Aditya Birla Real (ABREL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,4B
Bénéfice brut
729,3M
50,57 %
Résultat opérationnel
84,0M
5,82 %
Résultat net
-270,8M
-18,78 %
BPA (dilué)
₹-2,30
Métriques du bilan
Total des actifs
165,3B
Total des passifs
126,4B
Capitaux propres
38,9B
Ratio dette/capitaux propres
3,25
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aditya Birla Real de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,0B | 42,6B | 37,7B | 40,7B | 25,7B |
| Coût des marchandises vendues | 7,4B | 27,0B | 21,3B | 25,5B | 15,1B |
| Bénéfice brut | 4,6B | 15,6B | 16,4B | 15,2B | 10,6B |
| Marge brute % | 38,1% | 36,6% | 43,6% | 37,3% | 41,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 1,3B | 1,3B | 927,9M | 530,2M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2B | 6,8B | 7,3B | 7,0B | 5,3B |
| Total des charges opérationnelles | 2,4B | 8,1B | 8,6B | 7,9B | 5,8B |
| Résultat opérationnel | -271,5M | 4,6B | 3,8B | 2,3B | 74,8M |
| Marge opérationnelle % | -2,3% | 10,7% | 10,0% | 5,7% | 0,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 117,8M | 310,4M | 51,8M | 66,7M | 365,0M |
| Charges d'intérêts | 457,5M | 355,1M | 342,2M | 521,8M | 707,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,8B | 4,5B | 5,0B | 2,0B | -165,1M |
| Impôt sur le revenu | -302,6M | 1,5B | 1,7B | 504,4M | -14,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 32,2% | 34,9% | 24,7% | 0,0% |
| Résultat net | -1,6B | 603,8M | 2,6B | 1,6B | -336,1M |
| Marge nette % | -13,1% | 1,4% | 7,0% | 4,0% | -1,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,1B | 7,3B | 6,2B | 4,9B | 2,8B |
| BPA (de base) | ₹-14,24 | ₹4,57 | ₹24,34 | ₹14,91 | ₹-2,73 |
| BPA (dilué) | ₹-14,24 | ₹4,56 | ₹24,34 | ₹14,91 | ₹-2,73 |
| Actions ordinaires en circulation | 110494386 | 111695680 | 111695680 | 111695680 | 111695680 |
| Actions diluées en circulation | 110494386 | 111695680 | 111695680 | 111695680 | 111695680 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aditya Birla Real de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 7,4B | 3,4B | 434,9M | 348,2M | 505,4M |
| Placements à court terme | 4,9B | 3,1B | 543,2M | 1,6B | 734,4M |
| Créances clients | 1,0B | 1,7B | 1,6B | 2,2B | 1,6B |
| Stocks | 89,4B | 47,3B | 32,6B | 23,3B | 15,1B |
| Autres actifs courants | 5,4B | 3,7B | 39,3M | 59,7M | 1,4B |
| Total des actifs courants | 140,2B | 60,2B | 39,3B | 29,9B | 20,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 466,9M | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Goodwill | 88,8M | 104,0M | 77,2M | 78,0M | 87,3M |
| Actifs incorporels | 88,8M | 104,0M | 77,2M | 78,0M | 87,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 68,8M | 100,0K | 100,0K | 100,0K | -32,1B |
| Total des actifs non courants | 25,1B | 44,9B | 45,3B | 47,5B | 47,0B |
| Total des actifs | 165,3B | 105,1B | 84,5B | 77,4B | 66,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,3B | 7,5B | 7,9B | 8,6B | 6,2B |
| Dette à court terme | 12,9B | 1,3B | 6,4B | 9,4B | 1,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 55,6M | 2,0M | 2,5M | 18,5M | 7,4M |
| Total des passifs courants | 84,2B | 35,0B | 33,8B | 28,4B | 14,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 37,1B | 23,7B | 4,2B | 4,0B | 8,9B |
| Passifs d'impôts différés | 499,3M | 116,4M | 406,4M | 0 | - |
| Autres passifs non courants | 3,4B | -100,0K | -100,0K | 4,8M | 11,4M |
| Total des passifs non courants | 42,3B | 29,1B | 10,3B | 10,2B | 15,6B |
| Total des passifs | 126,4B | 64,2B | 44,1B | 38,6B | 30,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Bénéfices non distribués | 14,4B | 16,5B | 16,6B | 14,3B | 12,8B |
| Actions propres | 886,4M | 949,9M | 0 | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 38,9B | 40,9B | 40,4B | 38,8B | 36,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 50,0B | 25,0B | 10,6B | 13,4B | 10,5B |
| Fonds de roulement | 56,0B | 25,2B | 5,5B | 1,5B | 5,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aditya Birla Real de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,9B | 738,2M | 4,1B | 2,2B | -450,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 117,8M | 111,6M | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -19,3B | -7,4B | -1,5B | -6,0B | 524,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -20,7B | -6,2B | 3,0B | -3,5B | 319,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,2B | -1,7B | 121,1M | -1,3B | -852,9M |
| Acquisitions | - | 0 | -100,0M | 342,2M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | -982,8M | -423,4M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 21,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2B | -2,7B | 21,1M | -1,9B | -1,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -553,2M | -554,1M | -446,8M | -114,8M | -336,8M |
| Émission de dette | 20,9B | 19,8B | 4,9B | 3,8B | 4,7B |
| Remboursement de dette | -311,0M | -4,3B | -5,9B | -4,0B | -7,7B |
| Flux de trésorerie de financement | 23,8B | 14,5B | -4,8B | 3,0B | -3,4B |
| Flux de trésorerie libre | -15,8B | -5,0B | 1,5B | -1,8B | 4,8B |
| Variation nette de trésorerie | 1,9B | 5,6B | -1,8B | -2,5B | -4,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aditya Birla Real
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
163,88
P/E prospectif
14,37
Cours/valeur comptable
5,26
Cours/ventes
19,60
Ratio PEG
-0,38
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-19,06 %
Marge opérationnelle
-38,07 %
Rendement des capitaux propres
-4,15 %
Rendement de l'actif
-0,98 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,67
Ratio dette/capitaux propres
128,50
Bêta
0,42
Données par action
BPA (TTM)
₹-17,68
Valeur comptable par action
₹343,77
Chiffre d'affaires par action
₹92,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abrel | 200,0B | 163,88 | 5,26 | -4,15 % | -19,06 % | 128,50 |
| Jk Paper | 59,8B | 17,24 | 1,10 | 7,25 % | 5,26 % | 33,33 |
| West Coast Paper | 32,7B | 12,99 | 0,94 | 7,64 % | 6,19 % | 11,20 |
| Seshasayee Paper | 16,7B | 18,15 | 0,80 | 5,49 % | 5,10 % | 4,12 |
| Andhra Paper | 14,8B | 17,84 | 0,76 | 4,58 % | 5,10 % | 14,59 |
| Ballarpur Industries | 14,8B | -22,22 | 3,21 | -14,46 % | 70,22 % | 1,49 |
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