variation nette de trésorerie i3,3M18,8M30,6M-13,0M8,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Weyco

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,82
P/E prospectif 20,08
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 0,99
Ratio PEG -0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,20 %
Marge opérationnelle 6,58 %
Rendement des capitaux propres 10,36 %
Rendement de l'actif 6,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,91
Ratio dette/capitaux propres 5,11
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $2,69
Valeur comptable par action $26,25
Chiffre d'affaires par action $29,60

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
weys277,7M10,821,1110,36 %9,20 %5,11
Nike 115,8B36,298,7623,29 %6,95 %83,41
Deckers Outdoor 15,5B16,086,3043,58 %19,31 %12,65
Steven Madden 2,1B22,472,4911,43 %3,92 %62,44
On Holding AG 14,8B87,3410,6210,34 %5,00 %35,63
Skechers USA 9,5B14,381,9814,68 %7,07 %41,79

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.