Woodward Inc. | Large-cap | Industrials
$248,45
-0,87 %
| Comparaison de l'action Woodward :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 883,6M
Bénéfice brut 240,1M 27,17 %
Résultat opérationnel 119,0M 13,47 %
Résultat net 108,9M 12,33 %
BPA (dilué) $1,78

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,0M
Flux de trésorerie libre 59,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Woodward de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,3B2,9B2,4B2,2B2,5B
Coût des marchandises vendues i2,4B2,2B1,9B1,7B1,9B
Bénéfice brut i876,5M677,6M525,3M551,1M640,2M
Marge brute % i26,4%23,2%22,0%24,5%25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i140,7M132,1M119,8M117,1M133,1M
Ventes, générales et administratives i307,5M269,7M203,0M186,9M217,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i448,2M401,8M322,8M304,0M350,8M
Résultat opérationnel i428,3M275,8M202,5M247,1M289,4M
Marge opérationnelle % i12,9%9,5%8,5%11,0%11,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,5M2,8M1,8M1,5M1,8M
Charges d'intérêts i48,0M47,9M34,5M34,3M35,8M
Autres revenus non opérationnels67,2M45,1M30,1M31,5M26,5M
Bénéfice avant impôts i454,0M275,8M199,9M245,8M281,9M
Impôt sur le revenu i81,0M43,4M28,2M37,2M41,5M
Taux d'imposition effectif % i17,8%15,7%14,1%15,1%14,7%
Résultat net i373,0M232,4M171,7M208,6M240,4M
Marge nette % i11,2%8,0%7,2%9,3%9,6%
Métriques clés
EBITDA i606,3M446,8M356,2M405,2M451,5M
BPA (de base) i$6,21$3,88$2,79$3,30$3,86
BPA (dilué) i$6,01$3,78$2,71$3,18$3,74
Actions ordinaires en circulation i6007600059908000615170006328700062267000
Actions diluées en circulation i6007600059908000615170006328700062267000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Woodward de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i282,3M137,4M107,8M446,6M149,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i457,2M485,2M368,8M322,1M356,2M
Stocks i609,1M517,8M514,3M420,0M437,9M
Autres actifs courants60,2M50,2M74,7M61,2M52,8M
Total des actifs courants i1,7B1,5B1,3B1,5B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i33,4M20,1M20,2M20,0M19,8M
Goodwill i2,1B2,0B2,0B2,2B2,2B
Actifs incorporels i440,4M452,4M460,6M559,3M606,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants437,5M383,8M350,9M311,1M280,1M
Total des actifs non courants i2,6B2,5B2,5B2,6B2,7B
Total des actifs i4,4B4,0B3,8B4,1B3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i287,5M234,3M230,5M170,9M134,2M
Dette à court terme i302,7M75,8M67,7M728,0K101,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i923,5M617,2M539,1M366,3M392,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i592,4M666,4M731,2M748,9M751,4M
Passifs d'impôts différés i121,9M132,8M127,2M157,9M163,6M
Autres passifs non courants23,5M19,1M19,9M35,1M43,9M
Total des passifs non courants i1,3B1,3B1,4B1,5B1,5B
Total des passifs i2,2B1,9B1,9B1,9B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i106,0K106,0K106,0K106,0K106,0K
Bénéfices non distribués i3,2B2,9B2,7B2,6B2,4B
Actions propres i1,4B1,1B1,0B589,9M586,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,2B2,1B1,9B2,2B2,0B
Métriques clés
Dette totale i895,1M742,2M798,9M749,6M853,1M
Fonds de roulement i820,1M852,3M772,9M1,1B818,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Woodward de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i373,0M232,4M171,7M208,6M240,4M
Dépréciation et amortissement i116,2M119,7M120,6M129,5M131,2M
Rémunération basée sur les actions i33,1M23,4M20,1M21,5M22,9M
Variations du fonds de roulement i-101,7M-95,7M-216,8M59,6M123,2M
Flux de trésorerie opérationnel i375,9M239,6M72,4M407,3M519,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-96,3M-76,5M-52,9M-37,7M-47,1M
Acquisitions i1,8M878,0K-15,5M010,4M
Achats de placements i-6,8M-6,1M-9,6M-14,3M-13,1M
Ventes de placements i9,7M7,7M12,6M16,6M12,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-89,2M-73,6M-65,4M-35,3M-6,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-390,8M-126,4M-485,3M-33,3M-13,3M
Dividendes versés i-58,3M-51,0M-45,0M-36,0M-37,7M
Émission de dette i3,0B2,3B952,0M-0
Remboursement de dette i-2,8B-2,4B-886,0M-176,0M-1,5B
Flux de trésorerie de financement i-218,0M-263,3M-375,6M-210,7M-1,8B
Flux de trésorerie libre i342,8M232,0M140,8M427,0M302,4M
Variation nette de trésorerie i68,6M-97,2M-368,6M161,3M-1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Woodward

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,41
P/E prospectif 42,43
Cours/valeur comptable 6,05
Cours/ventes 4,36
Ratio PEG 42,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,32 %
Marge opérationnelle 13,12 %
Rendement des capitaux propres 16,76 %
Rendement de l'actif 6,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres 40,10
Bêta 1,30

Données par action

BPA (TTM) $6,32
Valeur comptable par action $41,16
Chiffre d'affaires par action $57,64

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wwd14,9B39,416,0516,76 %11,32 %40,10
General Electric 288,7B38,7515,0839,57 %18,64 %103,37
RTX 207,3B34,043,3210,32 %7,35 %67,86
Boeing 170,2B-12,53-52,83303,40 %-14,18 %-16,88
Lockheed Martin 100,3B24,1018,6973,06 %5,85 %405,66
General Dynamics 84,6B21,123,5817,92 %8,13 %45,03

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