Alphageo (India) Ltd. | Small-cap | Energy
₹248,45
-0,16 %
| Comparaison de l'action Alphageo (India :
Alphageo (India contre Aegis VopakAlphageo (India contre Jindal DrillingAlphageo (India contre Dolphin OffshoreAlphageo (India contre Asian EnergyAlphageo (India contre LikhithaAlphageo (India contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 705,6M
Bénéfice brut 41,0M 5,80 %
Résultat opérationnel -48,8M -6,92 %
Résultat net -35,4M -5,02 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 427,9M
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Alphageo (India de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,3B986,7M659,5M1,5B1,4B
Coût des marchandises vendues i1,2B787,4M504,2M1,2B1,2B
Bénéfice brut i69,5M199,3M155,3M346,8M213,2M
Marge brute % i5,5%20,2%23,6%22,4%14,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-21,8M14,0M12,7M15,4M
Autres charges opérationnelles i117,5M40,2M53,1M26,0M57,5M
Total des charges opérationnelles i117,5M62,0M67,2M38,7M72,9M
Résultat opérationnel i-175,4M5,0M-57,0M135,1M14,1M
Marge opérationnelle % i-14,0%0,5%-8,6%8,7%1,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-72,1M45,9M37,5M23,8M
Charges d'intérêts i3,4M1,7M2,5M504,0K1,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-79,8M45,6M178,6M175,9M91,1M
Impôt sur le revenu i-21,6M35,1M48,7M54,0M26,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%77,1%27,3%30,7%29,3%
Résultat net i-58,2M10,5M129,9M121,9M64,4M
Marge nette % i-4,6%1,1%19,7%7,9%4,5%
Métriques clés
EBITDA i67,8M232,8M124,2M365,9M362,7M
BPA (de base) i₹-9,60₹0,60₹20,43₹19,16₹10,13
BPA (dilué) i₹-9,60₹0,60₹20,43₹19,16₹10,13
Actions ordinaires en circulation i63664586364767636476763647676364767
Actions diluées en circulation i63664586364767636476763647676364767

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alphageo (India de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i630,7M558,1M494,8M1,1B570,7M
Placements à court terme i592,3M863,7M988,2M256,7M31,0M
Créances clients i683,5M583,8M325,2M824,3M881,2M
Stocks i19,3M7,3M5,2M7,0M13,6M
Autres actifs courants106,0M58,6M150,4M19,6M61,7M
Total des actifs courants i2,0B2,2B2,1B2,3B2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i737,5M11,6M10,9M10,9M10,7M
Goodwill i00668,0K617,0K598,0K
Actifs incorporels i--668,0K617,0K598,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,3M494,0K494,0K815,0K6,6M
Total des actifs non courants i1,1B729,9M796,8M828,3M978,7M
Total des actifs i3,1B2,9B2,9B3,1B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i235,0M87,8M12,6M285,1M323,3M
Dette à court terme i---0346,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants124,6M6,2M2,1M13,5M10,3M
Total des passifs courants i417,7M142,0M63,9M372,7M454,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i---0364,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--6,4M292,0K183,0K146,0K
Total des passifs non courants i10,2M2,9M9,5M11,4M7,9M
Total des passifs i427,9M144,9M73,4M384,0M462,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i63,8M63,8M63,8M63,8M63,8M
Bénéfices non distribués i-2,0B2,1B2,0B1,9B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,7B2,8B2,8B2,7B2,6B
Métriques clés
Dette totale i0000710,0K
Fonds de roulement i1,6B2,1B2,0B1,9B1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alphageo (India de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-79,8M117,6M178,6M175,9M91,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-199,6M-196,7M372,7M300,2M-13,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-330,5M-149,3M510,0M449,3M-116,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-287,4M-165,5M41,0M-55,2M-237,2M
Acquisitions i-145,0K----
Achats de placements i-10,0M-264,1M-1,1B-271,9M-30,1M
Ventes de placements i445,4M461,3M348,6M33,7M74,7M
Flux de trésorerie d'investissement i147,9M31,7M-722,0M-293,4M-192,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-50,9M-50,9M-50,9M-50,9M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i--0-710,0K-
Flux de trésorerie de financement i-50,9M-50,9M-50,9M-52,0M-261,4M
Flux de trésorerie libre i-385,6M-160,8M-39,7M730,5M59,4M
Variation nette de trésorerie i-233,5M-168,5M-263,0M103,9M-570,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alphageo (India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 99,66
Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 1,27
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,86 %
Marge opérationnelle -6,92 %
Rendement des capitaux propres -2,12 %
Rendement de l'actif -3,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,86
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,51

Données par action

BPA (TTM) ₹-9,61
Valeur comptable par action ₹421,51
Chiffre d'affaires par action ₹197,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alphageo1,6B99,660,59-2,12 %-4,86 %0,00
Aegis Vopak 273,5B195,9312,728,68 %23,54 %208,84
Jindal Drilling 18,1B7,591,1413,59 %26,14 %10,35
Dolphin Offshore 15,9B31,595,8417,06 %61,20 %60,48
Asian Energy 15,4B35,223,8512,46 %9,06 %6,03
Likhitha 10,8B15,552,8920,27 %13,33 %0,19

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.