Alkali Metals Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹90,50
1,39 %
| Comparaison de l'action Alkali Metals :
Alkali Metals contre Asian PaintsAlkali Metals contre Pidilite IndustriesAlkali Metals contre Tanfac IndustriesAlkali Metals contre Kingfa ScienceAlkali Metals contre Grauer & WeilAlkali Metals contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 206,1M
Bénéfice brut 95,9M 46,52 %
Résultat opérationnel 7,3M 3,53 %
Résultat net -11,5M -5,59 %
BPA (dilué) ₹-1,13

Métriques du bilan

Total des actifs 929,4M
Total des passifs 484,1M
Capitaux propres 445,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Alkali Metals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i823,3M823,0M863,9M910,2M553,8M
Coût des marchandises vendues i495,6M380,2M414,2M440,6M241,1M
Bénéfice brut i327,7M442,8M449,7M469,5M312,6M
Marge brute % i39,8%53,8%52,1%51,6%56,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i12,9M13,4M11,1M14,2M9,0M
Ventes, générales et administratives i61,2M28,7M42,9M74,1M26,5M
Autres charges opérationnelles i122,9M169,7M180,9M143,7M115,2M
Total des charges opérationnelles i197,0M211,8M234,9M232,0M150,6M
Résultat opérationnel i-48,9M42,1M56,2M75,2M28,6M
Marge opérationnelle % i-5,9%5,1%6,5%8,3%5,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-833,0K673,0K364,0K409,0K
Charges d'intérêts i24,0M24,8M25,8M26,3M24,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-80,4M15,5M37,7M50,3M2,2M
Impôt sur le revenu i-22,4M4,2M8,5M15,5M14,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%27,2%22,7%30,9%647,9%
Résultat net i-58,0M11,3M29,1M34,8M-12,1M
Marge nette % i-7,0%1,4%3,4%3,8%-2,2%
Métriques clés
EBITDA i8,2M90,4M107,4M116,7M61,6M
BPA (de base) i₹-5,70₹1,11₹2,86₹3,46₹-1,19
BPA (dilué) i₹-5,70₹1,11₹2,86₹3,46₹-1,19
Actions ordinaires en circulation i1017508810183000101830001006011610183000
Actions diluées en circulation i1017508810183000101830001006011610183000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alkali Metals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i415,0K383,0K11,0M20,1M4,8M
Placements à court terme i5,8M2,1M2,3M5,8M5,1M
Créances clients i143,4M179,7M136,9M134,0M119,9M
Stocks i266,9M338,7M282,2M257,0M281,6M
Autres actifs courants42,2M-1,0K49,8M50,9M-2,0K
Total des actifs courants i458,7M552,4M482,3M467,7M454,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i410,3M157,4M175,1M140,6M133,7M
Goodwill i0000647,0K
Actifs incorporels i----647,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,8M-4,0K1,0K-26,0K-2,0K
Total des actifs non courants i470,7M541,4M573,0M527,5M520,7M
Total des actifs i929,4M1,1B1,1B995,2M974,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i192,5M250,9M184,5M202,2M183,0M
Dette à court terme i176,9M189,4M186,7M158,9M182,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants69,9M19,2M31,2M8,1M2,7M
Total des passifs courants i449,4M480,6M421,7M379,5M372,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,3M39,0M51,5M20,1M36,7M
Passifs d'impôts différés i18,5M40,8M38,3M29,8M14,3M
Autres passifs non courants4,9M12,2M12,6M17,7M31,9M
Total des passifs non courants i34,7M99,6M104,9M94,8M108,1M
Total des passifs i484,1M580,3M526,6M474,4M481,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i101,8M101,8M101,8M101,8M101,8M
Bénéfices non distribués i-73,8M89,0M81,2M54,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i445,2M513,5M528,7M520,8M493,7M
Métriques clés
Dette totale i179,2M228,4M238,2M178,9M219,1M
Fonds de roulement i9,3M71,7M60,6M88,1M81,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alkali Metals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-57,3M19,6M38,6M51,8M3,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i82,5M-20,0M7,7M-12,2M-49,5M
Flux de trésorerie opérationnel i37,3M23,4M71,3M65,7M-20,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,2M-16,9M-31,4M-28,6M-35,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-8,2M-16,9M-31,4M-28,6M-35,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-10,2M-20,4M-20,4M-8,7M-
Émission de dette i----26,1M
Remboursement de dette i-9,2M-5,9M-40,2M-29,8M0
Flux de trésorerie de financement i-19,4M-26,3M-60,5M-38,5M26,1M
Flux de trésorerie libre i41,3M45,6M80,5M82,9M-22,8M
Variation nette de trésorerie i9,7M-19,8M-20,7M-1,4M-30,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alkali Metals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 119,40
Cours/valeur comptable 2,01
Cours/ventes 1,02
Ratio PEG -1,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,11 %
Marge opérationnelle -0,96 %
Rendement des capitaux propres -13,03 %
Rendement de l'actif -6,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 0,40
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,56
Valeur comptable par action ₹43,76
Chiffre d'affaires par action ₹86,68

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alkali896,0M119,402,01-13,03 %-4,11 %0,40
Asian Paints 2,5T68,7512,7518,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T71,9416,0920,85 %16,16 %4,56
Tanfac Industries 46,6B48,5414,9532,50 %15,83 %13,28
Kingfa Science 55,3B36,017,6020,98 %8,58 %5,90
Grauer & Weil 42,8B28,494,5516,74 %13,35 %1,26

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.