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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 743,8M
Bénéfice brut 475,3M 63,90 %
Résultat opérationnel 82,5M 11,09 %
Résultat net 69,1M 9,29 %
BPA (dilué) $0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 95,6M
Flux de trésorerie libre 84,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de On Holding AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,0B 2,3B 1,8B 1,2B 724,6M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 912,6M 724,8M 537,2M 294,3M
Bénéfice brut i 1,9B 1,4B 1,1B 684,9M 430,3M
Marge brute % i 62,8% 60,6% 59,6% 56,0% 59,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,2B 887,0M 599,8M 571,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,2B 887,0M 599,8M 571,4M
Résultat opérationnel i 377,0M 211,5M 180,2M 85,1M -141,1M
Marge opérationnelle % i 12,5% 9,1% 10,1% 7,0% -19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 30,9M 23,5M 11,5M 5,7M 0
Charges d'intérêts i 21,9M 15,8M 7,0M 4,3M 2,4M
Autres revenus non opérationnels -173,2M 67,7M -111,4M -6,5M -14,9M
Bénéfice avant impôts i 205,2M 279,6M 69,1M 77,9M -159,6M
Impôt sur le revenu i 1,5M 37,4M -10,5M 20,2M 10,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,7% 13,4% -15,2% 25,9% 0,0%
Résultat net i 203,7M 242,2M 79,6M 57,7M -170,2M
Marge nette % i 6,8% 10,4% 4,4% 4,7% -23,5%
Métriques clés
EBITDA i 527,7M 332,3M 252,4M 135,1M -110,9M
BPA (de base) i $0,62 $0,75 $0,25 $0,18 $-0,59
BPA (dilué) i $0,61 $0,74 $0,25 $0,18 $-0,59
Actions ordinaires en circulation i 635091450 633902880 564148506 565622855 260016057
Actions diluées en circulation i 635091450 633902880 564148506 565622855 260016057

Tendance du compte de résultat

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Bilan de On Holding AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 924,3M 494,6M 371,0M 653,1M
Placements à court terme i 59,2M 56,3M 34,2M 33,2M 30,0M
Créances clients i 305,4M 246,1M 204,8M 174,6M 99,3M
Stocks i 419,8M 419,2M 356,5M 395,6M 134,2M
Autres actifs courants 50,1M 26,4M 13,4M 7,1M 4,4M
Total des actifs courants i 2,0B 1,8B 1,2B 1,1B 964,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 629,2M 379,5M 211,4M 108,9M 119,7M
Goodwill i 56,0M 60,1M 66,4M 72,1M 59,3M
Actifs incorporels i 52,4M 56,5M 62,8M 68,5M 55,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 176,0M 107,9M 69,6M 31,6M 2,2M
Total des actifs non courants i 873,0M 617,0M 441,7M 330,9M 271,9M
Total des actifs i 2,8B 2,4B 1,6B 1,4B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 154,8M 166,5M 65,1M 111,0M 45,9M
Dette à court terme i 81,2M 59,1M 38,7M 21,6M 13,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 30,8M 64,1M 39,3M 25,9M 13,3M
Total des passifs courants i 724,4M 660,4M 305,6M 242,7M 205,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 440,3M 288,5M 190,3M 138,8M 167,2M
Passifs d'impôts différés i 9,3M 10,8M 10,5M 17,9M 5,6M
Autres passifs non courants 2,8M 1,7M -100,0K -100,0K -100,0K
Total des passifs non courants i 478,6M 324,5M 212,9M 170,1M 183,0M
Total des passifs i 1,2B 984,9M 518,5M 412,8M 388,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 34,1M 33,7M 33,5M 33,5M 33,5M
Bénéfices non distribués i 382,6M 178,9M -63,3M -142,9M -200,6M
Actions propres i 26,7M 26,8M 26,7M 26,1M 25,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,4B 1,1B 969,6M 848,5M
Métriques clés
Dette totale i 521,5M 347,6M 229,0M 160,4M 180,8M
Fonds de roulement i 1,2B 1,1B 845,7M 808,8M 759,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de On Holding AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 203,7M 242,3M 79,6M 57,7M -170,2M
Dépréciation et amortissement i 127,4M 104,6M 64,9M 46,4M 31,4M
Rémunération basée sur les actions i 66,6M 57,5M 27,3M 38,3M 192,4M
Variations du fonds de roulement i -170,5M 141,8M -7,8M -353,4M -66,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 220,1M 576,3M 148,9M -191,6M 600,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -72,9M -60,5M -42,8M -60,3M -24,6M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -72,9M -60,4M -42,7M -60,2M -24,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -69,9M -51,3M -25,5M -15,4M -13,3M
Flux de trésorerie de financement i -65,6M -51,0M -25,4M -15,4M 598,2M
Flux de trésorerie libre i 280,9M 445,6M 184,9M -310,0M -19,3M
Variation nette de trésorerie i 81,6M 464,9M 80,8M -267,2M 574,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de On Holding AG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,92
P/E prospectif 17,72
Cours/valeur comptable 5,78
Cours/ventes 4,02
Ratio PEG -1,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,76 %
Marge opérationnelle 11,04 %
Rendement des capitaux propres 13,47 %
Rendement de l'actif 9,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,71
Ratio dette/capitaux propres 31,95
Bêta 2,23

Données par action

BPA (TTM) $0,78
Valeur comptable par action $6,33
Chiffre d'affaires par action $9,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ONON 12,0B 46,92 5,78 13,47 % 6,76 % 31,95
Nike 66,3B 30,05 4,80 16,02 % 4,84 % 79,33
Deckers Outdoor 15,4B 15,30 5,87 39,69 % 19,35 % 13,14
Skechers USA 9,5B 14,41 1,99 14,68 % 7,07 % 41,79
Birkenstock Holding 7,7B 17,46 2,35 13,72 % 17,72 % 48,64
Crocs 5,4B 28,73 4,17 -5,19 % -2,01 % 124,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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