₹404,10
2,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 155,4B
Bénéfice brut 61,9B 39,82 %
Résultat opérationnel 21,4B 13,77 %
Résultat net 12,5B 8,01 %
BPA (dilué) ₹2,88

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6T
Total des passifs 1,2T
Capitaux propres 447,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,66

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tata Power Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 641,3B 603,9B 541,2B 418,5B 321,9B
Coût des marchandises vendues i 441,5B 440,3B 410,4B 299,5B 221,6B
Bénéfice brut i 199,8B 163,6B 130,7B 118,9B 100,3B
Marge brute % i 31,2% 27,1% 24,2% 28,4% 31,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,9B 4,4B 4,0B 3,2B 2,2B
Autres charges opérationnelles i 22,3B 19,5B 18,0B 11,2B 8,0B
Total des charges opérationnelles i 27,2B 23,9B 22,0B 14,5B 10,3B
Résultat opérationnel i 96,7B 68,0B 44,0B 43,9B 42,5B
Marge opérationnelle % i 15,1% 11,3% 8,1% 10,5% 13,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,6B 8,1B 6,1B 2,9B 1,5B
Charges d'intérêts i 43,6B 42,5B 40,4B 35,9B 37,9B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 63,2B 57,3B 54,6B 30,0B 19,9B
Impôt sur le revenu i 15,4B 14,5B 16,5B 3,8B 5,0B
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 25,3% 30,2% 12,6% 25,3%
Résultat net i 47,8B 42,8B 38,1B 21,6B 14,4B
Marge nette % i 7,4% 7,1% 7,0% 5,2% 4,5%
Métriques clés
EBITDA i 147,2B 133,2B 129,3B 97,0B 86,6B
BPA (de base) i ₹12,42 ₹11,56 ₹10,43 ₹5,36 ₹3,17
BPA (dilué) i ₹12,41 ₹11,56 ₹10,43 ₹5,36 ₹3,17
Actions ordinaires en circulation i 3198171607 3198353196 3198171607 3198171607 3018073391
Actions diluées en circulation i 3198171607 3198353196 3198171607 3198171607 3018073391

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tata Power Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 48,6B 33,2B 41,9B 30,8B 36,7B
Placements à court terme i 13,0B 14,8B 11,5B 4,1B 5,0B
Créances clients i 57,1B 74,0B 69,5B 59,8B 52,0B
Stocks i 45,7B 44,2B 39,4B 42,3B 18,9B
Autres actifs courants 19,4B 17,0B 13,3B 14,8B 9,2B
Total des actifs courants i 299,0B 284,7B 310,9B 246,3B 193,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 296,7B 250,1B 214,6B 180,5B 145,8B
Goodwill i 46,7B 49,7B 51,0B 50,8B 49,3B
Actifs incorporels i 13,7B 14,6B 13,8B 13,7B 13,5B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 73,0B 84,1B 85,3B 68,1B 62,5B
Total des actifs non courants i 1,3T 1,1T 972,6B 882,5B 794,5B
Total des actifs i 1,6T 1,4T 1,3T 1,1T 988,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 88,5B 93,2B 74,1B 104,6B 71,5B
Dette à court terme i 196,7B 125,5B 187,0B 152,6B 135,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,5B 12,3B 42,1B 34,1B 25,4B
Total des passifs courants i 453,8B 412,5B 440,9B 387,3B 313,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 483,3B 411,3B 342,2B 359,4B 331,9B
Passifs d'impôts différés i 41,0B 27,7B 19,2B 10,3B 9,8B
Autres passifs non courants 5,7B 8,7B 12,8B 6,9B 1,6B
Total des passifs non courants i 687,2B 599,7B 500,5B 481,2B 422,9B
Total des passifs i 1,1T 1,0T 941,4B 868,6B 735,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,2B 3,2B 3,2B 3,2B 3,2B
Bénéfices non distribués i 274,1B 239,2B 207,7B 152,5B 49,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 426,1B 383,3B 342,0B 260,3B 252,5B
Métriques clés
Dette totale i 680,0B 536,9B 529,2B 512,0B 467,1B
Fonds de roulement i -154,8B -127,9B -130,0B -141,0B -119,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tata Power Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 63,2B 57,3B 54,6B 25,4B 17,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 271,4M 82,7M 0 - -
Variations du fonds de roulement i 7,8B -1,7B 20,0B -38,8B -11,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 103,8B 90,3B 109,0B 23,5B 44,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 2,4B 1,5B 502,9M 349,1M 15,5B
Acquisitions i 2,8B - - 0 -3,0B
Achats de placements i -150,0M -6,2B -9,9B -5,9B -802,6M
Ventes de placements i 3,5B 3,9B 8,9B 3,6B 9,3B
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0B 11,1B -34,9B -10,2B 19,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,4B -6,4B -5,6B -5,6B -5,3B
Émission de dette i 160,8B 170,8B 107,3B 114,7B 56,0B
Remboursement de dette i -345,9B -683,8B -744,0B -56,8B -74,5B
Flux de trésorerie de financement i 101,8B -549,5B -564,9B 27,6B -35,2B
Flux de trésorerie libre i -45,9B -7,4B -4,9B -5,8B 50,1B
Variation nette de trésorerie i 203,6B -448,1B -490,8B 40,9B 29,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tata Power Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,70
P/E prospectif 26,88
Cours/valeur comptable 3,68
Cours/ventes 2,16
Ratio PEG -1,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,87 %
Marge opérationnelle 13,24 %
Rendement des capitaux propres 9,32 %
Rendement de l'actif 2,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,75
Ratio dette/capitaux propres 156,16
Bêta 0,27

Données par action

BPA (TTM) ₹11,88
Valeur comptable par action ₹118,48
Chiffre d'affaires par action ₹201,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TATAPOWER 1,4T 36,70 3,68 9,32 % 5,87 % 156,16
Adani Power 4,1T 36,74 7,12 21,61 % 21,11 % 81,25
Adani Energy 1,7T 70,92 6,80 9,66 % 8,06 % 185,39
JSW Energy 957,0B 41,85 3,26 6,71 % 12,94 % 218,67
Torrent Power 856,4B 26,35 4,44 16,41 % 10,88 % 53,72
India Grid Trust 165,7B 44,63 3,15 5,93 % 8,28 % 468,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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