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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 42,4M
Bénéfice brut 17,8M 41,88 %
Résultat opérationnel 6,8M 16,12 %
Résultat net 8,1M 19,20 %
BPA (dilué) ₹0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 325,5M
Total des passifs 17,3M
Capitaux propres 308,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 39,1M
Flux de trésorerie libre 59,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AAA Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 254,6M 237,9M 230,0M 144,0M 110,2M
Coût des marchandises vendues i 74,2M 53,1M 38,8M 36,4M 31,1M
Bénéfice brut i 180,3M 184,9M 191,2M 107,7M 79,1M
Marge brute % i 70,8% 77,7% 83,1% 74,8% 71,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 0 525,0K 175,0K
Ventes, générales et administratives i 79,2M 81,3M 94,1M 22,7M 21,3M
Autres charges opérationnelles i 48,7M 44,4M 44,9M 36,8M 21,0M
Total des charges opérationnelles i 127,9M 125,7M 138,9M 60,0M 42,5M
Résultat opérationnel i 31,4M 34,2M 33,8M 30,4M 19,1M
Marge opérationnelle % i 12,3% 14,4% 14,7% 21,1% 17,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,7M 8,9M 5,0M 1,8M 1,1M
Charges d'intérêts i 0 0 0 0 5,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 47,0M 43,0M 38,3M 31,9M 15,4M
Impôt sur le revenu i 11,9M 10,8M 9,7M 8,5M 4,1M
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 25,2% 25,2% 26,6% 26,3%
Résultat net i 35,1M 32,1M 28,7M 23,4M 11,4M
Marge nette % i 13,8% 13,5% 12,5% 16,2% 10,3%
Métriques clés
EBITDA i 51,7M 51,6M 41,0M 33,0M 21,2M
BPA (de base) i ₹2,74 ₹2,50 ₹2,24 ₹1,82 ₹1,05
BPA (dilué) i ₹2,74 ₹2,50 ₹2,24 ₹1,82 ₹1,05
Actions ordinaires en circulation i 12826800 12826800 12826800 12826800 10788085
Actions diluées en circulation i 12826800 12826800 12826800 12826800 10788085

Tendance du compte de résultat

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Bilan de AAA Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,7M 24,8M 18,8M 56,9M 847,4M
Placements à court terme i 200,9M 165,1M 99,0M 21,5M -
Créances clients i 42,6M 38,7M 48,0M 56,6M 2,5B
Stocks i 0 0 0 0 1,0B
Autres actifs courants 1,4M 1,3M 1,4M 1,0K -
Total des actifs courants i 313,2M 279,3M 256,5M 247,1M 4,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 419,4M
Goodwill i 88,0K 88,0K 88,0K 176,0K 16,4B
Actifs incorporels i 88,0K 88,0K 88,0K 176,0K 925,0M
Placements à long terme - - - - 1,0M
Autres actifs non courants - - -88,0K -88,0K 7,5M
Total des actifs non courants i 12,4M 14,6M 20,0M 9,4M 9,4B
Total des actifs i 325,5M 293,9M 276,5M 256,5M 14,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 0 0 0 3,1B
Dette à court terme i 0 0 0 0 172,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0K 2,0K 2,0K - 401,0M
Total des passifs courants i 17,3M 14,3M 22,6M 27,3M 3,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 4,9B
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 -206,0K 246,3M
Autres passifs non courants - - - - -100,0K
Total des passifs non courants i 0 0 0 -206,0K 4,9B
Total des passifs i 17,3M 14,3M 22,6M 27,1M 8,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 128,3M 128,3M 128,3M 85,5M 565,1M
Bénéfices non distribués i 137,3M 108,6M 82,9M 58,5M 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 308,3M 279,6M 253,9M 229,4M 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 5,1B
Fonds de roulement i 295,9M 265,0M 233,9M 219,8M 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AAA Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 47,0M 43,0M 38,3M 31,9M 15,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -9,5M 48,3M 26,3M 10,9M -62,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 21,9M 82,7M 60,0M 41,1M -48,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,6M -2,6M -13,0M -737,0K -382,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,6M -2,6M -13,0M -737,0K -382,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,4M -6,4M -4,3M -4,3M -1,7M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -6,4M -6,4M -4,3M -4,3M 110,5M
Flux de trésorerie libre i 14,0M 74,6M 36,0M 38,0M -73,3M
Variation nette de trésorerie i 12,9M 73,6M 42,8M 36,0M 62,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AAA Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,91
Cours/valeur comptable 4,09
Cours/ventes 4,57
Ratio PEG -0,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,38 %
Marge opérationnelle 11,42 %
Rendement des capitaux propres 11,39 %
Rendement de l'actif 10,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 18,11
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) ₹2,46
Valeur comptable par action ₹24,00
Chiffre d'affaires par action ₹21,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AAATECH 1,3B 39,91 4,09 11,39 % 12,38 % 0,00
Tata Consultancy 8,7T 17,63 7,64 48,40 % 18,43 % 10,39
Infosys 5,0T 17,31 5,82 32,68 % 16,15 % 10,53
ASM Technologies 45,4B 76,93 15,44 15,87 % 11,81 % 18,05
Datamatics Global 41,8B 21,46 2,87 15,11 % 9,92 % 12,85
R Systems 33,2B 18,68 4,19 17,82 % 9,51 % 33,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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