Adani Energy Solutions Ltd. | Large-cap | Utilities
₹786,30
-0,06 %
| Comparaison de l'action Adani Energy :
Adani Energy contre Adani PowerAdani Energy contre Tata Power CompanyAdani Energy contre JSW EnergyAdani Energy contre Torrent PowerAdani Energy contre Reliance PowerAdani Energy contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 68,2B
Bénéfice brut 31,6B 46,36 %
Résultat opérationnel 18,5B 27,13 %
Résultat net 5,4B 7,90 %
BPA (dilué) ₹4,27

Métriques du bilan

Total des actifs 739,6B
Total des passifs 509,5B
Capitaux propres 230,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,21

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Adani Energy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i235,5B163,6B130,7B109,6B97,3B
Coût des marchandises vendues i131,7B81,6B65,2B52,0B41,7B
Bénéfice brut i103,8B82,0B65,4B57,6B55,6B
Marge brute % i44,1%50,1%50,1%52,5%57,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,2B3,2B2,6B2,2B1,8B
Autres charges opérationnelles i7,8B9,6B9,6B6,5B6,5B
Total des charges opérationnelles i11,0B12,8B12,2B8,7B8,3B
Résultat opérationnel i65,4B44,3B29,4B28,7B26,6B
Marge opérationnelle % i27,8%27,1%22,5%26,2%27,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,9B3,9B4,9B5,1B4,7B
Charges d'intérêts i31,4B27,0B27,4B23,4B18,9B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i10,7B17,8B17,1B17,0B16,2B
Impôt sur le revenu i1,8B5,8B4,4B4,4B4,2B
Taux d'imposition effectif % i16,7%32,6%25,4%25,6%26,2%
Résultat net i9,2B12,0B12,8B12,4B12,9B
Marge nette % i3,9%7,3%9,8%11,3%13,3%
Métriques clés
EBITDA i74,8B62,1B60,4B54,8B56,5B
BPA (de base) i₹9,05₹10,20₹11,10₹8,90₹9,02
BPA (dilué) i₹9,05₹10,20₹11,10₹8,90₹9,02
Actions ordinaires en circulation i11714324371115492683111373107610998100831099810083
Actions diluées en circulation i11714324371115492683111373107610998100831099810083

Tendance du compte de résultat

Bilan de Adani Energy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i21,9B7,4B1,9B1,9B2,6B
Placements à court terme i33,5B12,6B18,0B12,0B2,7B
Créances clients i23,8B15,6B14,4B10,7B10,1B
Stocks i6,3B2,6B1,5B2,5B2,3B
Autres actifs courants25,7B7,9B2,1B3,3B4,3B
Total des actifs courants i135,9B80,5B69,4B43,5B45,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i87,3B78,4B69,7B64,0B57,5B
Goodwill i23,1B23,0B23,0B22,9B22,1B
Actifs incorporels i11,2B11,0B11,0B11,0B10,2B
Placements à long terme11,2B9,3B9,0B3,0B2,4B
Autres actifs non courants40,6B25,1B29,1B20,7B14,1B
Total des actifs non courants i603,7B505,3B469,9B431,1B386,7B
Total des actifs i739,6B585,8B539,3B474,6B432,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i29,6B17,2B18,0B16,1B12,4B
Dette à court terme i32,3B34,6B28,9B21,1B32,0B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,4B4,1B2,5B2,0B2,0B
Total des passifs courants i99,2B79,6B70,2B56,6B64,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i370,4B336,1B313,8B278,4B239,0B
Passifs d'impôts différés i17,5B16,5B14,2B14,1B11,9B
Autres passifs non courants937,2M538,3M3,3B2,7B2,7B
Total des passifs non courants i410,3B369,1B340,4B308,0B267,9B
Total des passifs i509,5B448,8B410,6B364,6B332,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i12,0B11,2B11,2B11,0B11,0B
Bénéfices non distribués i53,1B42,7B31,5B19,6B10,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i230,1B137,0B128,8B110,1B100,2B
Métriques clés
Dette totale i402,8B370,7B342,7B299,5B270,9B
Fonds de roulement i36,6B839,1M-742,6M-13,0B-18,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adani Energy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i10,7B17,8B17,1B17,0B16,2B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i8,8B6,5B-18,0B-10,0B-1,3B
Flux de trésorerie opérationnel i61,9B47,8B21,8B24,9B29,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-93,8B-54,3B-47,0B-41,9B-39,5B
Acquisitions i-17,7B-347,9M-431,0M-1,4B-5,6B
Achats de placements i-22,3B-5,1B-10,5B-1,2B-15,3B
Ventes de placements i-6,8B-486,4M1,7B
Flux de trésorerie d'investissement i-161,8B-52,9B-58,0B-44,1B-58,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-30,8B-3,4M-6,8B
Dividendes versés i--857,8M--3,4M-13,9M
Émission de dette i72,5B56,0B51,7B82,1B25,4B
Remboursement de dette i-41,7B-32,8B-35,7B-55,6B-13,3B
Flux de trésorerie de financement i109,7B27,0B31,6B21,6B12,7B
Flux de trésorerie libre i-6,8B6,1B-9,3B-942,5M-1,7B
Variation nette de trésorerie i9,8B21,9B-4,6B2,4B-16,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adani Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,61
P/E prospectif 23,09
Cours/valeur comptable 4,30
Cours/ventes 3,76
Ratio PEG -3,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,51 %
Marge opérationnelle 27,13 %
Rendement des capitaux propres 4,61 %
Rendement de l'actif 1,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,37
Ratio dette/capitaux propres 175,09
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) ₹20,46
Valeur comptable par action ₹183,71
Chiffre d'affaires par action ₹211,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
adaniensol949,0B38,614,304,61 %9,51 %175,09
Adani Power 2,2T18,423,9421,61 %22,42 %68,48
Tata Power Company 1,2T29,853,369,32 %6,13 %148,18
JSW Energy 904,8B41,683,316,71 %15,51 %172,55
Torrent Power 677,5B24,193,8516,41 %9,80 %48,53
Reliance Power 177,7B5,701,0618,04 %41,34 %92,75

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.