₹85,45
-1,61 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 249,1M
Bénéfice brut 87,2M 34,99 %
Résultat opérationnel -9,4M -3,78 %
Résultat net -13,9M -5,59 %
BPA (dilué) ₹-1,37

Métriques du bilan

Total des actifs 834,9M
Total des passifs 415,5M
Capitaux propres 419,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,99

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alkali Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 823,1M 823,0M 863,9M 910,2M 553,8M
Coût des marchandises vendues i 493,9M 380,2M 414,2M 440,6M 241,1M
Bénéfice brut i 329,2M 442,8M 449,7M 469,5M 312,6M
Marge brute % i 40,0% 53,8% 52,1% 51,6% 56,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 12,9M 13,4M 11,1M 14,2M 9,0M
Ventes, générales et administratives i 49,1M 28,7M 42,9M 74,1M 26,5M
Autres charges opérationnelles i 131,9M 169,7M 180,9M 143,7M 115,2M
Total des charges opérationnelles i 194,0M 211,8M 234,9M 232,0M 150,6M
Résultat opérationnel i -45,8M 42,1M 56,2M 75,2M 28,6M
Marge opérationnelle % i -5,6% 5,1% 6,5% 8,3% 5,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 726,0K 833,0K 673,0K 364,0K 409,0K
Charges d'intérêts i 22,6M 24,8M 25,8M 26,3M 24,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -80,4M 15,5M 37,7M 50,3M 2,2M
Impôt sur le revenu i -22,4M 4,2M 8,5M 15,5M 14,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 27,2% 22,7% 30,9% 647,9%
Résultat net i -58,0M 11,3M 29,1M 34,8M -12,1M
Marge nette % i -7,0% 1,4% 3,4% 3,8% -2,2%
Métriques clés
EBITDA i 6,7M 90,4M 107,4M 116,7M 61,6M
BPA (de base) i ₹-5,70 ₹1,11 ₹2,86 ₹3,46 ₹-1,19
BPA (dilué) i ₹-5,70 ₹1,11 ₹2,86 ₹3,46 ₹-1,19
Actions ordinaires en circulation i 10182506 10183000 10183000 10060116 10183000
Actions diluées en circulation i 10182506 10183000 10183000 10060116 10183000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alkali Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 415,0K 383,0K 11,0M 20,1M 4,8M
Placements à court terme i 5,8M 2,1M 2,3M 5,8M 5,1M
Créances clients i 143,4M 179,7M 136,9M 134,0M 119,9M
Stocks i 266,9M 338,7M 282,2M 257,0M 281,6M
Autres actifs courants 42,2M -1,0K 49,8M 50,9M -2,0K
Total des actifs courants i 458,7M 552,4M 482,3M 467,7M 454,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,7M 157,4M 175,1M 140,6M 133,7M
Goodwill i 0 0 0 0 647,0K
Actifs incorporels i - - - - 647,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -4,0K 1,0K -26,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 470,7M 541,4M 573,0M 527,5M 520,7M
Total des actifs i 929,4M 1,1B 1,1B 995,2M 974,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 192,5M 250,9M 184,5M 202,2M 183,0M
Dette à court terme i 179,5M 189,4M 186,7M 158,9M 182,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,8M 19,2M 31,2M 8,1M 2,7M
Total des passifs courants i 449,4M 480,6M 421,7M 379,5M 372,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3M 39,0M 51,5M 20,1M 36,7M
Passifs d'impôts différés i 18,5M 40,8M 38,3M 29,8M 14,3M
Autres passifs non courants -1,0K 12,2M 12,6M 17,7M 31,9M
Total des passifs non courants i 34,7M 99,6M 104,9M 94,8M 108,1M
Total des passifs i 484,1M 580,3M 526,6M 474,4M 481,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 101,8M 101,8M 101,8M 101,8M 101,8M
Bénéfices non distribués i 5,6M 73,8M 89,0M 81,2M 54,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 445,2M 513,5M 528,7M 520,8M 493,7M
Métriques clés
Dette totale i 181,8M 228,4M 238,2M 178,9M 219,1M
Fonds de roulement i 9,3M 71,7M 60,6M 88,1M 81,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alkali Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -57,3M 19,6M 38,6M 51,8M 3,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 82,5M -20,0M 7,7M -12,2M -49,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 37,3M 23,4M 71,3M 65,7M -20,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,2M -16,9M -31,4M -28,6M -35,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,2M -16,9M -31,4M -28,6M -35,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -10,2M -20,4M -20,4M -8,7M -
Émission de dette i - - - - 26,1M
Remboursement de dette i -9,2M -5,9M -40,2M -29,8M 0
Flux de trésorerie de financement i -19,4M -26,3M -60,5M -38,5M 26,1M
Flux de trésorerie libre i 41,3M 45,6M 80,5M 82,9M -22,8M
Variation nette de trésorerie i 9,7M -19,8M -20,7M -1,4M -30,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alkali Metals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 75,61
Cours/valeur comptable 1,59
Cours/ventes 0,75
Ratio PEG -1,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,00 %
Marge opérationnelle -3,78 %
Rendement des capitaux propres -13,03 %
Rendement de l'actif -6,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 43,99
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹0,87
Valeur comptable par action ₹41,33
Chiffre d'affaires par action ₹87,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALKALI 672,6M 75,61 1,59 -13,03 % 1,00 % 43,99
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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